昨日美股獨霸全球股市表現,其他地區股市則表現平淡,儘管如此,昨日全球股市收盤創五日新高的市場個數還是遠超過創五日新低的市場個數。市場正在預備本周五亮眼的就業數據,然而近期美國的經濟數據好壞參半,一月份消費者支出連續兩個月下降,為2009年初以來首見,官方版的二月份ISM製造業指數也不如預期,但這對股市來說是瑕不掩瑜,與其說完全以美國經濟數據為依歸,不如說是為升息規劃開始鋪路,美元與美債昨日的表現也反映這樣的狀況,美元再度走強;美債跳空下跌。

創下歷史新高的美股讓人的確很難介入,看起來美股對於升息的免疫力愈來愈高。我們投資的方向也可以朝受惠美股創新高的角度思考。昨日跟各位提到「還具動能的股市」中,中國、新興亞洲等國家股市也佔據蠻多版面,通常是在科技股創新高的情況下也將跟進隨漲,更何況之前中國才又宣布降息。

美元強勢之下比較辛苦的就是原物料相關市場了。俄羅斯經過二月份亮麗的表現,昨日與東歐名列MACD高檔死叉名單;油價仍持續區間震盪,能源類股小幅盤整;黃金雖仍在1200美元之上整理,但黃金類股則是受到美元再度走強影響而回測季線,必須留意後勢其CCI是否有再度回落的情形。

另外,歐股在創新高之後也在屏息以待QE細節,由於希臘傳出必須尋求第三輪紓困,是否又再度喚起歐元區國家對於希臘撙節要求的強硬態度,也是近期必須觀察的重點。

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昨天是聯準會主席葉倫第二天的聽證會。第一天的證詞中僅提到薪資成長幅度太低對升息將具耐心的論調,無法支撐黃金進一步走高,然而在昨日的聽證會上利率正常化竟與通膨目標掛勾。各位朋友應該知道,美國印了數次鈔票,且當時油價平均在90美元左右的水準,這都不足以讓通膨回到2%的聯準會目標,而近兩年就業數據好轉也無法讓通膨續強,況且目前油價雖打底回穩但要回到以往90美元的水準實在很拼。

因此葉倫此番談話讓昨日美元再度回落,黃金也就順勢站上1,200美元關卡。另外,原油價格昨日也大漲,除了美元回落的因素,沙國石油部長昨天也表示看好今年原油需求成長,也因此就算昨日美國能源署公佈再度創下新高的原油庫存,對油價影響不大,昨日西德州與布蘭特油價分別大漲3%與5%。

可以發現今日的技術指標中最顯眼的就屬貴金屬系列的CCI突破-100大關。以線型來看金蟲指數、黃金類股ETF(GDX)目前看起來成功守住季線,短線上具反彈契機。而回測月線的能源類股守得也不錯,在歐洲、美國股市創歷史新高但動能似乎減緩之際,能否吸引資金回流進行補漲,值得留意。

也因為美元弱勢,之前靠日圓貶值支撐的日本股市,二月份以來表現相當亮眼,雖然其CCI還未跌落+100以下,但會不會因日圓貶勢趨緩而遭逢獲利了結,也是之前有部位的朋友要密切觀察的。

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葉倫果然很上道。昨天在參議院銀行委員會的聽證會上表示,雖然就業市場改善,但薪資成長太低。她重申Fed在初次升息的時間表上,將具有「耐心」,意即至少在未來兩次的聯準會議中(年中前),不太可能升息,昨日美股再度創下歷史新高。同時間在歐洲,各國財政部長通過希臘新的改革計畫,德國股市續創歷史新高,希臘股市也大漲近十趴作收,全球股市喜氣洋,昨日收盤創五日新高的股市,遠大於創五日新低股市的個數。

儘管葉倫鴿派的言論鼓舞著全球股市,但卻未讓黃金站穩1200美元大關,顯示風險胃納增強之後,投資人期待股市比黃金更有看頭。如果你是從過年前就開始觀望的朋友,此時就應該開始選擇市場,創新高動能強勁的歐美股市、寬鬆不停的亞洲股市,過年期間突破近三個月三角收斂的巴西、仍在月、季線上盤堅的能源,都是可以著墨的標的。

