上週五美元在美國10月零售銷售優於預期、密西根大學消費者信心指數創下7年新高的情況下,被狠狠地逆轉走勢,但周線還是收紅的格局,反倒是上週五黃金、原油逮住機會趁勢上攻,果然沒有永遠上漲或下跌的市場,黃金ETF(GDX)自上週開始一直是季線負乖離超過十趴的常客 (圖一),終究上週五抵擋不住要反彈的衝動,而在上週四MACD低檔黃金交叉的名單中也見其蹤跡 (圖一),不過是否往後就勢如破竹的持續漲勢,端看CCI突破零軸的破關力道。

圖一:上週四PO出的技術分析表格,黃金ETF與澳幣已低檔黃金交叉 (資料來源:日日牛 ; 2014-11-13)

話說又不是美國經濟數據表現轉弱,為何美元多頭上週五陣前腿軟,致美元指數收盤創五日新低?市場說法是G20財長會議將討論貨幣戰爭等相關議題,美元多頭順勢獲利了結,讓漲勢先休息一下。不過,筆者認為,像這種大拜拜會議,並無法動搖各國財長各為其主將本國經濟成長視為首要之務的決心與立場,美元基本面比別人強的事實不會改變,趨勢也不受影響。

然而,本週的確會有許多影響匯率的重大事件,包括美國將公佈上次聯儲會議紀要;日本公佈GDP數據,若持續疲弱,延遲消費稅課徵的決議與解散國會的議題將讓匯率震盪,一般預料傾向維持日元弱勢格局;歐元區也將公佈PMI數據等等。因此,漲多的美元跟美股一樣,在這些數據公佈前,多頭先下交流道進休息站避風頭。因此,上週五MACD低檔金叉的名單出現了歐元指數ETF($XEU)、黃金現貨(GLD) (詳情請見 : 日日牛最新技術指標分析表格),或許在暗示美元短線將露出疲態。

阿兜仔超哈滬港通,美股創新高、日本印鈔票之後的ON檔戲

說到股市的部分,上週全球股市還是呈現漲多於跌的格局。不過美國股市在創下歷史新高的情況下,舞台的光彩全被中國的滬港通搶走。對於阿兜仔來說,這題材是讓他們相當興奮的,國外網站立馬就分析了上證與港股的折價關係 (圖二),也揭示了上證在過去幾年是如何的趴在地上 (圖三),未來資金行情有助上證指數的補漲等等。

這可以理解,滬港通今年上半年就在講了,上證指數今年四月開始行情也欲小不易,只不過阿兜仔看得到吃不到罷了。如今本週一就要開跑,在資金得找地方獲利的前提下,當然會選擇「磨刀霍霍向中國」。

共和黨在民主黨把持的參議院大獲全勝,讓市場更加感受到聯準會未來的升息壓力。共和黨向來以反對QE聞名,明年1月國會新會期開始後,負責監督央行的參院銀行委員會將由共和黨主持。共和黨議員先前已發起多項法案,提議改變Fed實施貨幣政策的方式,讓Fed必須受到國會更嚴格審查,葉倫的鴿派基調受到挑戰。

儘管上週五美國十月非農就業僅增加了21.4萬,略低於預期的23.5萬,不過之前的就業人數已被向上修正至31萬人,上週五這個略低於預期的數據不會扭轉就業好轉的趨勢,也就是說上週五美元的下滑、黃金的大漲在趨勢上只是短暫的火花。

(圖一) 顯示,美元指數ETF(UUP)與美元指數 (圖一上方) 2008年以來的周線圖走勢。可以發現今年中兩者除了同時突破下降趨勢線之外,上週五兩者同時突破2011年來的高點,也就是突破了2011年以來箱型整理的格局,多頭趨勢正要開始。未來在共和黨主導國會的環境下,更增添了美元續強動能。

圖一:上週美元指數再度創下新高,突破2011年以來箱型整理的格局 (資料來源 : stockcharts.com ; 2014/11/07)

上週各國央行的行動真是精彩絕倫。美國雖然如預期般地收回QE,但言辭卻比以往鷹派許多,公債遭到拋售,美國各天期殖利率跳升。有注意到筆者每日PO的技術分析指標表格就可以發現,美國各天期公債殖利率簡直是收盤創五日新高與當日跳空上漲的常客。

