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日日牛.365 Bulls - 按標籤顯示項目: 美元指數

美國公佈3月份非農就業數據差于預期,僅為市場共識(24.5萬)的一半,並創下2013年底以來的新低,前兩個月的數據也進行下調。雖然上週五美國股市因為假期休市,然而美股期指仍有開盤並聞訊下跌,同時美元下滑且各天期公債殖利率走低,但週一的美股在聯準會核心人士發表鴿派談話下重新走高,顯示非農就業數據的疲弱已讓葉倫的背脊發涼。

本站之前曾經提過4月份就歷史經驗來看,股市表現並非乏善可陳,是好幾個市場與類股上半年的高點所在(詳情請見:用歷史經驗再搭配技術指標,看看第二季什麼標的最夯?,然而作為即將進入「Sell in May & Go away」之前的最後一個月份,股市表現良好反而是最佳的「離場時刻」,尤其是之前創歷史新高的市場。那麼,現在股市當中的避險心態濃厚嗎?我們用以創下歷史新高的美國股市為例,分別用三項指標來觀察 (圖一~圖三):小型股相對大型股的表現、科技與生技股相對全產業指數的表現、耐久財類股相對必需消費類股的表現。也就是說,若投資人願意將資金追捧風險較高的小型股、科技與生技股、耐久財類股,表示股市處在相對樂觀的氣氛。那結果如何呢?

如果各位朋友每日留意本站所PO出的技術分析表格,就會發現在「與季線正乖離超過十趴」以及「與季線負乖離超過十趴」的市場中,常常出現即將下跌或反彈的標的。在3/19所PO出的「與季線正乖離超過十趴」的標的中出現生技股,成功請獲利的朋友下車;另外,在3/30也就是本周一所PO出的「與季線負乖離超過十趴」的巴西ETF(EWZ),也提醒各位朋友留意反彈行情的醞釀,至昨日為止也出現了近4%的獲利,未來則要小心季線反壓;而在前兩日出現在「與季線負乖離超過十趴」的金蟲指數(黃金類股),則在昨日大漲近6%。當然這些機會,勢必屬於積極投資人的獲利果實,因為這些訊號,都倚賴著技術分析的角度,並非等經濟數據公佈或是基本面事件發生之後才出現的,有時必須快進快出,而且碰到流動性不佳與人為色彩較濃的市場(如上證指數)也會吃鱉,然而,在一般情況下,的確是一個可以觀察搶短標的的訊號之一。

市場一天漲一天跌,表明了還在MACD高檔死叉的盤整環境。在箱型整理區間,積極投資人仍可逢低撿貨,無須因為股市一天漲一天跌而左右看法,頂多跌破箱型再行停損。全球央行印鈔,資金行情難滅,然而游資跑來跑去卻需要技術分析讓其現形。昨日歐洲股市多數又呈現MACD高檔死亡交叉,若各位朋友還有印象的話,高檔市場(包括美股、日股、歐股、生技、科技)MACD死叉上周就出現,盤整格局早已經成型,而本站之前就請積極投資人逢區間下緣撿貨,若我們被一天漲一天跌的盤勢左右,就容易手足無措。當然,穩健的投資朋友,這段時間除了CCI才突破-100大關的市場可以參考外,在這種區間盤整的格局也不用急,等到方向明顯時再動作亦可。

較差的經濟數據,再度燃起央行作多的熱情。美國昨日公佈2月份消費者支出上升幅度低於預期,為近一年來首度下降,搭配上周五公佈第四季GDP成長往下修正的消息,顯示在美國GDP當中最重要的組成因子—消費動能難以衝高。有部分市場人士更預期,稍後即將公佈的3月份ISM製造業指數與新增非農就業同樣呈現減緩的現象。也因此,市場又開始想起葉倫上周五說的話,意指今年央行可能升息,但仍將緩慢行動,並且採取不可預測的路線,這不早就是葉倫所秉持的基本立場嗎 ? 可能得說好幾遍再搭配經濟數據好壞並陳,才能讓市場安心。無獨有偶,中國央行亦於周末暗示,可能實施量化寬鬆計畫,以刺激經濟成長,此舉同樣也帶動昨日陸股與港股的衝高。

就技術分析的角度,目前大多數市場仍呈現中多格局 ( 收盤 > 20日均線 > 50日均線 ),上周也跟各位朋友提醒股市先行指標—高收益債券ETF(HYG)沒有大幅出現變化,積極投資人應逢低撿貨,如今他們已經開始享有果實。但等到現在的穩健投資人也別失望,今日CCI突破-100大關的市場出現印度與半導體科技類股等等,提供還未進場的朋友一些想法。

