希臘債務協商談判陷入膠著,但黃金仍未受吹捧,歐元理所當然轉弱,美元相較之下搶盡風頭,反倒成為債務談判下的避險去處。當然,希臘事件的發展膠著,也的確讓近期盤勢同樣陷入膠著,沒有甚麼大幅的變動,但2/16前非達成協議不可,全球股市盤堅等待結果。

倒是俄羅斯股市熱鬧滾滾。儘管油價又再度因為庫存創新高而有所震盪(這昨天已提醒過各位),但昨晚在白俄首都明斯克舉行的烏克蘭和平峰會,俄羅斯外交部長在會議後接受訪問時表示,討論相當積極,表示「比超級好還要好」。俄國總統普丁和烏克蘭總統波洛申科在德國總理梅克爾、法國總統歐蘭德以及白俄羅斯總統魯卡申柯的陪同下見面,並握手以示友好。果然「大家餓著肚子無力吵架」,俄羅斯因油價重挫經濟雪上加霜,德國等歐盟對俄羅斯實施經濟制裁除了伸張正義之外對歐元區經濟也沒啥好處,大家「先吃飽再說吧」。俄羅斯ETF(RSX)本周一突破季線之後,連續四個交易日都名列在收盤創下五日新高的名單中,並且突破了12月中以來箱型整理的格局,後勢的確值得多加留意。

能源類股理所當然的因油價回落陷入整理,不過修正的幅度沒想像中大,昨天已提醒短打者可以先跑。而受惠於油價整理的股市如印度等亞洲國家,股價也持續盤堅中,加上美股創新高動能仍存,昨日科技股在蘋果帶動下表現亮眼,看來過年抱股名單中第一季逐步走高的傳統可望陸續驗證,詳情請回味本周市場展望,並持續關注每日技術更新名單囉。

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今日希臘與歐盟官員將在談判桌上攤牌,儘管雙方人馬互不相讓,對峙意味濃厚,不過在昨日歐美股市的反應卻是預期以圓滿結局收場,昨日收盤創五日新高的數量仍較創五日新低的數量為多。這兩種現象其中必定有一個是假的,今晚應該就可以得知結果。若以技術分析角度來說,無論事件如何發展,線型就是主要的依歸。金蟲指數上周五因升息預期已跌破收斂三角,無論從CCI與MACD指標都不太樂觀,仍應保守以對,想賭希臘退歐的可能就不是在技術分析討論的範圍。

另一消息是油價。自油價從底部攀升以來,看衰的聲音不減反增,今晚美國能源署又將公佈庫存數據,一般預期又會創下新高。無論數據是好是壞,以線型來說,從一月中能源指數ETF(XLE)的CCI突破-100大關至今,昨日CCI已由上而下跌破+100,代表短線投資人可以先行出場,趨勢投資人在還未跌破季線與MACD斜率未小於零前仍可續抱。

另外,油價若又開始進行打底,目前可適用均線買進法的印度、中國、生技、公用事業,以及因美元升值預期重燃而日圓又有希望重回貶勢的日本,都是在短線上可以思考的標的。儘管近期大部分的市場CCI都已經在-100大關上方遊走,表示多數市場無論是上升或下降趨勢的最低點都已過,目前處於等待的盤整格局,只要未跌破前波低點,人人有機會,雖然事件會影響盤勢,但心中有一把尺最重要,請各位留意每日技術分析表格了~~

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希臘竟揚言向德國追討「二次大戰賠款」,看起來這個獲得民選壓倒性勝利的新政府急了。在我們放春節年假之前,2月11日歐洲官員將在比利時召開緊急會議,2月16日則是希臘申請延長救助的最後期限。希臘債務危機在昨天的金融市場的影響,除了讓歐股下跌外,也使得距離歷史新高僅剩1%的美股「望關情怯」,全球都屏息以待希臘債務危機後續的發展,不過從昨日收盤跳空上漲的名單中出現公債殖利率的情況顯示,目前市場暫時對此事件擴大成全球性災難的可能性仍處保留。

各位也應該都發現到,黃金在希臘債務危機中起死回生,預計在與美國亮眼的就業數據中拉鋸,呈現區間震盪。另外,昨日油價表現似乎也未受希臘債務事件影響,由於OPEC 上調石油需求量展望、美國鑽油平台數量減少帶動下,持續進行打底動作。雖說市場對於油價持續走高抱持懷疑態度,然而能源類股被超賣也是不爭的事實,能源類股指數ETF(XLE)與能源基金走勢關聯性高,目前正邁向11月底向下跳空缺口的挑戰,一旦突破80~82的價位,能源類股打底的狀況就更加確立了。

預計全球的風險胃納還是端看希臘事件後續發展,2/16是希臘申請延長債務的最後期限,意味著本周就會出現結論,如果看不清楚就做壁上觀,除了紛擾的政治事件外,也請各位都留意每日的技術指標更新名單了。

