受惠於歐洲央行宣布QE計畫並調高歐元區經濟成長的激勵,歐股昨日再度創下新高。相較於中國下調今年經濟成長預期至7%,以及美國昨日公佈劣於預期的申請失業救濟金人數,歐洲股市似乎備受投資人喜愛。

關於美國近期動能疲弱的經濟數據,儘管有分析師歸咎於寒冷的氣候所致,然而本周三公佈的褐皮書中,聯準會仍重申薪資成長緩慢的想法,以及對美元升勢過速的擔憂。因為在日本、歐元區相繼實行QE的情況下,讓經濟數據仍只是溫和成長的美國,致貨幣升速過快導致製造業的壓力,也不是聯準會所樂見的狀況,昨日美國公佈初次領失業救濟金的人數較預期增加,但還是避免不了因歐洲QE而導致美元指數創高的情形,當然今日即將公佈的非農就業數據也將是影響美元後勢的關鍵。

雖然歐洲QE提振美股氣氛,然而幅度只能說是溫和,近期美國經濟數據的動能趨緩,已經讓升息與否的預測分為兩派,反映在投資市場上就是公債不再下跌,但黃金跌破1,200美元大關。可以注意到的是隨著公債止穩,沉寂一陣子的公用事業,其CCI順勢突破-100大關,目前止穩在200日均線,是否將出現如去年八月一樣的反彈走勢值得關注。另外,由於美股創新高動能趨緩,放空科技股指數ETF(PSQ)昨日MACD黃金交叉,似乎預告短線上美股趨於盤整的狀況來臨。

除了併購消息頻傳的生技股之外,威廉指標掉到-80下方的市場增加,但根據本站的經驗,只要威廉指標的市場個數增加,愈接近市場底部,只不過要等待重大消息釐清。整體來說,股市資產並不悲觀,下周開始方向會更加明朗,祝各位周末愉快。

今日最新技術指標名單 : http://goo.gl/VKgcUa

昨日MACD高檔死叉的市場爆增(請留意:MACD高檔死叉意指股市將進入盤整或下跌,並非馬上崩盤),而收盤創五日新低的市場也再度增加,顯現目前觀望氣氛濃厚。而且,昨日不如預期的經濟數據也未提振股市表現,習慣在政府公佈非農就業數據前的「ADP私人就業數據」報告指出,二月份新增就業人數為21.2萬人,比市場預期的25萬人左右低很多,而新聞內容對此數據與股市表現的因果解釋是 : 「投資人擔心周五非農就業也不如預期,導致股市將出現賣壓」。如果先前股市的觀望氣氛,是因為害怕非農就業數據太好引發升息預期所造成,那麼昨日不如預期的經濟數據應該會提振股市才對。會出現這樣精神分裂的現象,主要是在創新高的股市中,投資人疑神疑鬼、舉棋不定的心理狀態。

不過,昨日有兩件事必須留意:首先是昨日發表的聯準會褐皮書中,提到了對美元走強與油價暴跌的擔憂,美元走強導致出口需求轉弱、油價下跌拖累能源產業的動能,因此,若今天歐洲央行發表的購債計畫與明天的非農就業數據,將牽動美元續強的狀況。另外,昨日公佈的原油庫存上周竟增加超過1,000萬桶,致紐約油價一度跌破50美元,奇妙的是隨後單憑沙國石油部長強調原油需求將走強的一句話,讓紐約油價又回到了50美元之上,因此有分析師開始預期油價已對庫存數據免疫。

而昨日原本盤中跌幅超過1%的能源設備與服務ETF(IEZ),以及能源類股ETF(XLE),收盤表現逆轉勝又回穩到季線之上。雖然股市現時風聲鶴唳,創新高的市場又不敢碰,但若真的要賭一賭升息利空出盡的效應,能源類股倒是不錯的選擇,提供給各位參考。

