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日日牛(365bulls.com)20151214技術指標綜覽-圖:預防「延後升息」的黑天鵝起飛,公債成為最佳避風港  在聯準會會議召開之前,人民幣大幅貶值的場景令市場回想起八月份股災。上週五(12/11)收盤後落入「收盤創下五日新低」「威廉指標落入 -80下方」的市場個數皆逾90個 (本站所追蹤的股、債、匯市場共118個),剩下的不是放空型ETF,就是公債相關。若觀察「威廉指標落入 -80下方」的市場,可說遍及強勢與弱勢市場,連美國各天期公債殖利率都要跑來做伴,可見這次並不是反映升息預期,而是在預防「延後升息」的可能性。

日日牛(365bulls.com)20151214技術指標綜覽-圖:預防「延後升息」的黑天鵝起飛,公債成為最佳避風港  上周一(12/7)與各位提醒,由於各個市場MACD日線高檔死叉,加上防禦型類股表現優於成長類股,行情將陷入修正,並預告美國標普500指數必須守住 (詳情請見該文:標普500須守住2021,黃金類股或為短線黑馬)。但上週五(12/11)一記長黑K摜破11/16的低點支撐2021,搭配VIX指數跳空反彈至24 (圖一),本週行情似有山雨欲來之勢。

 

日日牛(365bulls.com)20151211技術指標綜覽-圖:油價創低但股市回穩,觀望下週聯準會利率決策會議  油價再度創下2009年以來的新低,幸好股市打底程序未受影響,俄羅斯股市美國能源類股昨日亦在平盤以上遊走,也未受到油價再度創低的衝擊。倒是因為近期人民幣持續貶值而受抑的國企股,股價動能稍嫌疲弱,儘管來到前波低點附近確實相當便宜,但MACD日線斜率若能趕緊上勾轉正,股價表現會比較有空間一些。整體來說,昨日「收盤創五日新低」「威廉指標落入 -80」下方市場個數有減少,但中長期指標如:「收盤  <  20日均線  <  50日均線」以及「20日均線、50日均線、200日均線呈現空頭排列」的市場個數則些微增加,顯示短底可望成型,但由於股價動能不足,使得這些中長期均線開始下彎,時間一久,當然對反彈行情是愈加不利。

日日牛(365bulls.com)20151210技術指標綜覽-圖:強勢股測底、弱勢股反彈,資金輪動下的股市燭火  新聞又拿油價作為股市下跌的原因了,儘管有些時候是沒錯,但昨日收盤時能源類股俄羅斯股市是上漲的。昨日比較驚人的應該是強勢股的回落,尤其是美國股市中的強勢股:科技消費金融等族群。那麼,難道升息議題才是致使股市下跌的原因嗎?也不盡然,受惠升息的金融股昨日是走低的狀況,害怕升息的公用事業族群昨日則是毫髮無傷。本站之前已經提過,升息早已是過氣之梗,昨日美元指數又回落,搭配美國各天期公債殖利率同步走低,這些都不是反映升息該有的狀況。

日日牛(365bulls.com)20151209技術指標綜覽-圖:巴西ETF收盤前90度陡角竄高收紅,股市本週靜待落底  在修正的過程中,看著股價每日漲跌,不僅影響心情,還會失去判斷力,這也是2011年下半年股價在逐步回穩整理的那半年當中,特別難熬的原因。在今日的技術指標符合市場名單中,無論是「收盤創下五日新高」「當日跳空上漲」「MACD低檔金叉」等指標,昨日都沒有一個市場名列於上。那此波修正是不是符合本站一直強調的2011年下半年的格局態勢,以美股來說,到目前為止仍可說是相似度極高,包括11月中的那波修正,以及本月份的下跌。

