昨日美股一反前日疲態,擺脫希臘融資危機的利空,在企業併購消息與油價反彈的激勵下走高。這再度告訴我們,面對消息紛陳的環境,只有技術分析才能讓我們投資方向不被左右,在關鍵價位未到,與指標仍處有效範圍之際,各種消息只是過客,影響盤勢而非趨勢,不用心慌。就如同昨日提醒各位油價不再破底,能源股都還有機會,庫存創新高利空就來吧!產油國衝突利多是撿到!能源股指數ETF(XLE)昨日又再度站上月線,只要未來可以逐步突破均線反壓,投資機會仍存。

希臘打出 :「沒錢的人最大,要命一條」這招恐將失算,被歐洲央行反將一軍後,昨日全球股市並未擴大跌幅,顯示市場認為這將只是希臘本身的問題,從昨日希臘股市自顧自的爆跌,但仍未拖累歐美股市的表現可略窺端倪。

至於前日降準的中國,昨日股市漲幅消風,因市場認為這可能跟2012年降準的效果一樣。不過,就技術面本身來看,除了CCI持續走高外,季線應是最好的支撐,國企股目前是均線多頭排列的市場,無論有無降準利多,使用「均線買進法」本就可行,加上國際股市氣氛配合,應該還是可列入標的考慮名單之中。

今晚即將公佈眾所矚目的非農就業。美國貿易赤字創下兩年新高,美元強勢有些尷尬,但若今晚非農就業優於預期,那麼美元理所當然再振雄風,尤其三月以後歐洲央行開始放錢,美元指數上漲又是必然,這將牽動近期原物料走勢的命運,請各位留意。

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昨天美國股市的下半盤,又出現了神龍擺尾的格局,尾盤漲幅擴大。雖然股市上週要死不活的走勢實在難過,然本站一直提醒要觀察高收益債券ETF(HYG)來做為股市的風向球,至少可以減少殺在低點的遺憾。

昨日收盤創五日新高的股市指數爆增,創五日新低的市場寥寥可數,最引人注意的是印度與生技,上述這兩個市場前者上週五已建議出場(因CCI跌落至+100下方),後者昨天MACD高檔死叉,已預告盤整再度來臨,而美元指數收盤也來到五日新低,這也是近期油價反彈助攻的要角之一。

可喜的是自昨日之後,今日CCI突破-100大關個數也不少,包括昨日提醒各位的國企股、美國道瓊指數與巴西等等。股市氣氛逆轉勝,除了油價在油企減少資本支出與鑽油平台大減而連續走高外,昨日又出現希臘財政部長態度軟化,以債務交換代替債務減記的消息,讓風險性資產壓力減輕不少,此舉也讓黃金的避險功能褪色,也因此昨天黃金類股表現獨自垂淚。

低檔市場巴西與俄羅斯持續受到油價回穩所支撐,,昨日與今日,俄羅斯與巴西的CCI分別突破-100大關,代表底部已淬鍊出,但下降趨勢市場就是必須要克服均線反壓,就如同能源類股一樣。昨日能源類股指數ETF(XLE)已站上季線,還要站得穩且站得久,下降趨勢市場一旦CCI突破-100大關,接下來出場點就須端看均線奮戰的狀況或CCI由上而下跌破+100的訊號,請各位留意。

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昨天美國股市交易的最後1小時,出現了神龍擺尾的格局,主要是能源股加碼進攻的帶動。美國昨日公布12月個人支出創2009年來新低,加上ISM製造業指數劣於預期,讓美元再度缺乏上升動能,但卻讓受惠於煉油廠工人罷工事件的油價,「火上加油」般的擴大漲幅,自上週五大漲8%之後,西德州原油昨日再度大漲逾4%並站上月線。

雖然沒有證據顯示油價就此一帆風順的走高,畢竟目前供給還是遠大於需求,然而油企龍頭埃克森美孚昨日公布優於預期的獲利,顯見分析師們之前對油企太悲觀,能源股之前被超賣的可能性大增。自上周提醒各位能源股收長下影線之後,昨日能源類股指數ETF(XLE)也站上了月線,各位可以好好留意後勢。

也因為能源股反攻,增強其他類股的信心,昨日CCI突破-100的個數變多,幸好美股系列在跌破頸線之際又懸崖勒馬,怎樣都死不了。而近期走勢比較疲弱的國企股,雖面臨季線保衛戰,CCI仍在-100之下遊走,但在美股交易的富時中國指數ETF(FXI),其CCI昨日也突破-100大關,是否帶動國企股值得留意。

