國際原油價格因為原油庫存創新高而回檔,但這也是預料中之事,畢竟目前供給仍遠大於需求,但受此消息影響,昨日能源股回吐漲幅,能源類股指數ETF(XLE)轉而收在月線下方,未來走勢就開始必須與月線反壓奮戰,只要油價不破前低,處於打底狀態,能源股都還有機會。

倒是希臘財長向歐洲央行官員提議的「過渡融資」,以讓希臘國庫在未來數週不致見底的方案遭到打槍一事,成為歐美股市昨日多在盤面下遊走的主因。當然,只要希臘僵局未解,黃金也就掉不下來,目前仍處於狹幅震盪、一天漲一天跌端看事件發展的格局,進場黃金只能某種程度上是股市的保險,在事件發展明朗之後就會有一翻兩瞪眼的變化。

焦點回到中國。昨日提醒各位國企股的CCI突破-100大關,剛好中國央行昨日晚間宣布降準,自2月5日起下調人民幣存準率0.5個百分點,這個暌違2年半的舉動,估計將向市場釋放6,000億人民幣的流動性,而且分析師預估後續還會有好多次,對中國股市的激勵效果,值得關注。

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昨天美國股市的下半盤,又出現了神龍擺尾的格局,尾盤漲幅擴大。雖然股市上週要死不活的走勢實在難過,然本站一直提醒要觀察高收益債券ETF(HYG)來做為股市的風向球,至少可以減少殺在低點的遺憾。

昨日收盤創五日新高的股市指數爆增,創五日新低的市場寥寥可數,最引人注意的是印度與生技,上述這兩個市場前者上週五已建議出場(因CCI跌落至+100下方),後者昨天MACD高檔死叉,已預告盤整再度來臨,而美元指數收盤也來到五日新低,這也是近期油價反彈助攻的要角之一。

可喜的是自昨日之後,今日CCI突破-100大關個數也不少,包括昨日提醒各位的國企股、美國道瓊指數與巴西等等。股市氣氛逆轉勝,除了油價在油企減少資本支出與鑽油平台大減而連續走高外,昨日又出現希臘財政部長態度軟化,以債務交換代替債務減記的消息,讓風險性資產壓力減輕不少,此舉也讓黃金的避險功能褪色,也因此昨天黃金類股表現獨自垂淚。

低檔市場巴西與俄羅斯持續受到油價回穩所支撐,,昨日與今日,俄羅斯與巴西的CCI分別突破-100大關,代表底部已淬鍊出,但下降趨勢市場就是必須要克服均線反壓,就如同能源類股一樣。昨日能源類股指數ETF(XLE)已站上季線,還要站得穩且站得久,下降趨勢市場一旦CCI突破-100大關,接下來出場點就須端看均線奮戰的狀況或CCI由上而下跌破+100的訊號,請各位留意。

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昨天美國股市交易的最後1小時,出現了神龍擺尾的格局,主要是能源股加碼進攻的帶動。美國昨日公布12月個人支出創2009年來新低,加上ISM製造業指數劣於預期,讓美元再度缺乏上升動能,但卻讓受惠於煉油廠工人罷工事件的油價,「火上加油」般的擴大漲幅,自上週五大漲8%之後,西德州原油昨日再度大漲逾4%並站上月線。

雖然沒有證據顯示油價就此一帆風順的走高,畢竟目前供給還是遠大於需求,然而油企龍頭埃克森美孚昨日公布優於預期的獲利,顯見分析師們之前對油企太悲觀,能源股之前被超賣的可能性大增。自上周提醒各位能源股收長下影線之後,昨日能源類股指數ETF(XLE)也站上了月線,各位可以好好留意後勢。

也因為能源股反攻,增強其他類股的信心,昨日CCI突破-100的個數變多,幸好美股系列在跌破頸線之際又懸崖勒馬,怎樣都死不了。而近期走勢比較疲弱的國企股,雖面臨季線保衛戰,CCI仍在-100之下遊走,但在美股交易的富時中國指數ETF(FXI),其CCI昨日也突破-100大關,是否帶動國企股值得留意。