今日最新技術指標名單 : http://goo.gl/ljZ7Z5

股市目前觀望氣氛濃厚,雖不致立即崩盤但也看不太出方向,主要是等待歐洲、美國兩大央行對貨幣政策的論調。作為股市領先指標的高收益債券ETF(HYG),昨日名列MACD高檔死叉的名單,顯示自一月份下旬以來突破三角收斂的上升格局,恐將邁入整理,這也代表股市推高動能漸失,觀望大於追價。

不過,各國經濟數據的好轉,讓股市呈現「高檔以待盤變」的格局,而並非先殺再講,也因此雖然昨日收盤創五日新低的股市個數有些微增加,但以代表短中期多頭趨勢的「收盤 > 20日均 > 50日均」這個指標來看,符合的股市個數並沒有減少(約佔追蹤個數65%),顯示月線高於季線的股市個數為數不少外,大家目前都在月線上盤整以待。而且,不要以為股市觀望氣氛濃厚,債市就討得到便宜,中長天期債券ETF(IEF、TLT)已連續幾日收盤創五日新低,市場明顯是在為升息基調鋪路打算。

除了之前跟各位提到周四歐洲央行要開會的行程,台北時間周四凌晨三點也將公佈聯準會最新的政策褐皮書,這是在本周五非農就業數據公佈之前,可以最先窺視聯準會貨幣政策態度的指標。

油價再度因地緣政治風險而走高,利比亞動亂與伊朗核武計畫憑添供給風險,然而今日也是公佈美國原油庫存數據的日子,預計又將創下新高,油價應仍區間震盪。市場分析師對黃金看法兩極,由於市場對升息基調多有期待,壓抑黃金走勢,因此另一派分析師認為若聯準會言論比預期還溫和,那反而是黃金的低點。

總之,太多事件煙霧讓經濟數據無用武之地,也讓技術指標呈現觀望,目前一動不如一靜,先閃一邊觀望再說了。

今日最新技術指標名單 : http://goo.gl/afRH6e

三月份的投資作戰展開了。沒想到假期一結束,歐美股市創了歷史新高,大多數的股市的CCI也都遠離了-100大關,表示低點確實已過。而二月初跟各位分享的抱股過年名單中,包括美股、生技、科技與俄羅斯等也都有不錯的表現。然而,因為風險考量而沒抱股過年的朋友也無須洩氣,儘管現在多數股市看起來不便宜,實在很難見縫插針,但本周市場展望要跟各位介紹,如何在低點已過的情形下,利用何種指標來找出還具續漲空間的市場,更多詳情請瀏覽最新本周市場展望分析文章

由於希臘退歐與俄烏危機等事件暫時淪為配角,油價也處在止穩狀態,三月份的大戲將集中在歐洲央行與美國聯準會身上。本周四起歐洲央行開會,應該會公佈更多關於QE的作法與細節;另外,原本市場認為美國通膨本不具威脅性,但日前公佈的一月份核心通膨數據超乎預期之後,市場反而回過頭來再度關心升息時程,本周五即將公佈的非農就業數據與薪資成長等數據必須密切關注,3/17、3/18是聯準會會議召開的時間,會中關於任何貨幣政策的言論,都是影響市場走向的焦點,值得各位留意囉。

今日最新技術指標名單 : http://goo.gl/SmCmxv

昨天是聯準會主席葉倫第二天的聽證會。第一天的證詞中僅提到薪資成長幅度太低對升息將具耐心的論調,無法支撐黃金進一步走高,然而在昨日的聽證會上利率正常化竟與通膨目標掛勾。各位朋友應該知道,美國印了數次鈔票,且當時油價平均在90美元左右的水準,這都不足以讓通膨回到2%的聯準會目標,而近兩年就業數據好轉也無法讓通膨續強,況且目前油價雖打底回穩但要回到以往90美元的水準實在很拼。

因此葉倫此番談話讓昨日美元再度回落,黃金也就順勢站上1,200美元關卡。另外,原油價格昨日也大漲,除了美元回落的因素,沙國石油部長昨天也表示看好今年原油需求成長,也因此就算昨日美國能源署公佈再度創下新高的原油庫存,對油價影響不大,昨日西德州與布蘭特油價分別大漲3%與5%。

