⚠【公告】因昨日美國股市休市,今日(1/22)暫停「技術指標符合市場名單」更新。歡迎追蹤我們臉書專頁獲得最新通知!

全球資產表現撲朔迷離。美國昨日公佈上週初次申請失業救濟金的人數下降至25.5萬人,為1973年11月以來的低點,理應增加升息預期,要支撐美元與公債殖利率持續走強,但昨天美元指數下跌,各天期公債殖利率全數滑落,其中對利率最為敏感的2年期公債殖利率竟大跌5.33%,而20年期公債ETF(TLT)也大漲逾1%,不知道這樣的市場表現是跟著脆弱的財報,還是強勁的經濟數據。

時間飛逝,上半年一下就過完了,這段期間金融市場可說是風波頻頻。包括中國政府整頓兩融 (最近仍餘波盪漾)、升息與否的隱憂、美國第一季財報是否受美元升值的衝擊、公債殖利率的大幅走高、希臘債務危機歹戲拖棚... 等等議題,感覺上似乎沒法好好有片刻休息,讓股市可以雲淡風輕地走高。說實在的,在金融市場打滾多年的朋友們,你們有遇過這種情況嗎?或許有吧,那種景氣無敵好、全球股市連動性很低、隨便買隨便賺的好時光已恍如隔世,取而代之的是在全球股市連動性很高的現在,必須花費心思在這樣的零和遊戲中取得勝利,你的成功意味著別人的失敗,反之亦然。

(圖一) 與 (圖二) 分別顯示上半年全球股市與全球產業指數ETF表現排名總覽,可以發現儘管上半年並不平靜,但多數區域市場仍呈現正報酬,而新興市場當中除了中國與俄羅斯之外,普遍狀況都不是太好;在產業指數的部分反而是呈現負報酬市場多過正報酬市場的狀況,生技與科技類股仍是主流,原物料類股與公債殖利率走高而受害系列,如公用事業與REIT等,表現則較為疲弱。綜上所述,上半年在美元盤堅與美債殖利率翻揚的情況下,成熟國家表現優於新興市場,生技、科技優於原物料的趨勢盛行

希臘確定倒債的消息影響昨日全球股市,系統性風險油然而生。昨日「收盤創下五日新低」「威廉指標掉入-80關卡下方」的市場個數驟增,「收盤創下五日新高」的市場僅剩下放空QQQ指數ETF(PSQ)各天期公債指數ETF等等,而股市先行指標:高收益債券指數ETF(HYG)是在上周五跌破200日均線,昨日則是持續跳空下跌,但在這屬於歐元區危機的情況下,美元與黃金類股並未發揮功效,昨日美元指數收盤反而被倒打一耙,開高走低由紅翻黑,金價並未大漲僅收小紅,黃金類股指數ETF(GDX)被股市氣氛拖累表現仍舊不振,僅有日圓出現避險資產的作用。之所以如此,可能是投資人研判希臘債務危機將導致聯準會延後升息所致,也因此各天期公債指數不約而同呈現上揚態勢。

快樂的時光總是過得特別快,春節假期、228年假一下就結束了,而第一季也只剩下三月份,不過看起來行情逐步走高是如預期的。有別於元月份全球股市的沈悶,二月份全球股市維持正報酬者仍占多數。(圖一) 顯示二月份(1/30~2/27)全球股市指數ETF排名,可以發現在追蹤的25個地區指數ETF中只有3個指數表現呈現負報酬,香港指數ETF平盤,另兩者為土耳其與巴西;而俄羅斯、歐洲、日本與美股表現頗佳。而在產業型指數的部分,二月份則以營建、科技、生技、礦業等最為亮眼 (圖二)。反映在基金上的表現如 (圖三),結果跟ETF表現並無二異。