說到能源,油價與能源類股歷經幾周美國原油庫存數據創新高的衝擊後,免疫力可以說愈來愈強,如果發現利空出盡的跡象,那麼能源類股月季線保衛戰的勝率就會提高。與油價相關的俄羅斯股市昨日收盤表現不佳,但仍呈現與「季線正乖離超過十趴」的狀態。在美國掛牌的ETF(RSX)昨日轉而大漲逾2%,很明顯得此舉是受到葉倫談話的激勵,也因此RSX同樣也名列在「與季線正乖離超過十趴」的名單中。這個指標雖然不一定立馬讓名單內的標的崩盤,然而時間愈久壓力愈大,這是值得各位朋友留意的。

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今天是開工的第一天,日日牛團隊在此再跟各位拜個晚年,祝各位新的一年心想事成、健康平安、羊羊得意、羊年發大財 ^^

在上個禮拜,由於部分亞洲股市休市,過年期間報酬最為亮眼的就是美股了,道瓊工業指數與標普500指數都紛紛創下了歷史新高,而以科技股為主的那斯達克指數表現也不惶多讓,一共連續上漲9個交易日,這與我們年前用歷史經驗推敲的抱股過年名單不謀而合。

而歐股表現也不錯,德國股市昨天續創歷史新高,道瓊歐洲600指數昨日也創下2007年7月以來的新高,主要是過年期間歐元區官員已批准延長希臘救助計畫,然而過年前希臘鬧劇結局未定,相信在歐洲部位大舉加碼應屬少數。

在原物料部分,上周也公佈美國原油庫存數據,增加幅度大幅超越預期,以致紐約油價跌破50美元關卡,不過,還是沒有回到前波低點44美元,能源相關ETF與類股目前仍在月、季線上盤堅。與油價相關的俄羅斯,過年期間表現亦佳,上周報酬率名列前茅的基金就是俄羅斯,不過,本站也曾提醒俄股與季線正乖離過大,昨日雖然沒開盤,但其美國掛牌的ETF(RSX)昨日大跌近6%,後勢難免回測支撐。黃金則因為希臘緊張局勢減緩,曾經一度跌破1200美元大關,然而過年前本站就黃金技術線型就未看好過,因此也未在黃金部位多所著墨,目前看來正面臨季線保衛戰,儘管其CCI已跌落-100以下,但今明兩天葉倫的國會證詞若在升息時點多有著墨,美元走高仍將帶給黃金壓力。

本周只有三個工作天,沒多久又碰到228年假了,不過國際股市仍不等人。目前看來事件風險將集中在今明兩天葉倫國會證詞與希臘鬧劇後續上,股市或許在觀望這兩者的結果(尤其是前者),而且昨日CCI突破-100大關竟是中長天期債券ETF,創新高的股市可能會稍微降溫,不過,這是不是另一個迎接三月行情的買點,值得各位留意。

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由於昨日美股未開盤,今日技術指標更新的結果與昨日沒有太大的差異。只有在收盤創五日新高的市場當中,英國、義大利與南非指數脫隊了,最主要的原因就是希臘與歐元區就債務協商細節談判破裂所致,希臘股市昨日也下跌近4%的水準,其他歐洲區域股市則呈現小跌的格局,而歐元與黃金走勢仍處在靜觀其變狀態。

而在昨日已提醒各位,俄羅斯股市(RTSI美元指數)與其ETF(RSX)已名列「與季線正乖離超過十趴」的名單上,出現短線過熱的可能性,昨日雖然下跌近2%,但還是未脫離這個指標的名單中,不過昨日油價卻未有大幅變動,應該是希臘債務協商談判破局的關係。無論如何,對歐洲與希臘來說,退出歐元區是兩敗俱傷的選擇,在二月底希臘國庫見底之前,相信兩者互相僵持不下的情況還是屢見不鮮,雖不排除有意外,但整體來說應該會朝解決的方向邁進。到底是命運的糾葛,還是人為的操弄,讓我們繼續看下去。

明日就是除夕,本站日日牛先跟各位拜個早年。祝各位新的一年心想事成、健康平安、羊羊得意、羊年發大財!本站亦提供電子賀卡供免費自由下載,歡迎各位多加利用囉~~ ^^

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上周五在歐洲經濟數據利多與油價大漲,以及俄烏停火加上希臘事件出現轉圜的利多圍繞下,美股創下歷史新高、歐洲股市創下七年的高點,俄羅斯股市也大漲了逾6%,而黃金也在美元轉弱之下鬆了一口氣,基本上整體風險性資產呈現了和樂融融的格局。因此,上周五收盤創下五日新高的股市在本站所追蹤的118個指數中共佔84個之多,收盤創五日新低的市場僅有5個。

