好像電影中主角在千鈞一髮被解救一樣,多數股市都在前波低點兵臨城下之際反彈。美股昨日開低走高,主要是受到財報利多與領取失業金人數降至15年低點所激勵。回想本周,我們為聯準會言論走向提心吊膽、為財報水準左右心情、為油價漲跌舉棋不定,忽多忽空消息紛沓而至,昨天的股市表現讓我們好像又被打了巴掌。

其實投資本來就不該由消息面主導,雖然這些議題的確會影響盤勢,但如果以技術分析為主要依歸,心中就不會慌亂,跌破或漲破關鍵價位或指標出現甚麼狀況就做甚麼動作,如此而已,在此之前只能靜觀其變與等待。

如同昨天跟各位提醒留意的高收益債券ETF(HYG),從去年八月以後擔任股市風向球角色恰如其分,如果股市下跌高收益債還可紋風不動,就預告股市在破前低之前要沉得住氣。另一個例子就是黃金,雖然股市風雨飄搖且希臘違約疑慮壟罩,但就是不破反壓,反之放空黃金ETF(GLL)在本周二公布的指標上CCI突破-100大關,至今已大漲超過逾6%,當時該不該進場黃金就很明顯了,日後進場也須靠指標提醒,而不是被聯準會謎一樣般的升息時程,或者是忽上忽下的經濟數據所左右。

油價昨日盤中破底,走勢還是很疲弱,但能源類股指數ETF(XLE)昨日收長下影線,在前波低點前力抗地心引力,重點是今天與下週一都有重量級能源公司要發布財報,賺賠不是重點,而須關注對未來的展望。同樣的,巴西、俄羅斯與原物料等這些市場在跌破前低前勿輕舉妄動,空手者與有部位者均須等待。

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歐版QE規模超乎預期,全球風險性資產同步走高,歐股(美元避險類別)理所當然的表現亮眼,然而,俄羅斯、東歐與印尼股市ETF的報酬,表現也不遑多讓,包辦上週股市漲幅的前三名(圖一),雖然未來表現仍必須看油價漲跌的臉色而定。歐洲實施美式QE,受惠的除了歐洲之外,看起來新興市場多少也雨露均沾,而美股與日股表現平穩,符合目前技術線型上的收斂格局。

圖一: 上周全球股市指數ETF排行,歐股與新興市場表現亮眼 (資料來源:stockcharts.com ; 2015/1/16 ~ 2015/1/23)

昨日收盤創五日新高的市場大幅增加,其中新興市場包括俄羅斯與巴西,以及能源類股是大贏家,除了寄託歐版QE題材外,因油價回穩、油企財報利多與油商減少投資而大幅反攻,而上週五本站所PO出的CCI突破-100大關名單就有能源類股,請點此 : 技術指標表格【資料日期:2015/1/16】

另外,今日CCI突破-100大關的市場集中在礦業相關族群,包括煤礦、鋼鐵與礦業類股的ETF,集中在基本金屬的部分。而世礦基金含有近一成五的黃金,昨日也提醒各位黃金會高檔震盪,這將成為世礦基金漲幅的空間的考慮因素。

歐版QE是主要支撐全球股市的利多題材,今日的規模就要揭曉。目前傳出的是每月500億歐元挹注市場,總額為1.1兆歐元,超過美國的QE2,但比QE1與QE3低。其實,若市場早就預期歐洲加碼QE的話,今日最好不要出現規模不如預期的狀況,這的確是今日最大的市場變數。

不過,全球央行救市的決心是不容挑戰的,不管錢多錢少都是錢,還是要有地方去,也不會全數一股腦兒跑去貴鬆鬆的債券資產,這也不是央行所樂見的方向,也請各位密切留意最新的技術指標表格更新囉。