另外,日本央行超乎預期的加碼寬鬆,且日本負責掌管勞工退休準備金的政府年金投資基金(GPIF)上周五表示,將日本國內和海外股市的投資比重提高1倍,由原本的12%調高至25%。此外,GPIF大砍國內債券投資比重,由原本的60%銳減至35%,由於GPIF資金規模龐大,令全球市場人士高度關注其基金投資組合的改變,因為即使只有 1 個百分比的調整,也意味動輒逾1兆日圓的資金變動。

眼尖的朋友會發現,筆者在上週二(10/28)所PO的技術指標分析(圖一),日經225指數是其中MACD低檔交叉之一的名單,當時CCI與KD正突破零軸與50的分界 (圖二),這就是筆者前幾周一直在告知各位的,利用 "MACD低檔金叉 + CCI突破零軸 + KD突破50" 即進場的指標,誰知週五就宣布寬鬆了,當日指數大漲近5%,上週二就進場的朋友獲利應該就會超過五趴。

先來個前情提要。上週筆者PO出MACD低檔黃金交叉名單 (圖一A),五個市場中有四個在上週五收盤收在五日來的新高,都是與美國股市為相關的族群,其中ITB單週漲幅出現5%的亮麗表現 (圖一B)。儘管印尼指數ETF(IDX)上週五收盤未創下五日來新高,但周表現也有近2%的水準,可見MACD黃金交叉之後,在CCI與KD值也往上衝的前提下,進場之後都有不錯的結果,稍後也會公佈本週MACD黃金交叉的名單。

上週許多同好紛紛與筆者聯絡,反映技術指標若可以每日更新,將是一大福音。有啦~~筆者也是這樣想,若來不及佈局上週五的MACD黃金交叉市場,或者是想觀察看看走勢沒想到就這樣漲上去的扼腕心情,筆者多少也能體會,真希望每天都有技術指標可以參考,如果隔天會有另一批符合MACD黃金交叉市場的名單出現那就好了。在跟友人跪求之後,以後筆者每日可以將上一日最新收盤價的技術分析指標,PO到粉絲團:www.facebook.com/365bulls,或是本站內喔~

圖一A : 上週MACD低檔黃金交叉名單 (資料來源 : 日日牛 ; 2014/10/17)

圖一B : 上週MACD低檔黃金交叉市場10/20當周的表現 (資料來源 : 基智網 ; 2014/10/24)

各位久等了,大家引頸期盼的技術指標整理,筆者與友人終於將所有市場納入,寫了程式讓所有市場的技術指標一目了然。舉例來說,如果要找在所有市場中,均線呈現多頭排列有哪些,之前需要在 StockQ 網站將所有市場的線型一一點出,再調整成短、中、長期均線出現的畫面以進行檢視,的確相當耗時。之後每週筆者將提供以下表格範本 (圖一),一眼就能看出全球股市中符合均線多頭排列有哪些,這是以 10/10 為收盤價來顯示的,當然還有其他技術指標 (詳情請看以下),而符合市場的右欄提供該股市線型的鏈結,可以直接點進去檢視其技術指標的狀況。雖然現在股市風聲鶴唳,但經過上週五重挫的洗禮,許多股市線型變醜,還有這些股市均線呈現多頭排列。

圖一:目前月、季、年線均線多頭排列的市場總覽範本 (資料日期:2014/10/10)

點此觀看上表詳細內容

第 35 頁,共 35 頁
【聲明】日日牛(以下簡稱「本站」)謹特別聲明並警示,任何投資行為都具有高度風險,作為一個理性投資者均應為自己的投資決策行為風險負全部責任。本站所提供之專業財經文章純屬個人意見,均僅作為投資決策之輔助參考,並不明示或暗示提供任何保證,故本站並不保證所提供之資訊可以立即創造獲利,減少投資損失或立即值得付諸投資行動。因此,本站及本站所屬作者群對於直接使用相關資訊後之任何投資行為,所遭致之直接或間接損失或傷害及相關責任,均不負任何損害賠償及法律上之責任。

日日牛團隊版權所有.Copyright © 2018 -365bulls- All Rights Reserved. 聯絡我們