黃金類股走勢似乎欲小不易,不過目前仍處收斂格局,美中不足的是與季線正乖離過大,昨日放空黃金指數ETF(GLL)也莫名其妙跟著上漲。儘管希臘月底的救援計畫到期變數,應該是黃金的利多,然而必須先過週五的非農就業數據這一關,市場預計1月份增加23.2萬人,若劣於預期,美元弱勢就會再度加強油金攀升。巴西與俄羅斯在原物料鬆一口氣的情況下打底,然而均線反壓還是兩者的罩門。

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多事之秋的元月終於結束了。儘管美元強勢,美企公佈的去年第四季財報仍有76%獲利優於預期,但美股的元月行情卻跟去年一樣慘淡,雖然中途有歐洲加碼QE的利多,但是希臘政局紛擾、FED會議不放棄升息的揣測、財報忽多忽空的消息、油價再度破底的隱憂,都讓元月股市操作難度升高。

上週五美國Q4的GDP較預期疲弱,美元轉為弱勢,黃金與原物料(尤其是油價,上週五大漲逾8%)反彈,但美股以再度面臨測試頸線支撐的危機,為二月份揭開序幕。回首元月的股市表現,操作難度蠻高,但有從頭到尾追蹤日日牛的朋友,應該都有抓到黃金與印度的行情。展望二月份,除了仍必須留意各個股市CCI的動態之外,本週的非農就業數據將影響市場對升息的揣測,與月底希臘援助計劃到期前歐盟與希臘的角力,都是影響盤勢的重點。詳情請見周市場展望:元月份靠CCI搶短法則在黃金與印度大賺,二月份呢?

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多事之秋的元月終於結束了。儘管美元強勢,美企公佈的去年第四季財報仍有76%獲利優於預期,但美股的元月行情卻跟去年一樣慘淡,雖然中途有歐洲加碼QE的利多,但是希臘政局隱憂、FED會議不放棄升息的揣測、財報忽多忽空的消息、油價再度破底的擔憂,都讓元月股市操作難度升高。(圖一)顯示元月份全球股市指數ETF排名,可以發現有像樣漲幅的只有歐股(美元避險類別)與印度,中國與日本表現則僅尚可,其餘地區乏善可陳。

圖一: 上周全球股市指數ETF排行,歐股與印度表現亮眼 (資料來源:stockcharts.com ; 2015/1/1 ~ 2015/1/30)

希臘大選結果並未在金融市場上掀起波瀾,歐版QE的影響性持續支撐著歐股,昨天只有希臘在歐洲股市中重挫,而美股小幅上揚持續收斂格局,能源與黃金類股收盤逆轉勝。

在希臘退歐疑慮的陰影中,美元與黃金爭做避險資產龍頭,但美元似乎略勝一籌,週三聯準會即將公佈會議紀錄,一絲絲的升息想像空間都會讓美元比黃金強,金價面臨兩年來的大頸線反壓(1,300美元),要穩穩站上必須出現更大條的事件,如希臘退歐成真。金蟲指數昨天由黑翻紅對黃金類股注上強心針,然而處在與季線正乖離超過十趴的位置有些過熱,再加上放空黃金指數ETF(GLL)昨天CCI突破-100大關,又與季線負乖離超過十趴,這樣的跡象讓黃金類股芒刺在背。

相較之下,能源類股的情況稍微好一點,股價在月線之上盤堅,儘管油價還是要死不活,但多家投行看升年底油價的預測,以及昨天OPEC秘書長提到油價觸底的言論,讓能源類股重燃生機。俄羅斯昨日因為本身評等被調到垃圾等級,加上與烏克蘭孽緣未了轉而走低,油價回穩的利多,恐怕會被自身的雜音抵銷。

美元持續走強對美國企業獲利產生壓力,但對日本來說卻是一大福音,加上歐洲QE仍將持續加持歐股表現。能源類股仍是可以留意的轉機股,適合納入「趨勢配置法」(詳情請見本周市場展望)的標的。請留意明日即將公佈的FED會議紀錄了。