黃金類股走勢似乎欲小不易,不過目前仍處收斂格局,美中不足的是與季線正乖離過大,昨日放空黃金指數ETF(GLL)也莫名其妙跟著上漲。儘管希臘月底的救援計畫到期變數,應該是黃金的利多,然而必須先過週五的非農就業數據這一關,市場預計1月份增加23.2萬人,若劣於預期,美元弱勢就會再度加強油金攀升。巴西與俄羅斯在原物料鬆一口氣的情況下打底,然而均線反壓還是兩者的罩門。

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多事之秋的元月終於結束了。儘管美元強勢,美企公佈的去年第四季財報仍有76%獲利優於預期,但美股的元月行情卻跟去年一樣慘淡,雖然中途有歐洲加碼QE的利多,但是希臘政局紛擾、FED會議不放棄升息的揣測、財報忽多忽空的消息、油價再度破底的隱憂,都讓元月股市操作難度升高。

上週五美國Q4的GDP較預期疲弱,美元轉為弱勢,黃金與原物料(尤其是油價,上週五大漲逾8%)反彈,但美股以再度面臨測試頸線支撐的危機,為二月份揭開序幕。回首元月的股市表現,操作難度蠻高,但有從頭到尾追蹤日日牛的朋友,應該都有抓到黃金與印度的行情。展望二月份,除了仍必須留意各個股市CCI的動態之外,本週的非農就業數據將影響市場對升息的揣測,與月底希臘援助計劃到期前歐盟與希臘的角力,都是影響盤勢的重點。詳情請見周市場展望:元月份靠CCI搶短法則在黃金與印度大賺,二月份呢?

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多事之秋的元月終於結束了。儘管美元強勢,美企公佈的去年第四季財報仍有76%獲利優於預期,但美股的元月行情卻跟去年一樣慘淡,雖然中途有歐洲加碼QE的利多,但是希臘政局隱憂、FED會議不放棄升息的揣測、財報忽多忽空的消息、油價再度破底的擔憂,都讓元月股市操作難度升高。(圖一)顯示元月份全球股市指數ETF排名,可以發現有像樣漲幅的只有歐股(美元避險類別)與印度,中國與日本表現則僅尚可,其餘地區乏善可陳。

圖一: 上周全球股市指數ETF排行,歐股與印度表現亮眼 (資料來源:stockcharts.com ; 2015/1/1 ~ 2015/1/30)

好像電影中主角在千鈞一髮被解救一樣,多數股市都在前波低點兵臨城下之際反彈。美股昨日開低走高,主要是受到財報利多與領取失業金人數降至15年低點所激勵。回想本周,我們為聯準會言論走向提心吊膽、為財報水準左右心情、為油價漲跌舉棋不定,忽多忽空消息紛沓而至,昨天的股市表現讓我們好像又被打了巴掌。

其實投資本來就不該由消息面主導,雖然這些議題的確會影響盤勢,但如果以技術分析為主要依歸,心中就不會慌亂,跌破或漲破關鍵價位或指標出現甚麼狀況就做甚麼動作,如此而已,在此之前只能靜觀其變與等待。

如同昨天跟各位提醒留意的高收益債券ETF(HYG),從去年八月以後擔任股市風向球角色恰如其分,如果股市下跌高收益債還可紋風不動,就預告股市在破前低之前要沉得住氣。另一個例子就是黃金,雖然股市風雨飄搖且希臘違約疑慮壟罩,但就是不破反壓,反之放空黃金ETF(GLL)在本周二公布的指標上CCI突破-100大關,至今已大漲超過逾6%,當時該不該進場黃金就很明顯了,日後進場也須靠指標提醒,而不是被聯準會謎一樣般的升息時程,或者是忽上忽下的經濟數據所左右。

油價昨日盤中破底,走勢還是很疲弱,但能源類股指數ETF(XLE)昨日收長下影線,在前波低點前力抗地心引力,重點是今天與下週一都有重量級能源公司要發布財報,賺賠不是重點,而須關注對未來的展望。同樣的,巴西、俄羅斯與原物料等這些市場在跌破前低前勿輕舉妄動,空手者與有部位者均須等待。