可以發現今日的技術指標中最顯眼的就屬貴金屬系列的CCI突破-100大關。以線型來看金蟲指數、黃金類股ETF(GDX)目前看起來成功守住季線,短線上具反彈契機。而回測月線的能源類股守得也不錯,在歐洲、美國股市創歷史新高但動能似乎減緩之際,能否吸引資金回流進行補漲,值得留意。

也因為美元弱勢,之前靠日圓貶值支撐的日本股市,二月份以來表現相當亮眼,雖然其CCI還未跌落+100以下,但會不會因日圓貶勢趨緩而遭逢獲利了結,也是之前有部位的朋友要密切觀察的。

今日最新技術指標名單 : http://goo.gl/Y8AcPx

葉倫果然很上道。昨天在參議院銀行委員會的聽證會上表示,雖然就業市場改善,但薪資成長太低。她重申Fed在初次升息的時間表上,將具有「耐心」,意即至少在未來兩次的聯準會議中(年中前),不太可能升息,昨日美股再度創下歷史新高。同時間在歐洲,各國財政部長通過希臘新的改革計畫,德國股市續創歷史新高,希臘股市也大漲近十趴作收,全球股市喜氣洋,昨日收盤創五日新高的股市,遠大於創五日新低股市的個數。

儘管葉倫鴿派的言論鼓舞著全球股市,但卻未讓黃金站穩1200美元大關,顯示風險胃納增強之後,投資人期待股市比黃金更有看頭。如果你是從過年前就開始觀望的朋友,此時就應該開始選擇市場,創新高動能強勁的歐美股市、寬鬆不停的亞洲股市,過年期間突破近三個月三角收斂的巴西、仍在月、季線上盤堅的能源,都是可以著墨的標的。

說到能源,油價與能源類股歷經幾周美國原油庫存數據創新高的衝擊後,免疫力可以說愈來愈強,如果發現利空出盡的跡象,那麼能源類股月季線保衛戰的勝率就會提高。與油價相關的俄羅斯股市昨日收盤表現不佳,但仍呈現與「季線正乖離超過十趴」的狀態。在美國掛牌的ETF(RSX)昨日轉而大漲逾2%,很明顯得此舉是受到葉倫談話的激勵,也因此RSX同樣也名列在「與季線正乖離超過十趴」的名單中。這個指標雖然不一定立馬讓名單內的標的崩盤,然而時間愈久壓力愈大,這是值得各位朋友留意的。

今日最新技術指標名單 : http://goo.gl/aN6qjp

今天是開工的第一天,日日牛團隊在此再跟各位拜個晚年,祝各位新的一年心想事成、健康平安、羊羊得意、羊年發大財 ^^

在上個禮拜,由於部分亞洲股市休市,過年期間報酬最為亮眼的就是美股了,道瓊工業指數與標普500指數都紛紛創下了歷史新高,而以科技股為主的那斯達克指數表現也不惶多讓,一共連續上漲9個交易日,這與我們年前用歷史經驗推敲的抱股過年名單不謀而合。

而歐股表現也不錯,德國股市昨天續創歷史新高,道瓊歐洲600指數昨日也創下2007年7月以來的新高,主要是過年期間歐元區官員已批准延長希臘救助計畫,然而過年前希臘鬧劇結局未定,相信在歐洲部位大舉加碼應屬少數。

在原物料部分,上周也公佈美國原油庫存數據,增加幅度大幅超越預期,以致紐約油價跌破50美元關卡,不過,還是沒有回到前波低點44美元,能源相關ETF與類股目前仍在月、季線上盤堅。與油價相關的俄羅斯,過年期間表現亦佳,上周報酬率名列前茅的基金就是俄羅斯,不過,本站也曾提醒俄股與季線正乖離過大,昨日雖然沒開盤,但其美國掛牌的ETF(RSX)昨日大跌近6%,後勢難免回測支撐。黃金則因為希臘緊張局勢減緩,曾經一度跌破1200美元大關,然而過年前本站就黃金技術線型就未看好過,因此也未在黃金部位多所著墨,目前看來正面臨季線保衛戰,儘管其CCI已跌落-100以下,但今明兩天葉倫的國會證詞若在升息時點多有著墨,美元走高仍將帶給黃金壓力。