上周五股市表現平靜,趨勢並不明顯,倒是高檔市場在季線展線支撐力道,表現較為亮眼,短線上止穩意味濃厚,儘管如此,技術線型上仍然陷入三角收斂格局,尤其本周即將公佈3月份非農就業人數,一般預計為新增24萬人,本周市場對此仍將嚴陣以待。今年以來,可以發現一個有趣的現象,那就是多數市場每個月第一周的表現乏善可陳,要嘛頂多平盤震盪,要嘛資金直接抽手,尤其是會被美元指數高漲影響的市場,例如原物料相關的部分。會出現如此這般的情景,不外乎市場意會今年是個升息年,經濟數據過於優越,就會引發提前升息的揣測,因此每個月的第一周,大家都變得異常謹慎,方向也就不太明朗了。

美國昨日公佈較預期為差的2月份耐久財訂單數據,呈現連續六個月下滑的走勢,讓各界認為強勢美元實在是有修正的必要,不過,就本站周一公佈的技術指標表格,美元指數在本周一早已MACD死亡交叉,顯示進入盤整格局,加上昨天德國公佈企業信心指數優於預期,以致歐元空頭回補,美元指數因而昨日名列「收盤創五日新低」的名單上。

也因為美國經濟數據疲弱,就益發的讓市場聯想接下來要公佈的企業財報,會不會也受到強勢美元的衝擊,昨日股市因而重挫,尤其是本站在上周五就已經提醒各位朋友生技類股須獲利了結(詳情請見上周五盤前小語:生技股首見於「與季線正乖離超過十趴」名單,回檔盤整壓力日增),而生技股目前已來到月、季等均線上,能否發揮支撐是觀察重點,昨天也已名列在「MACD高檔死叉」的名單上,顯示股價陷入盤整了,但至少MACD還在零軸之上多頭趨勢仍存,但若進一步下探跌破零軸,就得小心去年三、四月崩盤的事蹟重演。

美股昨日仍舊陷入盤整格局,新聞解讀為是因為四月份超級財報周將至,以及希臘現金快用完的關係。不過,儘管希臘目前還沒確定「喬」到月底的資金來源,但昨日卻也硬生生了大漲近四趴,說希臘拖累美股的表現太牽強。至於美股超級財報的部分,如果市場會怕、一面倒的預期不好,而最後公佈時卻比預期來得好,這時股價反而浴火重生,不過,在那之前,整個預期不好的氛圍充斥之下,沒有追高的動能也是真的。

若以股市先行指標高收益債券ETF(HYG)的表現來看,目前還是處於驚驚漲的格局,並即將挑戰月線反壓,因此也看不出股市有何風吹草動。

美國股市昨日少有激情,只有上周五提醒各位可先獲利了結的生技股跌幅較重,經過昨日的兩趴跌幅,生技指數NBI與其ETF(IBB)已經脫離了「與季線正乖離超過十趴」的名單,短期內若無法再創新高,MACD就可能會開始高檔死叉,股價開始進入盤整期,想逢低撿貨的朋友可將之前本站提過的「均線買進法」來思考佈局策略。而除了生技類股之外,頻創新高的德國也開始高檔震盪,昨日名列MACD高檔死叉名單,然而希臘股市的CCI卻在昨日突破-100大關,今日德國將與希臘在柏林進一步協商融資問題,不然4月底現金將使用完畢,後勢發展值得關注。

美國聯準會在聲明中將「耐心」一詞拿掉,無獨有偶,德國對希臘也即將失去「耐心」。昨日全球股市出現些許獲利回吐賣壓,市場焦點由聯準會的貨幣政策,再度轉移到希臘違約的議題上,不過,在這齣鬧劇反覆測試市場之後,相信影響範圍會愈來愈小,昨日歐股僅有希臘獨自垂淚,其他歐洲國家還是老神在在。

美元指數昨日再度重新走高,果然聯準會超乎預期溫和的言論仍無法改變美元高檔震盪的格局。不過,由於在昨天聯準會貨幣政策基調發表之後,聯邦資金利率期貨已顯示市場6月份升息的機率已降至11%、9月升息的機率從55%重挫至39%,直到12月才有超過一半的機率升息。因此,升息議題未來應該不是影響市場的重點,美元雖高檔震盪但升勢料將趨緩。也因此,昨日MACD低檔黃金交叉的名單上,貴金屬的部位名列其中,放空黃金ETF(GLL)則反而在MACD高檔死叉的名單,而收盤創下五日新高的新增名單則以亞洲股市為主。

葉倫昨天的談話早在之前國會聽證時就講過 : 「升息與否將以就業市場表現與通膨率是否達標為依據」,但本月初公佈較預期為優的非農就業數據之後,市場焦點轉向擔心「耐心」一詞的存在,昨天如預期的拿掉了,股市卻大漲。最主要的原因應該是聯準會下修12月基準利率展望50個基點,並調降了美國通膨與經濟的展望。此舉顯示聯準會相當清楚,當全世界想要用寬鬆政策圍剿美元時,美國利益將減損。不過,昨日美元指數的線型也很有趣,雖然盤中一度大跌到95下方,但隨即又收了非常長的下影線回升至10日線以上,畢竟延後升息與寬鬆印鈔還是有差,因此,預計強勢美元的趨勢還是不會改變。

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