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儘管黃金類股指數ETF(GDX)上週連續收黑三天,且目前的價位仍處在與季線正乖離超過十趴的名單上,但反對樽節的左派syriza贏得了大選,並獲得了約146至158個議會席次,超乎預期。目前,尚不知syriza是否獲得了足夠單獨組閣的151個席次。如果無法達到151席的要求,syriza則必須與其他政黨組成聯合政府。亞洲金價是否再度站上1300美元大關,值得關注。

不過,就2011年歐債危機以來,歐洲銀行業對於希臘金融機構以及其主權債務的部位已經大大縮小,是否再度造成全面性的市場恐慌還是未知數,不過可以確定的是歐元將更加疲弱,而走勢剛剛好轉的歐股也面臨考驗,敬請留意每日技術分析更新動態。

本週市場展望與各位分享在現今多數市場處於盤整格局當中,要如何摸黑前進以求資產配置的最大勝利,有興趣的朋友可以前往一探究竟 ^^

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歐版QE規模超乎預期,全球風險性資產同步走高,歐股(美元避險類別)理所當然的表現亮眼,然而,俄羅斯、東歐與印尼股市ETF的報酬,表現也不遑多讓,包辦上週股市漲幅的前三名(圖一),雖然未來表現仍必須看油價漲跌的臉色而定。歐洲實施美式QE,受惠的除了歐洲之外,看起來新興市場多少也雨露均沾,而美股與日股表現平穩,符合目前技術線型上的收斂格局。

圖一: 上周全球股市指數ETF排行,歐股與新興市場表現亮眼 (資料來源:stockcharts.com ; 2015/1/16 ~ 2015/1/23)

美股相較歐股命運多舛,歐股有QE加持走勢一帆風順,美股昨日卻非得再度歷經開高走低再收高的上沖下洗走勢。會有如此境遇,除了企業財報不佳的因素外,就是油價不振的拖累,還好科技股盤中出現逆轉勝格局帶動大盤收高。

也因此,昨日CCI突破-100大關的名單多由美股包辦,包括費半指數與標普500等等,KD值小於30且金叉也代表箱型底部已到。(註 : CCI突破-100大關而進場主要是基於有漲升動能契機下,買在相對低檔的策略,注意事項請看網站右側區塊)。

另外,儘管上日油價表現不佳,但是盤中曾大跌逾1%的能源類股指數ETF(XLE),最後竟努力爬升並收在平盤之上,收盤也因此創下五日新高(詳情見最新技術分析總覽表格),能源類股是否開始能與油價脫鉤表現,值得觀察。而讓我們獲利頗豐的黃金,在金價即將挑戰1300美元反壓,黃金類股ETF(GDX)短線乖離過大恐高檔震盪,有獲利了結需求者可先離場。

近期投資組合可朝箱型底部的美股與日股,或是受惠油價重挫的亞洲股市(如印度、中國)等,再搭配搶短在低檔的能源類股相關市場,比較有互補的作用。只要等財報與經濟成長利空消化,相信股市的方向會更明顯。

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上週應該是美股投資人最難熬的一周,除了最後一個交易日之外,之前五個交易日連續收黑,開高走低的戲碼屢見不鮮。(圖一) 顯示上週全球市場ETF的表現排行(用ETF可以統一以美元報酬比較),印象中強勢的美股竟然與東歐股市ETF齊同吊車尾,真是一大奇景。美國股市的強勢是否氣數已盡,成為各方熱烈討論的話題。

圖一: 上周全球股市指數ETF排行,非美股市表現良好,赫見美股敬陪末坐(紅色框框) (資料來源:stockcharts.com ; 2015/1/9 ~ 2015/1/16)

儘管如此,上週也不是什麼市場都跟著美股沈淪。以 (圖一) 來看,在表現前十名的市場中,以歐洲股市為主要大宗,而且這些ETF都以美元計價,等於是已經扣掉了同時間歐元兌美元的跌幅(期間歐元兌美元還跌了近2%),而非美股市則以亞洲與巴西表現尚可,顯示只要選對市場投資仍有獲利機會的出現。

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