⚠【公告】今日(3/26)「技術指標符合市場名單」暫停更新乙次。

日日牛(365bulls.com)20151103技術指標綜覽-圖:總統艾爾段所領導的正義發展黨(AKP)在週末選舉意外獲勝後,土耳其股市與匯市雙雙勁揚,美國掛牌的土耳其ETF(TUR)大漲近10%  歐美股市在主要國家採購經理人指數表現仍佳的情況下聯袂走高,只有亞洲股市普遍表現不佳。昨日美國公佈ISM製造業指數雖優於預期,但已是連續四個月下滑的狀態,然而Markit 10月份製造業採購經理人指數則來到 54.1,創六個月以來新高紀錄。這些經濟數據在匯市與債市各有不同解讀,由於美元指數挑戰百元大關陣前腿軟,加上昨日歐洲經濟數據表現亦良好,美元指數表現持平;然而,在美債部分卻是各天期公債殖利率全面上揚,兩年期公債殖利率已突破左肩高點,可望挑戰前波高點,提醒各位留心本週五(11/06)非農就業數據的震撼彈

日日牛(365bulls.com)20151102技術指標綜覽-圖:股市走過亮麗十月,回測季線支撐是否有守為本月觀察重點  10月份是風險性資產大獲全勝的一個月。各位長期追蹤本站的朋友們,若照著本站在10/5發表的盤前小語(技術指標綜覽):比照2011年的今天...全球股市破底翻,逢低進場空間上看200日均反壓來進行操作,相信應是收獲頗豐。美股三大指數的10月份表現為2011年來最好的月線走勢,MSCI亞太指數與道瓊歐洲600指數上月份亦則為六年來最佳的月線表現。

日日牛(365bulls.com)20151030技術指標綜覽-圖:以2011年股市走向為指引,11月股市將陷入整理格局  美國昨日公佈第三季GDP表現不如預期,然而各天期公債持續大漲,10年期公債殖利率大漲逾4%至2.19%,創下一個多月以來的新高記錄,顯見市場對於第三季GDP疲弱的解讀認為只是暫時性的效果,主要是庫存數據拖累的關係另外,昨日所公佈的初次申請失業救濟金的人數仍維持在40年來的低點,也顯示就業市場仍然表現不俗在此情況下,昨日新興市場相關的ETF表現持續陷入整理,成熟國家則表現相對穩健。

日日牛(365bulls.com)20151029技術指標綜覽-圖:聯準會聲明偏鷹派,歐股與日股可望成為最大受惠者  聯準會10月份維持利率不變,但其會後聲明,加深了12月份升息的機率。昨天的聲明中,聯準會撤銷了「全球經濟和金融形勢可能抑制美國經濟」的表述,轉為「聯準會將關注國際形勢」。這與9月會議時是不同的。當時,9月份的聲明中稱,全球形勢的變化可能一定程度上抑制美國經濟活動。對於非美世界的狀況對美國經濟活動的影響,聯準會已轉正面解讀,昨日會後聲明出爐後,多家投資銀行如高盛,法興、摩根大通等公司的經濟學家也認為美國12月升息的大門敞開,市場對美聯儲升息的預期顯著增強。聯邦資金利率期貨顯示,12月升息的機率從原來的34.7%跳升至47.1%、明年1月升息的機率從43.9%躍升至54.5%。

全球資產表現撲朔迷離。美國昨日公佈上週初次申請失業救濟金的人數下降至25.5萬人,為1973年11月以來的低點,理應增加升息預期,要支撐美元與公債殖利率持續走強,但昨天美元指數下跌,各天期公債殖利率全數滑落,其中對利率最為敏感的2年期公債殖利率竟大跌5.33%,而20年期公債ETF(TLT)也大漲逾1%,不知道這樣的市場表現是跟著脆弱的財報,還是強勁的經濟數據。

時間飛逝,上半年一下就過完了,這段期間金融市場可說是風波頻頻。包括中國政府整頓兩融 (最近仍餘波盪漾)、升息與否的隱憂、美國第一季財報是否受美元升值的衝擊、公債殖利率的大幅走高、希臘債務危機歹戲拖棚... 等等議題,感覺上似乎沒法好好有片刻休息,讓股市可以雲淡風輕地走高。說實在的,在金融市場打滾多年的朋友們,你們有遇過這種情況嗎?或許有吧,那種景氣無敵好、全球股市連動性很低、隨便買隨便賺的好時光已恍如隔世,取而代之的是在全球股市連動性很高的現在,必須花費心思在這樣的零和遊戲中取得勝利,你的成功意味著別人的失敗,反之亦然。

