美國聯準會在聲明中將「耐心」一詞拿掉,無獨有偶,德國對希臘也即將失去「耐心」。昨日全球股市出現些許獲利回吐賣壓,市場焦點由聯準會的貨幣政策,再度轉移到希臘違約的議題上,不過,在這齣鬧劇反覆測試市場之後,相信影響範圍會愈來愈小,昨日歐股僅有希臘獨自垂淚,其他歐洲國家還是老神在在。

美元指數昨日再度重新走高,果然聯準會超乎預期溫和的言論仍無法改變美元高檔震盪的格局。不過,由於在昨天聯準會貨幣政策基調發表之後,聯邦資金利率期貨已顯示市場6月份升息的機率已降至11%、9月升息的機率從55%重挫至39%,直到12月才有超過一半的機率升息。因此,升息議題未來應該不是影響市場的重點,美元雖高檔震盪但升勢料將趨緩。也因此,昨日MACD低檔黃金交叉的名單上,貴金屬的部位名列其中,放空黃金ETF(GLL)則反而在MACD高檔死叉的名單,而收盤創下五日新高的新增名單則以亞洲股市為主。

昨日股市表現意興闌珊,很明顯的就是在等待聯準會開會結果。然而,昨日CCI突破-100大關的個數也不少。繼前日CCI突破-100大關的個數衝到20個以上後,昨日又再度加碼了14個市場,而威廉指標-80關卡下方的市場個數還是維持在30個左右,全球股市低檔蓄勢待發的情況並沒改變。

在CCI突破-100大關的名單中,比較醒目的是貴金屬、巴西與能源,而歐元與日圓指數ETF也在名單之上,看起來美元指數漲太多讓市場會怕,開始思考被反將一軍的可能性。

受惠於歐洲央行宣布QE計畫並調高歐元區經濟成長的激勵,歐股昨日再度創下新高。相較於中國下調今年經濟成長預期至7%,以及美國昨日公佈劣於預期的申請失業救濟金人數,歐洲股市似乎備受投資人喜愛。

關於美國近期動能疲弱的經濟數據,儘管有分析師歸咎於寒冷的氣候所致,然而本周三公佈的褐皮書中,聯準會仍重申薪資成長緩慢的想法,以及對美元升勢過速的擔憂。因為在日本、歐元區相繼實行QE的情況下,讓經濟數據仍只是溫和成長的美國,致貨幣升速過快導致製造業的壓力,也不是聯準會所樂見的狀況,昨日美國公佈初次領失業救濟金的人數較預期增加,但還是避免不了因歐洲QE而導致美元指數創高的情形,當然今日即將公佈的非農就業數據也將是影響美元後勢的關鍵。

雖然歐洲QE提振美股氣氛,然而幅度只能說是溫和,近期美國經濟數據的動能趨緩,已經讓升息與否的預測分為兩派,反映在投資市場上就是公債不再下跌,但黃金跌破1,200美元大關。可以注意到的是隨著公債止穩,沉寂一陣子的公用事業,其CCI順勢突破-100大關,目前止穩在200日均線,是否將出現如去年八月一樣的反彈走勢值得關注。另外,由於美股創新高動能趨緩,放空科技股指數ETF(PSQ)昨日MACD黃金交叉,似乎預告短線上美股趨於盤整的狀況來臨。

除了併購消息頻傳的生技股之外,威廉指標掉到-80下方的市場增加,但根據本站的經驗,只要威廉指標的市場個數增加,愈接近市場底部,只不過要等待重大消息釐清。整體來說,股市資產並不悲觀,下周開始方向會更加明朗,祝各位周末愉快。

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股市目前觀望氣氛濃厚,雖不致立即崩盤但也看不太出方向,主要是等待歐洲、美國兩大央行對貨幣政策的論調。作為股市領先指標的高收益債券ETF(HYG),昨日名列MACD高檔死叉的名單,顯示自一月份下旬以來突破三角收斂的上升格局,恐將邁入整理,這也代表股市推高動能漸失,觀望大於追價。