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各位好~~

昨天美股雖然沒開盤但油價還是相當震盪,主要是伊拉克公布上個月產量創下新高。國際能源署上週對於油價在今年下半年反彈的言論,支撐力在各家投行紛紛調降油價而倍受考驗。

俄羅斯與巴西昨日也受到油價回跌影響,從月線上又掉了下來,不過,與油價一樣,在跌破前波低點之前,仍可觀察兩者突破三角收斂格局的可行性。

今日盤面的重點,將集中在待會要公布的中國去年第四季的GDP數據,明日以後則有日本央行與歐洲央行開會,以及希臘將於本周日舉行大選的變數。

以技術面來說,美股與日股在箱型底部止住跌勢反彈,加上歐股沉浸在對QE的期待,德國股市昨日還創下歷史新高的情況下,短線上對於其他正處於三角收斂格局的市場至少有一些正面的指引方向。

邊做邊看的策略還是一樣存在這個禮拜,因為事件變數太多,希望股市在印鈔攻勢與通縮引力的拔河中獲勝。

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各位好~~

上週最大的黑天鵝就屬瑞士央行無預警取消瑞士法郎兌歐元的上限,而引發外匯市場震盪的事件。市場認為此舉是歐洲央行擴大加碼QE的前兆,在守匯成本大增的情況下,以致瑞士央行提前舉白旗棄守,黃金成為市場震盪下的避風港。

當然,本周四(1/22)眾所矚目的觀察焦點就是歐洲央行所決議的QE規模。其實,歐洲央行在這之前「出一張嘴」的紀錄頗多,擴大QE的預期若成真,新興市場的資金行情料獲加持;要是不如預期,提防股市將出現失望性賣壓。

相較之下,國際能源署預測油價跌勢即將告一段落,並可能在下半年出現反彈的言論就顯得實際許多。美國本周鑽油機運作減少55台至1366台,為九周來第八次減少,並創2013年10月以來低點,看起來中東人逼退美國原油業者的策略開始奏效。

上週五收盤CCI突破-100大關的名單中,就出現能源類股指數ETF(XLE)、能源設備與服務類股指數ETF(IEZ),這兩者股價皆目前在12月中旬低點徘徊,搶短能源基金者可以把握時點。同樣會被油價影響的俄羅斯與巴西,上週五收盤也爭氣的站上月線,若沒有意外(如歐洲QE規模不如預期),應具備往上攻堅的動能。

雖然很多事件出乎預料,但技術指標操作法則都是一樣的,這就是獲利真理!

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各位好~~

昨日股市波動製造者來自各國央行行長。瑞士央行無預警取消了1歐元兌1.20瑞士法郎的匯率下限,印度央行無預警降息一碼至7.75%,使得這兩個地方的股市天差地別。前者因貨幣狂升重挫出口類股;後者降息燃起股市充滿資金行情的希望。

瑞士央行的舉動讓各界認為是下週歐洲央行決議加碼寬鬆的前兆,因此歐股反而沒事。反觀昨日初領失業救濟金人數意外增加至四個月高點,但已收回QE的美股,三大指數CCI同步跌落-100大關,且股價已兵臨城下來到前波低點的頸線位置,往後是否就此GG值得觀察。

美債殖利率跳空下跌,經濟數據時好時壞,美元強勢地位動搖。儘管在美元指數看不出來(因歐洲寬鬆讓歐元續挫),但日圓、商品貨幣與黃金的表現令人嘖嘖稱奇。受惠油價下跌的亞洲早已是口袋名單,但是否因美元漲勢暫歇,讓受挫的原物料得到喘息的機會值得留意,俄羅斯CCI昨日站上-100大關,巴西也重新站上了此關卡,但兩者礙於月線反壓,最好後勢可以進一步突破。

全球股市意外不斷、高潮迭起,讓我們有個富貴險中求的開始,請各位密切留意技術指標的更新。祝各位週末愉快~~~。

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各位好~~

世界銀行調降全球經濟成長率,加上美國零售銷售不如預期,股市全面走低,美國公債殖利率也續創新低,生技與公用事業持續受惠。

目前看來美股與日股已在12月中的低點附近盤旋,須趕快守住以免收斂格局遭破壞,歐股在成熟國家中反而是高檔整理,線型以德國最佳,最近南歐股市也蠢蠢欲動,自希臘股市之後,在昨日股市風聲鶴唳的情況下,收盤創下五日新高的股市赫見葡萄牙,CCI突破-100大關的還有以美元計價的西班牙指數ETF(EWP),顯然市場對下週歐洲央行會議是存有高度期待的。