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上周五(2/6)美國公佈了較預期亮眼的就業數據,之前兩個月的數字也被大幅向上修正,這三個月的就業增加總共超過100萬人,是1997年以來的最佳水準,另外,工資成長也明顯加速,此舉大幅推升美元指數,因為今年年中聯準會開始升息的機率大增。美元的強勢是否影響原物料的行情,在過年前我們還有一周可以觀察,上周五黃金已率先中箭落馬,油價則持續因為產油國的衝突持續而具有支撐,如果油價可以持續站穩月線,那麼顯示油價超跌比美元上漲的預期還令市場買單,原物料相關標的還能鬆一口氣。

有趣的是,觀察二月份以來每天的「與季線負乖離超過十趴」名單,從一開始的各天期公債殖利率、放空黃金指數ETF(GLL)、放空公債指數ETF(TBT)與礦業類股指數ETF(XME),到現在短短一周的交易日期間,這些與季線負乖離過大的市場紛紛展開反彈之旅,截至上周五的資料日期已經沒有任何市場在名單內。在美國還未公佈亮眼的就業數據前,上周二放空黃金指數ETF(GLL)礦業類股指數ETF(XME)就莫名其妙的反彈,並脫離與季線負乖離超過十趴的名單行列,接著上周四開始各天期公債殖利率展開反彈,上周五美國公佈亮眼的就業數據後,放空公債指數ETF(TBT)也反彈了,顯見「與季線負乖離超過十趴」是可以成為尋找在低檔市場醞釀反彈標的的星探指標。

本周市場展望是春節前最後一篇文章,由於二月中間卡個春節假期,無法利用技術分析即時做出動作,但國際股市仍開盤的情況下,是否要抱股過年成為這篇文章的重點。由於歷史經驗顯示第一季行情通常是愈滾愈熱並逐步走高,尤其在元月行情破滅的前提下。因此,我們用2009年以來的歷史經驗,無論每年有何利多利空,跑出第一季讓我們擁有勝率較高的抱股過年名單,當然隨後附上春節期間國際重大政經事件與經濟數據公佈行事曆,做為挑選抱股過年標的的參考。詳情請點閱本周市場展望 :第一季行情通常愈滾愈熱,用歷史經驗推敲抱股過年名單

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國際原油價格因為原油庫存創新高而回檔,但這也是預料中之事,畢竟目前供給仍遠大於需求,但受此消息影響,昨日能源股回吐漲幅,能源類股指數ETF(XLE)轉而收在月線下方,未來走勢就開始必須與月線反壓奮戰,只要油價不破前低,處於打底狀態,能源股都還有機會。

倒是希臘財長向歐洲央行官員提議的「過渡融資」,以讓希臘國庫在未來數週不致見底的方案遭到打槍一事,成為歐美股市昨日多在盤面下遊走的主因。當然,只要希臘僵局未解,黃金也就掉不下來,目前仍處於狹幅震盪、一天漲一天跌端看事件發展的格局,進場黃金只能某種程度上是股市的保險,在事件發展明朗之後就會有一翻兩瞪眼的變化。

焦點回到中國。昨日提醒各位國企股的CCI突破-100大關,剛好中國央行昨日晚間宣布降準,自2月5日起下調人民幣存準率0.5個百分點,這個暌違2年半的舉動,估計將向市場釋放6,000億人民幣的流動性,而且分析師預估後續還會有好多次,對中國股市的激勵效果,值得關注。

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昨天美國股市的下半盤,又出現了神龍擺尾的格局,尾盤漲幅擴大。雖然股市上週要死不活的走勢實在難過,然本站一直提醒要觀察高收益債券ETF(HYG)來做為股市的風向球,至少可以減少殺在低點的遺憾。

昨日收盤創五日新高的股市指數爆增,創五日新低的市場寥寥可數,最引人注意的是印度與生技,上述這兩個市場前者上週五已建議出場(因CCI跌落至+100下方),後者昨天MACD高檔死叉,已預告盤整再度來臨,而美元指數收盤也來到五日新低,這也是近期油價反彈助攻的要角之一。

可喜的是自昨日之後,今日CCI突破-100大關個數也不少,包括昨日提醒各位的國企股、美國道瓊指數與巴西等等。股市氣氛逆轉勝,除了油價在油企減少資本支出與鑽油平台大減而連續走高外,昨日又出現希臘財政部長態度軟化,以債務交換代替債務減記的消息,讓風險性資產壓力減輕不少,此舉也讓黃金的避險功能褪色,也因此昨天黃金類股表現獨自垂淚。

低檔市場巴西與俄羅斯持續受到油價回穩所支撐,,昨日與今日,俄羅斯與巴西的CCI分別突破-100大關,代表底部已淬鍊出,但下降趨勢市場就是必須要克服均線反壓,就如同能源類股一樣。昨日能源類股指數ETF(XLE)已站上季線,還要站得穩且站得久,下降趨勢市場一旦CCI突破-100大關,接下來出場點就須端看均線奮戰的狀況或CCI由上而下跌破+100的訊號,請各位留意。