不過,各國經濟數據的好轉,讓股市呈現「高檔以待盤變」的格局,而並非先殺再講,也因此雖然昨日收盤創五日新低的股市個數有些微增加,但以代表短中期多頭趨勢的「收盤 > 20日均 > 50日均」這個指標來看,符合的股市個數並沒有減少(約佔追蹤個數65%),顯示月線高於季線的股市個數為數不少外,大家目前都在月線上盤整以待。而且,不要以為股市觀望氣氛濃厚,債市就討得到便宜,中長天期債券ETF(IEF、TLT)已連續幾日收盤創五日新低,市場明顯是在為升息基調鋪路打算。

除了之前跟各位提到周四歐洲央行要開會的行程,台北時間周四凌晨三點也將公佈聯準會最新的政策褐皮書,這是在本周五非農就業數據公佈之前,可以最先窺視聯準會貨幣政策態度的指標。

油價再度因地緣政治風險而走高,利比亞動亂與伊朗核武計畫憑添供給風險,然而今日也是公佈美國原油庫存數據的日子,預計又將創下新高,油價應仍區間震盪。市場分析師對黃金看法兩極,由於市場對升息基調多有期待,壓抑黃金走勢,因此另一派分析師認為若聯準會言論比預期還溫和,那反而是黃金的低點。

總之,太多事件煙霧讓經濟數據無用武之地,也讓技術指標呈現觀望,目前一動不如一靜,先閃一邊觀望再說了。

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昨日美股獨霸全球股市表現,其他地區股市則表現平淡,儘管如此,昨日全球股市收盤創五日新高的市場個數還是遠超過創五日新低的市場個數。市場正在預備本周五亮眼的就業數據,然而近期美國的經濟數據好壞參半,一月份消費者支出連續兩個月下降,為2009年初以來首見,官方版的二月份ISM製造業指數也不如預期,但這對股市來說是瑕不掩瑜,與其說完全以美國經濟數據為依歸,不如說是為升息規劃開始鋪路,美元與美債昨日的表現也反映這樣的狀況,美元再度走強;美債跳空下跌。

創下歷史新高的美股讓人的確很難介入,看起來美股對於升息的免疫力愈來愈高。我們投資的方向也可以朝受惠美股創新高的角度思考。昨日跟各位提到「還具動能的股市」中,中國、新興亞洲等國家股市也佔據蠻多版面,通常是在科技股創新高的情況下也將跟進隨漲,更何況之前中國才又宣布降息。

美元強勢之下比較辛苦的就是原物料相關市場了。俄羅斯經過二月份亮麗的表現,昨日與東歐名列MACD高檔死叉名單;油價仍持續區間震盪,能源類股小幅盤整;黃金雖仍在1200美元之上整理,但黃金類股則是受到美元再度走強影響而回測季線,必須留意後勢其CCI是否有再度回落的情形。

另外,歐股在創新高之後也在屏息以待QE細節,由於希臘傳出必須尋求第三輪紓困,是否又再度喚起歐元區國家對於希臘撙節要求的強硬態度,也是近期必須觀察的重點。

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昨天是聯準會主席葉倫第二天的聽證會。第一天的證詞中僅提到薪資成長幅度太低對升息將具耐心的論調,無法支撐黃金進一步走高,然而在昨日的聽證會上利率正常化竟與通膨目標掛勾。各位朋友應該知道,美國印了數次鈔票,且當時油價平均在90美元左右的水準,這都不足以讓通膨回到2%的聯準會目標,而近兩年就業數據好轉也無法讓通膨續強,況且目前油價雖打底回穩但要回到以往90美元的水準實在很拼。

因此葉倫此番談話讓昨日美元再度回落,黃金也就順勢站上1,200美元關卡。另外,原油價格昨日也大漲,除了美元回落的因素,沙國石油部長昨天也表示看好今年原油需求成長,也因此就算昨日美國能源署公佈再度創下新高的原油庫存,對油價影響不大,昨日西德州與布蘭特油價分別大漲3%與5%。