昨日讓人大吃一驚的還有CRB指數,雖然不是就此翻多,但在昨日基本面利空頻傳與油價沒有起色的情況下大漲逾1.5%。原因應該是在升息疑慮減輕,美元漲勢暫歇所致,從金價、澳幣、紐幣、南非幣持穩的跡象稍可略見端倪。

近期投資方向應從美國殖利率走低與歐洲擴大寬鬆角度思考,當然油價疲弱的受惠市場也是可以搭配的重點。整理格局是很悶的狀況,只能選擇有機會的市場分批布局等待,也請各位持續留意每日的技術分析指標更新以找出蛛絲馬跡。

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各位好~~

希臘股市又再度走高,原因就是市場壓注下週歐洲央行開會擴大QE規模的機率,歐洲主要股市雨露均霑,但歐元來到九年來低點。

已經結束QE的美國,經濟數據表現頗佳,但中東人一句「不減產」,就讓基本面利多蒙塵,股市表現如同坐雲霄飛車般,不過就算這樣還是不脫三角收斂盤整的格局。

目前看來,受惠油價下跌的亞洲與要多印鈔票的歐洲,股價盤堅的機率較高,這從最近每日收盤創下五日新高的名單,可以發現軌跡。在美股方面,則是以受惠殖利率一直下滑的防禦類股如生技、公用事業,房地產相關的ITB與IYR為主要攻堅族群。

黃金類股昨日吐回本周以來漲幅,但線型仍在高檔整理狀態,黃金現貨價依舊盤堅,但希臘局勢稍微穩定之後,黃金類股遭逢獲利了結。然而在金價還未跌破1200美元、希臘並未完全解除退歐疑慮、CCI還未往零軸下衝前,股市保險的角色不變。

元月盤勢詭譎,雖然現在並無異樣,但仍須提高警覺手腳要快,與各位共勉之~~

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上週應該是美股投資人最難熬的一周,除了最後一個交易日之外,之前五個交易日連續收黑,開高走低的戲碼屢見不鮮。(圖一) 顯示上週全球市場ETF的表現排行(用ETF可以統一以美元報酬比較),印象中強勢的美股竟然與東歐股市ETF齊同吊車尾,真是一大奇景。美國股市的強勢是否氣數已盡,成為各方熱烈討論的話題。

圖一: 上周全球股市指數ETF排行,非美股市表現良好,赫見美股敬陪末坐(紅色框框) (資料來源:stockcharts.com ; 2015/1/9 ~ 2015/1/16)

儘管如此,上週也不是什麼市場都跟著美股沈淪。以 (圖一) 來看,在表現前十名的市場中,以歐洲股市為主要大宗,而且這些ETF都以美元計價,等於是已經扣掉了同時間歐元兌美元的跌幅(期間歐元兌美元還跌了近2%),而非美股市則以亞洲與巴西表現尚可,顯示只要選對市場投資仍有獲利機會的出現。

各位好~~

真的沒有看過油價重挫黃金還可以漲成這樣的,以前他們哥倆好可是難兄難弟哩  =.=。
以黃金ETF(GDX)的線型來說,突破箱型後的等距漲幅約在200日均左右。

雖然昨日全球股市因為油價續挫拖累,但收盤創五日新低的市場也僅有18個,還比收盤創五日創新高的少一些,顯示絕大多數市場目前還呈現盤整收斂的狀況。上升格局市場均線買進法還是可行。

值得留意的是,昨日CCI突破-100大關的希臘股市,因為政局緊張氣氛稍緩連續第二日收紅。雖然之前希臘在CCI突破-100大關之後被打下來的次數頗多,也一直處在與季線負乖離超過十趴的名單,但是否為歐洲股市開始反攻的前哨站值得觀察。

總之,現階段與油價沾染的類股與市場,短線上仍宜避開,想搶短這些市場請留意本站每日的CCI名單。焦點集中在非油價相關類股與市場還是比較實在一點。

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