昨日美股一反前日疲態,擺脫希臘融資危機的利空,在企業併購消息與油價反彈的激勵下走高。這再度告訴我們,面對消息紛陳的環境,只有技術分析才能讓我們投資方向不被左右,在關鍵價位未到,與指標仍處有效範圍之際,各種消息只是過客,影響盤勢而非趨勢,不用心慌。就如同昨日提醒各位油價不再破底,能源股都還有機會,庫存創新高利空就來吧!產油國衝突利多是撿到!能源股指數ETF(XLE)昨日又再度站上月線,只要未來可以逐步突破均線反壓,投資機會仍存。

希臘打出 :「沒錢的人最大,要命一條」這招恐將失算,被歐洲央行反將一軍後,昨日全球股市並未擴大跌幅,顯示市場認為這將只是希臘本身的問題,從昨日希臘股市自顧自的爆跌,但仍未拖累歐美股市的表現可略窺端倪。

至於前日降準的中國,昨日股市漲幅消風,因市場認為這可能跟2012年降準的效果一樣。不過,就技術面本身來看,除了CCI持續走高外,季線應是最好的支撐,國企股目前是均線多頭排列的市場,無論有無降準利多,使用「均線買進法」本就可行,加上國際股市氣氛配合,應該還是可列入標的考慮名單之中。

今晚即將公佈眾所矚目的非農就業。美國貿易赤字創下兩年新高,美元強勢有些尷尬,但若今晚非農就業優於預期,那麼美元理所當然再振雄風,尤其三月以後歐洲央行開始放錢,美元指數上漲又是必然,這將牽動近期原物料走勢的命運,請各位留意。

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國際原油價格因為原油庫存創新高而回檔,但這也是預料中之事,畢竟目前供給仍遠大於需求,但受此消息影響,昨日能源股回吐漲幅,能源類股指數ETF(XLE)轉而收在月線下方,未來走勢就開始必須與月線反壓奮戰,只要油價不破前低,處於打底狀態,能源股都還有機會。

倒是希臘財長向歐洲央行官員提議的「過渡融資」,以讓希臘國庫在未來數週不致見底的方案遭到打槍一事,成為歐美股市昨日多在盤面下遊走的主因。當然,只要希臘僵局未解,黃金也就掉不下來,目前仍處於狹幅震盪、一天漲一天跌端看事件發展的格局,進場黃金只能某種程度上是股市的保險,在事件發展明朗之後就會有一翻兩瞪眼的變化。

焦點回到中國。昨日提醒各位國企股的CCI突破-100大關,剛好中國央行昨日晚間宣布降準,自2月5日起下調人民幣存準率0.5個百分點,這個暌違2年半的舉動,估計將向市場釋放6,000億人民幣的流動性,而且分析師預估後續還會有好多次,對中國股市的激勵效果,值得關注。

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昨天美國股市的下半盤,又出現了神龍擺尾的格局,尾盤漲幅擴大。雖然股市上週要死不活的走勢實在難過,然本站一直提醒要觀察高收益債券ETF(HYG)來做為股市的風向球,至少可以減少殺在低點的遺憾。

昨日收盤創五日新高的股市指數爆增,創五日新低的市場寥寥可數,最引人注意的是印度與生技,上述這兩個市場前者上週五已建議出場(因CCI跌落至+100下方),後者昨天MACD高檔死叉,已預告盤整再度來臨,而美元指數收盤也來到五日新低,這也是近期油價反彈助攻的要角之一。

可喜的是自昨日之後,今日CCI突破-100大關個數也不少,包括昨日提醒各位的國企股、美國道瓊指數與巴西等等。股市氣氛逆轉勝,除了油價在油企減少資本支出與鑽油平台大減而連續走高外,昨日又出現希臘財政部長態度軟化,以債務交換代替債務減記的消息,讓風險性資產壓力減輕不少,此舉也讓黃金的避險功能褪色,也因此昨天黃金類股表現獨自垂淚。