可以發現今日的技術指標中最顯眼的就屬貴金屬系列的CCI突破-100大關。以線型來看金蟲指數、黃金類股ETF(GDX)目前看起來成功守住季線,短線上具反彈契機。而回測月線的能源類股守得也不錯,在歐洲、美國股市創歷史新高但動能似乎減緩之際,能否吸引資金回流進行補漲,值得留意。

也因為美元弱勢,之前靠日圓貶值支撐的日本股市,二月份以來表現相當亮眼,雖然其CCI還未跌落+100以下,但會不會因日圓貶勢趨緩而遭逢獲利了結,也是之前有部位的朋友要密切觀察的。

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葉倫果然很上道。昨天在參議院銀行委員會的聽證會上表示,雖然就業市場改善,但薪資成長太低。她重申Fed在初次升息的時間表上,將具有「耐心」,意即至少在未來兩次的聯準會議中(年中前),不太可能升息,昨日美股再度創下歷史新高。同時間在歐洲,各國財政部長通過希臘新的改革計畫,德國股市續創歷史新高,希臘股市也大漲近十趴作收,全球股市喜氣洋,昨日收盤創五日新高的股市,遠大於創五日新低股市的個數。

儘管葉倫鴿派的言論鼓舞著全球股市,但卻未讓黃金站穩1200美元大關,顯示風險胃納增強之後,投資人期待股市比黃金更有看頭。如果你是從過年前就開始觀望的朋友,此時就應該開始選擇市場,創新高動能強勁的歐美股市、寬鬆不停的亞洲股市,過年期間突破近三個月三角收斂的巴西、仍在月、季線上盤堅的能源,都是可以著墨的標的。

說到能源,油價與能源類股歷經幾周美國原油庫存數據創新高的衝擊後,免疫力可以說愈來愈強,如果發現利空出盡的跡象,那麼能源類股月季線保衛戰的勝率就會提高。與油價相關的俄羅斯股市昨日收盤表現不佳,但仍呈現與「季線正乖離超過十趴」的狀態。在美國掛牌的ETF(RSX)昨日轉而大漲逾2%,很明顯得此舉是受到葉倫談話的激勵,也因此RSX同樣也名列在「與季線正乖離超過十趴」的名單中。這個指標雖然不一定立馬讓名單內的標的崩盤,然而時間愈久壓力愈大,這是值得各位朋友留意的。

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今天是開工的第一天,日日牛團隊在此再跟各位拜個晚年,祝各位新的一年心想事成、健康平安、羊羊得意、羊年發大財 ^^

在上個禮拜,由於部分亞洲股市休市,過年期間報酬最為亮眼的就是美股了,道瓊工業指數與標普500指數都紛紛創下了歷史新高,而以科技股為主的那斯達克指數表現也不惶多讓,一共連續上漲9個交易日,這與我們年前用歷史經驗推敲的抱股過年名單不謀而合。

而歐股表現也不錯,德國股市昨天續創歷史新高,道瓊歐洲600指數昨日也創下2007年7月以來的新高,主要是過年期間歐元區官員已批准延長希臘救助計畫,然而過年前希臘鬧劇結局未定,相信在歐洲部位大舉加碼應屬少數。

在原物料部分,上周也公佈美國原油庫存數據,增加幅度大幅超越預期,以致紐約油價跌破50美元關卡,不過,還是沒有回到前波低點44美元,能源相關ETF與類股目前仍在月、季線上盤堅。與油價相關的俄羅斯,過年期間表現亦佳,上周報酬率名列前茅的基金就是俄羅斯,不過,本站也曾提醒俄股與季線正乖離過大,昨日雖然沒開盤,但其美國掛牌的ETF(RSX)昨日大跌近6%,後勢難免回測支撐。黃金則因為希臘緊張局勢減緩,曾經一度跌破1200美元大關,然而過年前本站就黃金技術線型就未看好過,因此也未在黃金部位多所著墨,目前看來正面臨季線保衛戰,儘管其CCI已跌落-100以下,但今明兩天葉倫的國會證詞若在升息時點多有著墨,美元走高仍將帶給黃金壓力。

