⚠【公告】因昨日美國股市休市,今日(1/22)暫停「技術指標符合市場名單」更新。歡迎追蹤我們臉書專頁獲得最新通知!

日日牛(365bulls.com)20160523周市場展望-圖:美國科技股等著築底或破底?蘋果百元關卡是關鍵  美國上週五(5/20)公佈的成屋去化數據亮眼,美元守住漲勢,美國各天期公債殖利率上週也是呈現大漲的狀況,黃金類股中箭落馬,但能源類股上週還是持續撐盤,油價ETF(USO)也是表現良好。然而,上週表現最佳的產業還是以科技股為主,是化解上週美股進一步走低的功臣。

  美國科技股率先其他類股疲弱,也率先其他類股築底。蘋果(Apple, Inc.)股價五月中跌破今年二月份低點之後,目前呈現逆流而上的狀態。以日線來看,MACD日線低檔金叉,CCI也離開 -100大關並逐步走高,重新挑戰100關卡是有機會;而就周線圖來看,MACD周線死叉顯示股價還有向下趨力,CCI周線的確醞釀反彈,但20周均線也卡在100元左右,這就代表了蘋果這波反彈最好是能站上百元大關,否則不成功,便成仁。

日日牛(365bulls.com)20160519技術指標綜覽-圖:聯準會會議記錄傾向升息,人民幣大貶,油、金中箭落馬  美國聯準會昨日發佈4月份會議紀錄,內容指出若未來經濟數據顯示美國經濟正在改善,聯準會有可能在6月份的會議上升息聯邦資金利率期貨顯示6月升息機率跳升至34%。更令人震驚的是,聯準會現在已經在進行小規模的「降低資產負債表」舉動,除了升息之外,對外出售之前因QE而購買的公債以及房貸抵押債券,將資金逐步收回,此舉對市場所帶來的「緊縮」效果,將比升息更為猛烈,儘管目前並非大規模進行,但看昨日美國兩年期公債殖利率跳漲逾9%的水準,便知市場已經開始反映美國金融市場「緊縮」的態勢。

日日牛(365bulls.com)20160517技術指標綜覽-圖:美股逆流而上不進則退,索羅斯大鰐虎視眈眈  受到高盛上調2016年油價預期激勵,油價大幅反彈帶動美股走高,能源類股ETF(XLE)上週自季線反彈,昨日表現良好,離攻克月線僅一步之遙。另外,巴菲特(Warren Buffett)第一季大幅增持蘋果(Apple, Inc.)的消息,亦挽救蘋果股價回到92美元上方,也讓蘋果破底危機暫時化解,巴菲特第一季持有蘋果的損失也減少一些些。

日日牛(365bulls.com)20160429技術指標綜覽-圖:美股收盤跌破月線,新興市場與原物料因美元回落仍有支撐  本週重頭戲美國、日本兩大央行會議結束,呈現「該預期鷹派的不夠鷹派、該寬鬆的卻沒有寬鬆」的狀況,一來一往牽動金融市場神經。前日聯準會會議已開始令市場對六月升息看法分歧,儘管強調經濟穩健發展、非美世界不穩定狀況消除,但措辭不如預期的鷹派,加上昨日公佈美國第一季GDP數據創兩年新低,美元指數昨日收盤亦續創今年新低,美債各天期殖利率轉而重挫,黃金現貨與類股因而大漲,油價居高不下,但能源類股則無力攀高。另外,市場對於日本央行擴大寬鬆期待頗深,昨日早盤日股還一度開高,沒想到央行決議宣布後日股大跌、日圓暴漲,但這利空並不只停留在日本,或多或少也影響到全球股市氣氛。