低檔市場巴西與俄羅斯持續受到油價回穩所支撐,,昨日與今日,俄羅斯與巴西的CCI分別突破-100大關,代表底部已淬鍊出,但下降趨勢市場就是必須要克服均線反壓,就如同能源類股一樣。昨日能源類股指數ETF(XLE)已站上季線,還要站得穩且站得久,下降趨勢市場一旦CCI突破-100大關,接下來出場點就須端看均線奮戰的狀況或CCI由上而下跌破+100的訊號,請各位留意。

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昨天美國股市交易的最後1小時,出現了神龍擺尾的格局,主要是能源股加碼進攻的帶動。美國昨日公布12月個人支出創2009年來新低,加上ISM製造業指數劣於預期,讓美元再度缺乏上升動能,但卻讓受惠於煉油廠工人罷工事件的油價,「火上加油」般的擴大漲幅,自上週五大漲8%之後,西德州原油昨日再度大漲逾4%並站上月線。

雖然沒有證據顯示油價就此一帆風順的走高,畢竟目前供給還是遠大於需求,然而油企龍頭埃克森美孚昨日公布優於預期的獲利,顯見分析師們之前對油企太悲觀,能源股之前被超賣的可能性大增。自上周提醒各位能源股收長下影線之後,昨日能源類股指數ETF(XLE)也站上了月線,各位可以好好留意後勢。

也因為能源股反攻,增強其他類股的信心,昨日CCI突破-100的個數變多,幸好美股系列在跌破頸線之際又懸崖勒馬,怎樣都死不了。而近期走勢比較疲弱的國企股,雖面臨季線保衛戰,CCI仍在-100之下遊走,但在美股交易的富時中國指數ETF(FXI),其CCI昨日也突破-100大關,是否帶動國企股值得留意。

黃金類股走勢似乎欲小不易,不過目前仍處收斂格局,美中不足的是與季線正乖離過大,昨日放空黃金指數ETF(GLL)也莫名其妙跟著上漲。儘管希臘月底的救援計畫到期變數,應該是黃金的利多,然而必須先過週五的非農就業數據這一關,市場預計1月份增加23.2萬人,若劣於預期,美元弱勢就會再度加強油金攀升。巴西與俄羅斯在原物料鬆一口氣的情況下打底,然而均線反壓還是兩者的罩門。

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好像電影中主角在千鈞一髮被解救一樣,多數股市都在前波低點兵臨城下之際反彈。美股昨日開低走高,主要是受到財報利多與領取失業金人數降至15年低點所激勵。回想本周,我們為聯準會言論走向提心吊膽、為財報水準左右心情、為油價漲跌舉棋不定,忽多忽空消息紛沓而至,昨天的股市表現讓我們好像又被打了巴掌。

其實投資本來就不該由消息面主導,雖然這些議題的確會影響盤勢,但如果以技術分析為主要依歸,心中就不會慌亂,跌破或漲破關鍵價位或指標出現甚麼狀況就做甚麼動作,如此而已,在此之前只能靜觀其變與等待。

如同昨天跟各位提醒留意的高收益債券ETF(HYG),從去年八月以後擔任股市風向球角色恰如其分,如果股市下跌高收益債還可紋風不動,就預告股市在破前低之前要沉得住氣。另一個例子就是黃金,雖然股市風雨飄搖且希臘違約疑慮壟罩,但就是不破反壓,反之放空黃金ETF(GLL)在本周二公布的指標上CCI突破-100大關,至今已大漲超過逾6%,當時該不該進場黃金就很明顯了,日後進場也須靠指標提醒,而不是被聯準會謎一樣般的升息時程,或者是忽上忽下的經濟數據所左右。

油價昨日盤中破底,走勢還是很疲弱,但能源類股指數ETF(XLE)昨日收長下影線,在前波低點前力抗地心引力,重點是今天與下週一都有重量級能源公司要發布財報,賺賠不是重點,而須關注對未來的展望。同樣的,巴西、俄羅斯與原物料等這些市場在跌破前低前勿輕舉妄動,空手者與有部位者均須等待。

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