本周只有三個工作天,沒多久又碰到228年假了,不過國際股市仍不等人。目前看來事件風險將集中在今明兩天葉倫國會證詞與希臘鬧劇後續上,股市或許在觀望這兩者的結果(尤其是前者),而且昨日CCI突破-100大關竟是中長天期債券ETF,創新高的股市可能會稍微降溫,不過,這是不是另一個迎接三月行情的買點,值得各位留意。

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由於昨日美股未開盤,今日技術指標更新的結果與昨日沒有太大的差異。只有在收盤創五日新高的市場當中,英國、義大利與南非指數脫隊了,最主要的原因就是希臘與歐元區就債務協商細節談判破裂所致,希臘股市昨日也下跌近4%的水準,其他歐洲區域股市則呈現小跌的格局,而歐元與黃金走勢仍處在靜觀其變狀態。

而在昨日已提醒各位,俄羅斯股市(RTSI美元指數)與其ETF(RSX)已名列「與季線正乖離超過十趴」的名單上,出現短線過熱的可能性,昨日雖然下跌近2%,但還是未脫離這個指標的名單中,不過昨日油價卻未有大幅變動,應該是希臘債務協商談判破局的關係。無論如何,對歐洲與希臘來說,退出歐元區是兩敗俱傷的選擇,在二月底希臘國庫見底之前,相信兩者互相僵持不下的情況還是屢見不鮮,雖不排除有意外,但整體來說應該會朝解決的方向邁進。到底是命運的糾葛,還是人為的操弄,讓我們繼續看下去。

明日就是除夕,本站日日牛先跟各位拜個早年。祝各位新的一年心想事成、健康平安、羊羊得意、羊年發大財!本站亦提供電子賀卡供免費自由下載,歡迎各位多加利用囉~~ ^^

今日最新技術指標名單 : http://goo.gl/6BEPp3

上周五在歐洲經濟數據利多與油價大漲,以及俄烏停火加上希臘事件出現轉圜的利多圍繞下,美股創下歷史新高、歐洲股市創下七年的高點,俄羅斯股市也大漲了逾6%,而黃金也在美元轉弱之下鬆了一口氣,基本上整體風險性資產呈現了和樂融融的格局。因此,上周五收盤創下五日新高的股市在本站所追蹤的118個指數中共佔84個之多,收盤創五日新低的市場僅有5個。

本周一美股因假期休市,我們也只剩兩個營業日就要進入春節假期。本周留意的重點除了希臘債務協商的後續、俄烏停火的持久性之外,最重要的就是各國央行的動態了,包括聯準會的會議紀錄其中對升息時程的暗示、日本央行例會中是否會有更加鴿派的舉動、以及澳洲央行會議紀錄的利率水準的看法,沒有意外的話,就是除了美國以外其他地方繼續寬鬆。

在技術分析表格部分,可以看到日圓指數上周五收盤CCI突破-100大關,澳幣指數的MACD也呈現低檔金叉,顯示美元指數在輝煌的就業數據下才會走強,但其他像消費者信心等數據又並非全面強勁,互相拉扯之下高檔震盪仍難避免。不過,匯率局勢是很難說的,尤其本周揭露的FED會議紀錄是否出現暗示升息的蛛絲馬跡,以及澳洲與日本央行傾向寬鬆態度較為明顯的情況下,美元獨強仍應是今年的趨勢。另外,俄羅斯指數(RTSI)與其ETF(RSX)因連日上漲,目前都來到「與季線正乖離超過十趴」的點位,雖不是說馬上會掉下來,但這的確是有些過熱的訊號。

現階段風險性資產普遍走高,以致所有追蹤的市場都找不出名列在「RSI < 30」以及「與季線負乖離超過十趴」的指標中,顯示大多數市場的低點都已過,如此一來想要試試手氣的朋友們,可以再回味一下上周市場展望:第一季行情通常愈滾愈熱,用歷史經驗推敲抱股過年名單。另外,也請參考今日最新技術指標更新表格喔~

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