更多詳情請見今日最新技術分析表格 : http://goo.gl/fMcJJE

歐版QE規模超乎預期,全球風險性資產同步走高,歐股(美元避險類別)理所當然的表現亮眼,然而,俄羅斯、東歐與印尼股市ETF的報酬,表現也不遑多讓,包辦上週股市漲幅的前三名(圖一),雖然未來表現仍必須看油價漲跌的臉色而定。歐洲實施美式QE,受惠的除了歐洲之外,看起來新興市場多少也雨露均沾,而美股與日股表現平穩,符合目前技術線型上的收斂格局。

圖一: 上周全球股市指數ETF排行,歐股與新興市場表現亮眼 (資料來源:stockcharts.com ; 2015/1/16 ~ 2015/1/23)

昨日收盤創五日新高的市場大幅增加,其中新興市場包括俄羅斯與巴西,以及能源類股是大贏家,除了寄託歐版QE題材外,因油價回穩、油企財報利多與油商減少投資而大幅反攻,而上週五本站所PO出的CCI突破-100大關名單就有能源類股,請點此 : 技術指標表格【資料日期:2015/1/16】

另外,今日CCI突破-100大關的市場集中在礦業相關族群,包括煤礦、鋼鐵與礦業類股的ETF,集中在基本金屬的部分。而世礦基金含有近一成五的黃金,昨日也提醒各位黃金會高檔震盪,這將成為世礦基金漲幅的空間的考慮因素。

歐版QE是主要支撐全球股市的利多題材,今日的規模就要揭曉。目前傳出的是每月500億歐元挹注市場,總額為1.1兆歐元,超過美國的QE2,但比QE1與QE3低。其實,若市場早就預期歐洲加碼QE的話,今日最好不要出現規模不如預期的狀況,這的確是今日最大的市場變數。

不過,全球央行救市的決心是不容挑戰的,不管錢多錢少都是錢,還是要有地方去,也不會全數一股腦兒跑去貴鬆鬆的債券資產,這也不是央行所樂見的方向,也請各位密切留意最新的技術指標表格更新囉。

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各位好~~

昨天美股雖然沒開盤但油價還是相當震盪,主要是伊拉克公布上個月產量創下新高。國際能源署上週對於油價在今年下半年反彈的言論,支撐力在各家投行紛紛調降油價而倍受考驗。

俄羅斯與巴西昨日也受到油價回跌影響,從月線上又掉了下來,不過,與油價一樣,在跌破前波低點之前,仍可觀察兩者突破三角收斂格局的可行性。

今日盤面的重點,將集中在待會要公布的中國去年第四季的GDP數據,明日以後則有日本央行與歐洲央行開會,以及希臘將於本周日舉行大選的變數。

以技術面來說,美股與日股在箱型底部止住跌勢反彈,加上歐股沉浸在對QE的期待,德國股市昨日還創下歷史新高的情況下,短線上對於其他正處於三角收斂格局的市場至少有一些正面的指引方向。

邊做邊看的策略還是一樣存在這個禮拜,因為事件變數太多,希望股市在印鈔攻勢與通縮引力的拔河中獲勝。

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各位好~~

上週最大的黑天鵝就屬瑞士央行無預警取消瑞士法郎兌歐元的上限,而引發外匯市場震盪的事件。市場認為此舉是歐洲央行擴大加碼QE的前兆,在守匯成本大增的情況下,以致瑞士央行提前舉白旗棄守,黃金成為市場震盪下的避風港。

當然,本周四(1/22)眾所矚目的觀察焦點就是歐洲央行所決議的QE規模。其實,歐洲央行在這之前「出一張嘴」的紀錄頗多,擴大QE的預期若成真,新興市場的資金行情料獲加持;要是不如預期,提防股市將出現失望性賣壓。

相較之下,國際能源署預測油價跌勢即將告一段落,並可能在下半年出現反彈的言論就顯得實際許多。美國本周鑽油機運作減少55台至1366台,為九周來第八次減少,並創2013年10月以來低點,看起來中東人逼退美國原油業者的策略開始奏效。

上週五收盤CCI突破-100大關的名單中,就出現能源類股指數ETF(XLE)、能源設備與服務類股指數ETF(IEZ),這兩者股價皆目前在12月中旬低點徘徊,搶短能源基金者可以把握時點。同樣會被油價影響的俄羅斯與巴西,上週五收盤也爭氣的站上月線,若沒有意外(如歐洲QE規模不如預期),應具備往上攻堅的動能。

雖然很多事件出乎預料,但技術指標操作法則都是一樣的,這就是獲利真理!

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