本周只有三個工作天,沒多久又碰到228年假了,不過國際股市仍不等人。目前看來事件風險將集中在今明兩天葉倫國會證詞與希臘鬧劇後續上,股市或許在觀望這兩者的結果(尤其是前者),而且昨日CCI突破-100大關竟是中長天期債券ETF,創新高的股市可能會稍微降溫,不過,這是不是另一個迎接三月行情的買點,值得各位留意。

今日最新技術指標名單 : http://goo.gl/hVdRf9

由於昨日美股未開盤,今日技術指標更新的結果與昨日沒有太大的差異。只有在收盤創五日新高的市場當中,英國、義大利與南非指數脫隊了,最主要的原因就是希臘與歐元區就債務協商細節談判破裂所致,希臘股市昨日也下跌近4%的水準,其他歐洲區域股市則呈現小跌的格局,而歐元與黃金走勢仍處在靜觀其變狀態。

而在昨日已提醒各位,俄羅斯股市(RTSI美元指數)與其ETF(RSX)已名列「與季線正乖離超過十趴」的名單上,出現短線過熱的可能性,昨日雖然下跌近2%,但還是未脫離這個指標的名單中,不過昨日油價卻未有大幅變動,應該是希臘債務協商談判破局的關係。無論如何,對歐洲與希臘來說,退出歐元區是兩敗俱傷的選擇,在二月底希臘國庫見底之前,相信兩者互相僵持不下的情況還是屢見不鮮,雖不排除有意外,但整體來說應該會朝解決的方向邁進。到底是命運的糾葛,還是人為的操弄,讓我們繼續看下去。

明日就是除夕,本站日日牛先跟各位拜個早年。祝各位新的一年心想事成、健康平安、羊羊得意、羊年發大財!本站亦提供電子賀卡供免費自由下載,歡迎各位多加利用囉~~ ^^

今日最新技術指標名單 : http://goo.gl/6BEPp3

上周五在歐洲經濟數據利多與油價大漲,以及俄烏停火加上希臘事件出現轉圜的利多圍繞下,美股創下歷史新高、歐洲股市創下七年的高點,俄羅斯股市也大漲了逾6%,而黃金也在美元轉弱之下鬆了一口氣,基本上整體風險性資產呈現了和樂融融的格局。因此,上周五收盤創下五日新高的股市在本站所追蹤的118個指數中共佔84個之多,收盤創五日新低的市場僅有5個。

本周一美股因假期休市,我們也只剩兩個營業日就要進入春節假期。本周留意的重點除了希臘債務協商的後續、俄烏停火的持久性之外,最重要的就是各國央行的動態了,包括聯準會的會議紀錄其中對升息時程的暗示、日本央行例會中是否會有更加鴿派的舉動、以及澳洲央行會議紀錄的利率水準的看法,沒有意外的話,就是除了美國以外其他地方繼續寬鬆。

在技術分析表格部分,可以看到日圓指數上周五收盤CCI突破-100大關,澳幣指數的MACD也呈現低檔金叉,顯示美元指數在輝煌的就業數據下才會走強,但其他像消費者信心等數據又並非全面強勁,互相拉扯之下高檔震盪仍難避免。不過,匯率局勢是很難說的,尤其本周揭露的FED會議紀錄是否出現暗示升息的蛛絲馬跡,以及澳洲與日本央行傾向寬鬆態度較為明顯的情況下,美元獨強仍應是今年的趨勢。另外,俄羅斯指數(RTSI)與其ETF(RSX)因連日上漲,目前都來到「與季線正乖離超過十趴」的點位,雖不是說馬上會掉下來,但這的確是有些過熱的訊號。