本周一美股因假期休市,我們也只剩兩個營業日就要進入春節假期。本周留意的重點除了希臘債務協商的後續、俄烏停火的持久性之外,最重要的就是各國央行的動態了,包括聯準會的會議紀錄其中對升息時程的暗示、日本央行例會中是否會有更加鴿派的舉動、以及澳洲央行會議紀錄的利率水準的看法,沒有意外的話,就是除了美國以外其他地方繼續寬鬆。

在技術分析表格部分,可以看到日圓指數上周五收盤CCI突破-100大關,澳幣指數的MACD也呈現低檔金叉,顯示美元指數在輝煌的就業數據下才會走強,但其他像消費者信心等數據又並非全面強勁,互相拉扯之下高檔震盪仍難避免。不過,匯率局勢是很難說的,尤其本周揭露的FED會議紀錄是否出現暗示升息的蛛絲馬跡,以及澳洲與日本央行傾向寬鬆態度較為明顯的情況下,美元獨強仍應是今年的趨勢。另外,俄羅斯指數(RTSI)與其ETF(RSX)因連日上漲,目前都來到「與季線正乖離超過十趴」的點位,雖不是說馬上會掉下來,但這的確是有些過熱的訊號。

現階段風險性資產普遍走高,以致所有追蹤的市場都找不出名列在「RSI < 30」以及「與季線負乖離超過十趴」的指標中,顯示大多數市場的低點都已過,如此一來想要試試手氣的朋友們,可以再回味一下上周市場展望:第一季行情通常愈滾愈熱,用歷史經驗推敲抱股過年名單。另外,也請參考今日最新技術指標更新表格喔~

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希臘債務協商談判陷入膠著,但黃金仍未受吹捧,歐元理所當然轉弱,美元相較之下搶盡風頭,反倒成為債務談判下的避險去處。當然,希臘事件的發展膠著,也的確讓近期盤勢同樣陷入膠著,沒有甚麼大幅的變動,但2/16前非達成協議不可,全球股市盤堅等待結果。

倒是俄羅斯股市熱鬧滾滾。儘管油價又再度因為庫存創新高而有所震盪(這昨天已提醒過各位),但昨晚在白俄首都明斯克舉行的烏克蘭和平峰會,俄羅斯外交部長在會議後接受訪問時表示,討論相當積極,表示「比超級好還要好」。俄國總統普丁和烏克蘭總統波洛申科在德國總理梅克爾、法國總統歐蘭德以及白俄羅斯總統魯卡申柯的陪同下見面,並握手以示友好。果然「大家餓著肚子無力吵架」,俄羅斯因油價重挫經濟雪上加霜,德國等歐盟對俄羅斯實施經濟制裁除了伸張正義之外對歐元區經濟也沒啥好處,大家「先吃飽再說吧」。俄羅斯ETF(RSX)本周一突破季線之後,連續四個交易日都名列在收盤創下五日新高的名單中,並且突破了12月中以來箱型整理的格局,後勢的確值得多加留意。

能源類股理所當然的因油價回落陷入整理,不過修正的幅度沒想像中大,昨天已提醒短打者可以先跑。而受惠於油價整理的股市如印度等亞洲國家,股價也持續盤堅中,加上美股創新高動能仍存,昨日科技股在蘋果帶動下表現亮眼,看來過年抱股名單中第一季逐步走高的傳統可望陸續驗證,詳情請回味本周市場展望,並持續關注每日技術更新名單囉。

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今日希臘與歐盟官員將在談判桌上攤牌,儘管雙方人馬互不相讓,對峙意味濃厚,不過在昨日歐美股市的反應卻是預期以圓滿結局收場,昨日收盤創五日新高的數量仍較創五日新低的數量為多。這兩種現象其中必定有一個是假的,今晚應該就可以得知結果。若以技術分析角度來說,無論事件如何發展,線型就是主要的依歸。金蟲指數上周五因升息預期已跌破收斂三角,無論從CCI與MACD指標都不太樂觀,仍應保守以對,想賭希臘退歐的可能就不是在技術分析討論的範圍。

另一消息是油價。自油價從底部攀升以來,看衰的聲音不減反增,今晚美國能源署又將公佈庫存數據,一般預期又會創下新高。無論數據是好是壞,以線型來說,從一月中能源指數ETF(XLE)的CCI突破-100大關至今,昨日CCI已由上而下跌破+100,代表短線投資人可以先行出場,趨勢投資人在還未跌破季線與MACD斜率未小於零前仍可續抱。