日日牛(365bulls.com)20160427技術指標綜覽-圖:科技股將是美股攀高的絆腳石,留意今晚FED會後聲明基調  今晚聯準會會議聲明即將公佈,美元維持平盤,但美國各天期公債殖利率已經走高一段時間,金融股與以內需為主的小型股羅素2000指數表現相對亮眼,但由於蘋果(Apple Inc.)獲利與營收皆不如市場預期,盤後股價大跌近7%。目前全球股市屏氣凝神在等待美國與日本兩大央行的會後聲明,因此呈現狹幅震盪的格局,從低點反彈但也未過前波高點,窒息程度令多空雙方裹足不前。

日日牛(365bulls.com)20160422技術指標綜覽-圖:恐慌指數大漲,美元築底全世界挫底等  如果經濟數據多空並陳,但美國各天期公債殖利率還是執意走高,那這可能就是市場開始反映美國將在六月份聯準會會議宣布升息的氛圍。昨日歐洲央行主席德拉吉一如預期的抱持寬鬆基調,美元指數順勢走強,從昨日晚盤中對利率相當敏感的黃金市場,有大戶急於出脫的狀況,即可感知下週的聯準會會議,可能是鷹派委員為升息鋪路的表演秀,四月份不升息的利多早已反映完畢,處在「與季線正乖離超過10%」名單上的新興市場原物料標的,必須提防未來中箭落馬的可能。

日日牛(365bulls.com)20160420技術指標綜覽-圖:美股領頭羊科技股展開高檔震盪,費半收盤創下五日新低  全球股市的強勢,可能是帶動美債殖利率走高的原因。若細看本波帶動美股走強的族群,除了能源原物料類股築底確立之外,科技股的確功不可沒。(圖一)標普500指數從去年初以來的走勢圖,可以發現去年的兩次高點,分別在5月與11月之際,各類股強弱勢的變化,由上而下依序為「運輸類股相對公用事業」「科技類股ETF(XLK)相對於大盤(標普500指數)」「小型股羅素2000指數相對大盤(標普500指數)」「耐久財類股相對民生必需品類股」「能源類股ETF(XLE)相對於大盤(標普500指數)」

日日牛(365bulls.com)20160418技術指標綜覽-圖:技術面的偏空與基本面的偏多,正等待消息面的投票  對於目前美股強勢的表現,市場看法兩極。瑞銀證券在三月底認為美股已達嚴重超買程度,呼籲投資人要避險;美林證券近期則以投資人情緒樂觀,加上美股財報堪憂等跡象,請客戶在美股大跌前賣掉持股。但上週股市表現仍是漲多跌少,雖然還是以受惠於美元弱勢主軸的新興市場原物料表現相對亮眼,但美股空方情緒指數高漲,也是市場另一派分析師認為潛在軋空買盤存在,成為指數高檔不墜的動力。

日日牛(365bulls.com)20160412技術指標綜覽-圖:油、金、日圓與VIX指數同創五日新高,超級財報周啟動股市考驗  看到今日最新的技術指標符合市場名單,各位可以發現在「收盤創下五日新高」名單中出現了有趣的現象。因為美元指數持續走低,新興市場相關資產活蹦亂跳,包括油價也受到激勵,同時間避險資產日圓黃金也閃閃發光。不過,名單中也赫見恐慌指數VIX一倍、兩倍與三倍放空科技股ETF等標的齊聚一堂,讓人不禁懷疑日圓黃金等避險資產,只是因為美元指數下跌這種單純的理由而走高,還是真的有避險買盤「錢進」。

日日牛(365bulls.com)20160411技術指標綜覽-圖:VIX指數突破下降趨勢,股市盤整修正只是時間問題  上週全球股市一天漲一天跌,實在令人精神分裂,不過以全球股市ETF周線表現看來,還是跌多漲少的狀態。回到堪稱全球股市指標的美國股市,有追蹤本站的朋友應已得知標普500指數MACD日線已然死亡交叉,而且也產生了背離,儘管上週五(4/8)標普500指數還老神在在的收在月線之上,但接近墓碑十字的K線再加上背離已然形成,未來要走升的機率恐怕大幅降低。

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