現階段風險性資產普遍走高,以致所有追蹤的市場都找不出名列在「RSI < 30」以及「與季線負乖離超過十趴」的指標中,顯示大多數市場的低點都已過,如此一來想要試試手氣的朋友們,可以再回味一下上周市場展望:第一季行情通常愈滾愈熱,用歷史經驗推敲抱股過年名單。另外,也請參考今日最新技術指標更新表格喔~

今日最新技術指標名單 : http://goo.gl/7Uuen0

上周五(2/6)美國公佈了較預期亮眼的就業數據,之前兩個月的數字也被大幅向上修正,這三個月的就業增加總共超過100萬人,是1997年以來的最佳水準,另外,工資成長也明顯加速,此舉大幅推升美元指數,因為今年年中聯準會開始升息的機率大增。美元的強勢是否影響原物料的行情,在過年前我們還有一周可以觀察,上周五黃金已率先中箭落馬,油價則持續因為產油國的衝突持續而具有支撐,如果油價可以持續站穩月線,那麼顯示油價超跌比美元上漲的預期還令市場買單,原物料相關標的還能鬆一口氣。

有趣的是,觀察二月份以來每天的「與季線負乖離超過十趴」名單,從一開始的各天期公債殖利率、放空黃金指數ETF(GLL)、放空公債指數ETF(TBT)與礦業類股指數ETF(XME),到現在短短一周的交易日期間,這些與季線負乖離過大的市場紛紛展開反彈之旅,截至上周五的資料日期已經沒有任何市場在名單內。在美國還未公佈亮眼的就業數據前,上周二放空黃金指數ETF(GLL)礦業類股指數ETF(XME)就莫名其妙的反彈,並脫離與季線負乖離超過十趴的名單行列,接著上周四開始各天期公債殖利率展開反彈,上周五美國公佈亮眼的就業數據後,放空公債指數ETF(TBT)也反彈了,顯見「與季線負乖離超過十趴」是可以成為尋找在低檔市場醞釀反彈標的的星探指標。

本周市場展望是春節前最後一篇文章,由於二月中間卡個春節假期,無法利用技術分析即時做出動作,但國際股市仍開盤的情況下,是否要抱股過年成為這篇文章的重點。由於歷史經驗顯示第一季行情通常是愈滾愈熱並逐步走高,尤其在元月行情破滅的前提下。因此,我們用2009年以來的歷史經驗,無論每年有何利多利空,跑出第一季讓我們擁有勝率較高的抱股過年名單,當然隨後附上春節期間國際重大政經事件與經濟數據公佈行事曆,做為挑選抱股過年標的的參考。詳情請點閱本周市場展望 :第一季行情通常愈滾愈熱,用歷史經驗推敲抱股過年名單

今日最新技術指標名單 : http://goo.gl/Jqkfo6

第 40 頁,共 41 頁
【免責聲明】日日牛(以下簡稱「本站」)謹特別聲明並警示,任何投資行為都具有高度風險,作為一個理性投資者均應為自己的投資決策行為風險負全部責任。本站所提供之專業財經文章純屬個人意見,均僅作為投資決策之輔助參考,並不明示或暗示提供任何保證,故本站並不保證所提供之資訊可以立即創造獲利,減少投資損失或立即值得付諸投資行動。因此,本站及本站所屬作者群對於直接使用相關資訊後之任何投資行為,所遭致之直接或間接損失或傷害及相關責任,均不負任何損害賠償及法律上之責任。

【智財權宣告】日日牛團隊(365bulls)於所屬網站、部落格、社群媒體及各類網路平台上刊載之所有內容,包括但不限於文字、圖片、影像、商標、各類檔案、專有技術、設計素材等資訊,均受著作權法保護,未經事先同意嚴禁任何形式的非法轉載與使用。若經查知本團隊將採取必要之法律行動。

日日牛團隊版權所有.Copyright © 2019 -365bulls- All Rights Reserved. | 法律顧問:顏鳳君律師事務所 | 聯絡我們