另外,油價若又開始進行打底,目前可適用均線買進法的印度、中國、生技、公用事業,以及因美元升值預期重燃而日圓又有希望重回貶勢的日本,都是在短線上可以思考的標的。儘管近期大部分的市場CCI都已經在-100大關上方遊走,表示多數市場無論是上升或下降趨勢的最低點都已過,目前處於等待的盤整格局,只要未跌破前波低點,人人有機會,雖然事件會影響盤勢,但心中有一把尺最重要,請各位留意每日技術分析表格了~~

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希臘竟揚言向德國追討「二次大戰賠款」,看起來這個獲得民選壓倒性勝利的新政府急了。在我們放春節年假之前,2月11日歐洲官員將在比利時召開緊急會議,2月16日則是希臘申請延長救助的最後期限。希臘債務危機在昨天的金融市場的影響,除了讓歐股下跌外,也使得距離歷史新高僅剩1%的美股「望關情怯」,全球都屏息以待希臘債務危機後續的發展,不過從昨日收盤跳空上漲的名單中出現公債殖利率的情況顯示,目前市場暫時對此事件擴大成全球性災難的可能性仍處保留。

各位也應該都發現到,黃金在希臘債務危機中起死回生,預計在與美國亮眼的就業數據中拉鋸,呈現區間震盪。另外,昨日油價表現似乎也未受希臘債務事件影響,由於OPEC 上調石油需求量展望、美國鑽油平台數量減少帶動下,持續進行打底動作。雖說市場對於油價持續走高抱持懷疑態度,然而能源類股被超賣也是不爭的事實,能源類股指數ETF(XLE)與能源基金走勢關聯性高,目前正邁向11月底向下跳空缺口的挑戰,一旦突破80~82的價位,能源類股打底的狀況就更加確立了。

預計全球的風險胃納還是端看希臘事件後續發展,2/16是希臘申請延長債務的最後期限,意味著本周就會出現結論,如果看不清楚就做壁上觀,除了紛擾的政治事件外,也請各位都留意每日的技術指標更新名單了。

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上周五(2/6)美國公佈了較預期亮眼的就業數據,之前兩個月的數字也被大幅向上修正,這三個月的就業增加總共超過100萬人,是1997年以來的最佳水準,另外,工資成長也明顯加速,此舉大幅推升美元指數,因為今年年中聯準會開始升息的機率大增。美元的強勢是否影響原物料的行情,在過年前我們還有一周可以觀察,上周五黃金已率先中箭落馬,油價則持續因為產油國的衝突持續而具有支撐,如果油價可以持續站穩月線,那麼顯示油價超跌比美元上漲的預期還令市場買單,原物料相關標的還能鬆一口氣。

有趣的是,觀察二月份以來每天的「與季線負乖離超過十趴」名單,從一開始的各天期公債殖利率、放空黃金指數ETF(GLL)、放空公債指數ETF(TBT)與礦業類股指數ETF(XME),到現在短短一周的交易日期間,這些與季線負乖離過大的市場紛紛展開反彈之旅,截至上周五的資料日期已經沒有任何市場在名單內。在美國還未公佈亮眼的就業數據前,上周二放空黃金指數ETF(GLL)礦業類股指數ETF(XME)就莫名其妙的反彈,並脫離與季線負乖離超過十趴的名單行列,接著上周四開始各天期公債殖利率展開反彈,上周五美國公佈亮眼的就業數據後,放空公債指數ETF(TBT)也反彈了,顯見「與季線負乖離超過十趴」是可以成為尋找在低檔市場醞釀反彈標的的星探指標。

本周市場展望是春節前最後一篇文章,由於二月中間卡個春節假期,無法利用技術分析即時做出動作,但國際股市仍開盤的情況下,是否要抱股過年成為這篇文章的重點。由於歷史經驗顯示第一季行情通常是愈滾愈熱並逐步走高,尤其在元月行情破滅的前提下。因此,我們用2009年以來的歷史經驗,無論每年有何利多利空,跑出第一季讓我們擁有勝率較高的抱股過年名單,當然隨後附上春節期間國際重大政經事件與經濟數據公佈行事曆,做為挑選抱股過年標的的參考。詳情請點閱本周市場展望 :第一季行情通常愈滾愈熱,用歷史經驗推敲抱股過年名單

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