(圖一) 與 (圖二) 分別顯示上半年全球股市與全球產業指數ETF表現排名總覽,可以發現儘管上半年並不平靜,但多數區域市場仍呈現正報酬,而新興市場當中除了中國與俄羅斯之外,普遍狀況都不是太好;在產業指數的部分反而是呈現負報酬市場多過正報酬市場的狀況,生技與科技類股仍是主流,原物料類股與公債殖利率走高而受害系列,如公用事業與REIT等,表現則較為疲弱。綜上所述,上半年在美元盤堅與美債殖利率翻揚的情況下,成熟國家表現優於新興市場,生技、科技優於原物料的趨勢盛行

希臘確定倒債的消息影響昨日全球股市,系統性風險油然而生。昨日「收盤創下五日新低」「威廉指標掉入-80關卡下方」的市場個數驟增,「收盤創下五日新高」的市場僅剩下放空QQQ指數ETF(PSQ)各天期公債指數ETF等等,而股市先行指標:高收益債券指數ETF(HYG)是在上周五跌破200日均線,昨日則是持續跳空下跌,但在這屬於歐元區危機的情況下,美元與黃金類股並未發揮功效,昨日美元指數收盤反而被倒打一耙,開高走低由紅翻黑,金價並未大漲僅收小紅,黃金類股指數ETF(GDX)被股市氣氛拖累表現仍舊不振,僅有日圓出現避險資產的作用。之所以如此,可能是投資人研判希臘債務危機將導致聯準會延後升息所致,也因此各天期公債指數不約而同呈現上揚態勢。

快樂的時光總是過得特別快,春節假期、228年假一下就結束了,而第一季也只剩下三月份,不過看起來行情逐步走高是如預期的。有別於元月份全球股市的沈悶,二月份全球股市維持正報酬者仍占多數。(圖一) 顯示二月份(1/30~2/27)全球股市指數ETF排名,可以發現在追蹤的25個地區指數ETF中只有3個指數表現呈現負報酬,香港指數ETF平盤,另兩者為土耳其與巴西;而俄羅斯、歐洲、日本與美股表現頗佳。而在產業型指數的部分,二月份則以營建、科技、生技、礦業等最為亮眼 (圖二)。反映在基金上的表現如 (圖三),結果跟ETF表現並無二異。

昨日美股一反前日疲態,擺脫希臘融資危機的利空,在企業併購消息與油價反彈的激勵下走高。這再度告訴我們,面對消息紛陳的環境,只有技術分析才能讓我們投資方向不被左右,在關鍵價位未到,與指標仍處有效範圍之際,各種消息只是過客,影響盤勢而非趨勢,不用心慌。就如同昨日提醒各位油價不再破底,能源股都還有機會,庫存創新高利空就來吧!產油國衝突利多是撿到!能源股指數ETF(XLE)昨日又再度站上月線,只要未來可以逐步突破均線反壓,投資機會仍存。

希臘打出 :「沒錢的人最大,要命一條」這招恐將失算,被歐洲央行反將一軍後,昨日全球股市並未擴大跌幅,顯示市場認為這將只是希臘本身的問題,從昨日希臘股市自顧自的爆跌,但仍未拖累歐美股市的表現可略窺端倪。

至於前日降準的中國,昨日股市漲幅消風,因市場認為這可能跟2012年降準的效果一樣。不過,就技術面本身來看,除了CCI持續走高外,季線應是最好的支撐,國企股目前是均線多頭排列的市場,無論有無降準利多,使用「均線買進法」本就可行,加上國際股市氣氛配合,應該還是可列入標的考慮名單之中。

今晚即將公佈眾所矚目的非農就業。美國貿易赤字創下兩年新高,美元強勢有些尷尬,但若今晚非農就業優於預期,那麼美元理所當然再振雄風,尤其三月以後歐洲央行開始放錢,美元指數上漲又是必然,這將牽動近期原物料走勢的命運,請各位留意。

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國際原油價格因為原油庫存創新高而回檔,但這也是預料中之事,畢竟目前供給仍遠大於需求,但受此消息影響,昨日能源股回吐漲幅,能源類股指數ETF(XLE)轉而收在月線下方,未來走勢就開始必須與月線反壓奮戰,只要油價不破前低,處於打底狀態,能源股都還有機會。

倒是希臘財長向歐洲央行官員提議的「過渡融資」,以讓希臘國庫在未來數週不致見底的方案遭到打槍一事,成為歐美股市昨日多在盤面下遊走的主因。當然,只要希臘僵局未解,黃金也就掉不下來,目前仍處於狹幅震盪、一天漲一天跌端看事件發展的格局,進場黃金只能某種程度上是股市的保險,在事件發展明朗之後就會有一翻兩瞪眼的變化。

焦點回到中國。昨日提醒各位國企股的CCI突破-100大關,剛好中國央行昨日晚間宣布降準,自2月5日起下調人民幣存準率0.5個百分點,這個暌違2年半的舉動,估計將向市場釋放6,000億人民幣的流動性,而且分析師預估後續還會有好多次,對中國股市的激勵效果,值得關注。

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