日日牛(365bulls.com)20151208技術指標綜覽-圖一:美、日陣線同盟仍是主軸,新興市場低檔盤整仍需時日  受到油價重挫的影響,全球股市少,美股一如預期般的開始修正,畢竟跨越2100點關卡並不是那麼容易的事。倒是上週受到歐洲QE幅度不如預期影響的歐股,因為已經率先下跌的結果,昨日表現較為抗跌。以今日最新的技術指標符合市場名單來看,唯一稍微可以有一點振奮氣息的莫過於美國運輸類股呈現低檔金叉的狀況,這某一部分當然是歸功於油價下跌的激勵,但重點是在油價創低的前提下就連運輸需求都不振(包含旅遊與物流),那才要真正擔心實際經濟背後的真相,但幸好在昨日美國股市殺聲隆隆的環境下,運輸類股幸得平盤坐收,在詭譎的行情下點燃一絲曙光。

日日牛(365bulls.com)20151207技術指標綜覽-圖一:標普500須守住2021,黃金類股或為短線黑馬  美國11月非農就業人數增加逾21萬,前月就業人數同時被上調至近30萬的超高數字,失業率維持在5%,時薪上漲0.2%。美國在三年內成功增加了810萬個就業機會,就如同葉倫在國會聽證所說,升息時機業已成熟。但由上週的資產表現來看,非美貨幣的盤堅黃金類股的衝高,令人感覺到升息壓力是否已經提前釋放。其實,升息早已不是重點,關鍵是在市場逐步消化升息的隱憂之後,能否讓其他表現落後的類股跟上,股價是否全面具有動能,而非只有部分類股在死撐。

  美股在優於預期的非農就業數據公佈後,上週五(12/4)展開報復性反彈,不過,與景氣相關的成長型類股,其表現卻較弱於防禦性類股 (圖一),而且這個現象是從11月底便開始了。

日日牛(365bulls.com)20151202技術指標綜覽-圖:美製造業指數疲弱、公債殖利率下滑,黃金類股悄悄打底  無懼於ISM製造業指數低於50榮枯線分水嶺,以及葉倫即將在國會聽證的影響,美股上日大幅收高,不僅如此,全球股市昨日也漲多跌少,「收盤創五日新低」市場明顯少於「收盤創五日新高」的市場個數。中期偏多指標:「收盤 > 20日均線 > 50日均線」市場個數也比收盤在月、季線下方的偏空指標要來得多,整體的股市目前還是屬於盤堅向上、類股輪動的狀態,至少最疲弱的高收益債券指數(HYG)止跌回穩,對風險性資產來說算是良好的徵兆。

日日牛(365bulls.com)20151201技術指標綜覽-圖:人民幣加入SDR一籃子貨幣,但昨日人民幣走勢仍見穩定,未有大幅波動  今晨的大事當然是人民幣加入特別提款權(SDR)一籃子貨幣的消息,在各國貨幣玩大風吹搶位子遊戲當中,歐元英鎊明顯是輸家,比例被人民幣搶走最多,當然,主導者國際貨幣基金會是美國的打手,美元在這次人民幣納入後的權重僅減少0.2%,儘管美元指數仍站穩100大關,但昨日表現鮮少變動。但幸好昨日人民幣走勢仍見穩定,未有大幅的波動,美國掛牌的中國ETF(FXI)滬深300指數ETF(ASHR)分別大漲了1% ~ 2%左右,成為昨日全球股市表現的焦點。因此,今日最新的技術指標符合市場名單中,從「威廉指標落入 -80下方」脫離的股市,就是以中國股市為主。

日日牛(365bulls.com)20151127技術指標綜覽-圖:人民幣與SDR + 歐洲QE計劃 + 美非農數據,下週金融市場高潮迭起  因為感恩節的關係,美國並未開市,多數市場的震盪平緩,由於本站提供的技術指標符合市場名單中的ETF部分係於美國股市中掛牌,因此,今日技術指標名單中ETF的狀況仍是11/25的收盤情形,但非ETF的部分就是昨日最新收盤的數據了。

  最近歐洲股市表現強勁,主要是反映下週歐洲央行即將宣布擴大寬鬆政策的緣故,連唯一處在「短期、中期與長期均線空頭排列」市場名單中的歐洲股市:希臘,其CCI昨日又回到 -100大關上方了。由於日本始終對擴大QE沒有正面回應,因此日圓暫時無法出現明顯的貶勢,日經指數站上2萬點大關需要時間。

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