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昨天美國股市交易的最後1小時,出現了神龍擺尾的格局,主要是能源股加碼進攻的帶動。美國昨日公布12月個人支出創2009年來新低,加上ISM製造業指數劣於預期,讓美元再度缺乏上升動能,但卻讓受惠於煉油廠工人罷工事件的油價,「火上加油」般的擴大漲幅,自上週五大漲8%之後,西德州原油昨日再度大漲逾4%並站上月線。

雖然沒有證據顯示油價就此一帆風順的走高,畢竟目前供給還是遠大於需求,然而油企龍頭埃克森美孚昨日公布優於預期的獲利,顯見分析師們之前對油企太悲觀,能源股之前被超賣的可能性大增。自上周提醒各位能源股收長下影線之後,昨日能源類股指數ETF(XLE)也站上了月線,各位可以好好留意後勢。

也因為能源股反攻,增強其他類股的信心,昨日CCI突破-100的個數變多,幸好美股系列在跌破頸線之際又懸崖勒馬,怎樣都死不了。而近期走勢比較疲弱的國企股,雖面臨季線保衛戰,CCI仍在-100之下遊走,但在美股交易的富時中國指數ETF(FXI),其CCI昨日也突破-100大關,是否帶動國企股值得留意。

黃金類股走勢似乎欲小不易,不過目前仍處收斂格局,美中不足的是與季線正乖離過大,昨日放空黃金指數ETF(GLL)也莫名其妙跟著上漲。儘管希臘月底的救援計畫到期變數,應該是黃金的利多,然而必須先過週五的非農就業數據這一關,市場預計1月份增加23.2萬人,若劣於預期,美元弱勢就會再度加強油金攀升。巴西與俄羅斯在原物料鬆一口氣的情況下打底,然而均線反壓還是兩者的罩門。

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多事之秋的元月終於結束了。儘管美元強勢,美企公佈的去年第四季財報仍有76%獲利優於預期,但美股的元月行情卻跟去年一樣慘淡,雖然中途有歐洲加碼QE的利多,但是希臘政局紛擾、FED會議不放棄升息的揣測、財報忽多忽空的消息、油價再度破底的隱憂,都讓元月股市操作難度升高。

上週五美國Q4的GDP較預期疲弱,美元轉為弱勢,黃金與原物料(尤其是油價,上週五大漲逾8%)反彈,但美股以再度面臨測試頸線支撐的危機,為二月份揭開序幕。回首元月的股市表現,操作難度蠻高,但有從頭到尾追蹤日日牛的朋友,應該都有抓到黃金與印度的行情。展望二月份,除了仍必須留意各個股市CCI的動態之外,本週的非農就業數據將影響市場對升息的揣測,與月底希臘援助計劃到期前歐盟與希臘的角力,都是影響盤勢的重點。詳情請見周市場展望:元月份靠CCI搶短法則在黃金與印度大賺,二月份呢?

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多事之秋的元月終於結束了。儘管美元強勢,美企公佈的去年第四季財報仍有76%獲利優於預期,但美股的元月行情卻跟去年一樣慘淡,雖然中途有歐洲加碼QE的利多,但是希臘政局隱憂、FED會議不放棄升息的揣測、財報忽多忽空的消息、油價再度破底的擔憂,都讓元月股市操作難度升高。(圖一)顯示元月份全球股市指數ETF排名,可以發現有像樣漲幅的只有歐股(美元避險類別)與印度,中國與日本表現則僅尚可,其餘地區乏善可陳。

圖一: 上周全球股市指數ETF排行,歐股與印度表現亮眼 (資料來源:stockcharts.com ; 2015/1/1 ~ 2015/1/30)

希臘大選結果並未在金融市場上掀起波瀾,歐版QE的影響性持續支撐著歐股,昨天只有希臘在歐洲股市中重挫,而美股小幅上揚持續收斂格局,能源與黃金類股收盤逆轉勝。

在希臘退歐疑慮的陰影中,美元與黃金爭做避險資產龍頭,但美元似乎略勝一籌,週三聯準會即將公佈會議紀錄,一絲絲的升息想像空間都會讓美元比黃金強,金價面臨兩年來的大頸線反壓(1,300美元),要穩穩站上必須出現更大條的事件,如希臘退歐成真。金蟲指數昨天由黑翻紅對黃金類股注上強心針,然而處在與季線正乖離超過十趴的位置有些過熱,再加上放空黃金指數ETF(GLL)昨天CCI突破-100大關,又與季線負乖離超過十趴,這樣的跡象讓黃金類股芒刺在背。

相較之下,能源類股的情況稍微好一點,股價在月線之上盤堅,儘管油價還是要死不活,但多家投行看升年底油價的預測,以及昨天OPEC秘書長提到油價觸底的言論,讓能源類股重燃生機。俄羅斯昨日因為本身評等被調到垃圾等級,加上與烏克蘭孽緣未了轉而走低,油價回穩的利多,恐怕會被自身的雜音抵銷。

美元持續走強對美國企業獲利產生壓力,但對日本來說卻是一大福音,加上歐洲QE仍將持續加持歐股表現。能源類股仍是可以留意的轉機股,適合納入「趨勢配置法」(詳情請見本周市場展望)的標的。請留意明日即將公佈的FED會議紀錄了。

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