⚠【公告】今日(5/23)暫停「技術指標符合市場名單」更新乙次

希臘大選結果並未在金融市場上掀起波瀾,歐版QE的影響性持續支撐著歐股,昨天只有希臘在歐洲股市中重挫,而美股小幅上揚持續收斂格局,能源與黃金類股收盤逆轉勝。

在希臘退歐疑慮的陰影中,美元與黃金爭做避險資產龍頭,但美元似乎略勝一籌,週三聯準會即將公佈會議紀錄,一絲絲的升息想像空間都會讓美元比黃金強,金價面臨兩年來的大頸線反壓(1,300美元),要穩穩站上必須出現更大條的事件,如希臘退歐成真。金蟲指數昨天由黑翻紅對黃金類股注上強心針,然而處在與季線正乖離超過十趴的位置有些過熱,再加上放空黃金指數ETF(GLL)昨天CCI突破-100大關,又與季線負乖離超過十趴,這樣的跡象讓黃金類股芒刺在背。

相較之下,能源類股的情況稍微好一點,股價在月線之上盤堅,儘管油價還是要死不活,但多家投行看升年底油價的預測,以及昨天OPEC秘書長提到油價觸底的言論,讓能源類股重燃生機。俄羅斯昨日因為本身評等被調到垃圾等級,加上與烏克蘭孽緣未了轉而走低,油價回穩的利多,恐怕會被自身的雜音抵銷。

美元持續走強對美國企業獲利產生壓力,但對日本來說卻是一大福音,加上歐洲QE仍將持續加持歐股表現。能源類股仍是可以留意的轉機股,適合納入「趨勢配置法」(詳情請見本周市場展望)的標的。請留意明日即將公佈的FED會議紀錄了。

最新技術指標綜覽,請見 : http://goo.gl/G2UXXy

上週五美元在美國10月零售銷售優於預期、密西根大學消費者信心指數創下7年新高的情況下,被狠狠地逆轉走勢,但周線還是收紅的格局,反倒是上週五黃金、原油逮住機會趁勢上攻,果然沒有永遠上漲或下跌的市場,黃金ETF(GDX)自上週開始一直是季線負乖離超過十趴的常客 (圖一),終究上週五抵擋不住要反彈的衝動,而在上週四MACD低檔黃金交叉的名單中也見其蹤跡 (圖一),不過是否往後就勢如破竹的持續漲勢,端看CCI突破零軸的破關力道。

圖一:上週四PO出的技術分析表格,黃金ETF與澳幣已低檔黃金交叉 (資料來源:日日牛 ; 2014-11-13)

話說又不是美國經濟數據表現轉弱,為何美元多頭上週五陣前腿軟,致美元指數收盤創五日新低?市場說法是G20財長會議將討論貨幣戰爭等相關議題,美元多頭順勢獲利了結,讓漲勢先休息一下。不過,筆者認為,像這種大拜拜會議,並無法動搖各國財長各為其主將本國經濟成長視為首要之務的決心與立場,美元基本面比別人強的事實不會改變,趨勢也不受影響。

然而,本週的確會有許多影響匯率的重大事件,包括美國將公佈上次聯儲會議紀要;日本公佈GDP數據,若持續疲弱,延遲消費稅課徵的決議與解散國會的議題將讓匯率震盪,一般預料傾向維持日元弱勢格局;歐元區也將公佈PMI數據等等。因此,漲多的美元跟美股一樣,在這些數據公佈前,多頭先下交流道進休息站避風頭。因此,上週五MACD低檔金叉的名單出現了歐元指數ETF($XEU)、黃金現貨(GLD) (詳情請見 : 日日牛最新技術指標分析表格),或許在暗示美元短線將露出疲態。

阿兜仔超哈滬港通,美股創新高、日本印鈔票之後的ON檔戲

說到股市的部分,上週全球股市還是呈現漲多於跌的格局。不過美國股市在創下歷史新高的情況下,舞台的光彩全被中國的滬港通搶走。對於阿兜仔來說,這題材是讓他們相當興奮的,國外網站立馬就分析了上證與港股的折價關係 (圖二),也揭示了上證在過去幾年是如何的趴在地上 (圖三),未來資金行情有助上證指數的補漲等等。

這可以理解,滬港通今年上半年就在講了,上證指數今年四月開始行情也欲小不易,只不過阿兜仔看得到吃不到罷了。如今本週一就要開跑,在資金得找地方獲利的前提下,當然會選擇「磨刀霍霍向中國」。

共和黨在民主黨把持的參議院大獲全勝,讓市場更加感受到聯準會未來的升息壓力。共和黨向來以反對QE聞名,明年1月國會新會期開始後,負責監督央行的參院銀行委員會將由共和黨主持。共和黨議員先前已發起多項法案,提議改變Fed實施貨幣政策的方式,讓Fed必須受到國會更嚴格審查,葉倫的鴿派基調受到挑戰。

儘管上週五美國十月非農就業僅增加了21.4萬,略低於預期的23.5萬,不過之前的就業人數已被向上修正至31萬人,上週五這個略低於預期的數據不會扭轉就業好轉的趨勢,也就是說上週五美元的下滑、黃金的大漲在趨勢上只是短暫的火花。

(圖一) 顯示,美元指數ETF(UUP)與美元指數 (圖一上方) 2008年以來的周線圖走勢。可以發現今年中兩者除了同時突破下降趨勢線之外,上週五兩者同時突破2011年來的高點,也就是突破了2011年以來箱型整理的格局,多頭趨勢正要開始。未來在共和黨主導國會的環境下,更增添了美元續強動能。

圖一:上週美元指數再度創下新高,突破2011年以來箱型整理的格局 (資料來源 : stockcharts.com ; 2014/11/07)

各位久等了,大家引頸期盼的技術指標整理,筆者與友人終於將所有市場納入,寫了程式讓所有市場的技術指標一目了然。舉例來說,如果要找在所有市場中,均線呈現多頭排列有哪些,之前需要在 StockQ 網站將所有市場的線型一一點出,再調整成短、中、長期均線出現的畫面以進行檢視,的確相當耗時。之後每週筆者將提供以下表格範本 (圖一),一眼就能看出全球股市中符合均線多頭排列有哪些,這是以 10/10 為收盤價來顯示的,當然還有其他技術指標 (詳情請看以下),而符合市場的右欄提供該股市線型的鏈結,可以直接點進去檢視其技術指標的狀況。雖然現在股市風聲鶴唳,但經過上週五重挫的洗禮,許多股市線型變醜,還有這些股市均線呈現多頭排列。

圖一:目前月、季、年線均線多頭排列的市場總覽範本 (資料日期:2014/10/10)

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