受惠於歐洲央行宣布QE計畫並調高歐元區經濟成長的激勵,歐股昨日再度創下新高。相較於中國下調今年經濟成長預期至7%,以及美國昨日公佈劣於預期的申請失業救濟金人數,歐洲股市似乎備受投資人喜愛。

關於美國近期動能疲弱的經濟數據,儘管有分析師歸咎於寒冷的氣候所致,然而本周三公佈的褐皮書中,聯準會仍重申薪資成長緩慢的想法,以及對美元升勢過速的擔憂。因為在日本、歐元區相繼實行QE的情況下,讓經濟數據仍只是溫和成長的美國,致貨幣升速過快導致製造業的壓力,也不是聯準會所樂見的狀況,昨日美國公佈初次領失業救濟金的人數較預期增加,但還是避免不了因歐洲QE而導致美元指數創高的情形,當然今日即將公佈的非農就業數據也將是影響美元後勢的關鍵。

雖然歐洲QE提振美股氣氛,然而幅度只能說是溫和,近期美國經濟數據的動能趨緩,已經讓升息與否的預測分為兩派,反映在投資市場上就是公債不再下跌,但黃金跌破1,200美元大關。可以注意到的是隨著公債止穩,沉寂一陣子的公用事業,其CCI順勢突破-100大關,目前止穩在200日均線,是否將出現如去年八月一樣的反彈走勢值得關注。另外,由於美股創新高動能趨緩,放空科技股指數ETF(PSQ)昨日MACD黃金交叉,似乎預告短線上美股趨於盤整的狀況來臨。

除了併購消息頻傳的生技股之外,威廉指標掉到-80下方的市場增加,但根據本站的經驗,只要威廉指標的市場個數增加,愈接近市場底部,只不過要等待重大消息釐清。整體來說,股市資產並不悲觀,下周開始方向會更加明朗,祝各位周末愉快。

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昨天是聯準會主席葉倫第二天的聽證會。第一天的證詞中僅提到薪資成長幅度太低對升息將具耐心的論調,無法支撐黃金進一步走高,然而在昨日的聽證會上利率正常化竟與通膨目標掛勾。各位朋友應該知道,美國印了數次鈔票,且當時油價平均在90美元左右的水準,這都不足以讓通膨回到2%的聯準會目標,而近兩年就業數據好轉也無法讓通膨續強,況且目前油價雖打底回穩但要回到以往90美元的水準實在很拼。

因此葉倫此番談話讓昨日美元再度回落,黃金也就順勢站上1,200美元關卡。另外,原油價格昨日也大漲,除了美元回落的因素,沙國石油部長昨天也表示看好今年原油需求成長,也因此就算昨日美國能源署公佈再度創下新高的原油庫存,對油價影響不大,昨日西德州與布蘭特油價分別大漲3%與5%。

可以發現今日的技術指標中最顯眼的就屬貴金屬系列的CCI突破-100大關。以線型來看金蟲指數、黃金類股ETF(GDX)目前看起來成功守住季線,短線上具反彈契機。而回測月線的能源類股守得也不錯,在歐洲、美國股市創歷史新高但動能似乎減緩之際,能否吸引資金回流進行補漲,值得留意。

也因為美元弱勢,之前靠日圓貶值支撐的日本股市,二月份以來表現相當亮眼,雖然其CCI還未跌落+100以下,但會不會因日圓貶勢趨緩而遭逢獲利了結,也是之前有部位的朋友要密切觀察的。

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上周五在歐洲經濟數據利多與油價大漲,以及俄烏停火加上希臘事件出現轉圜的利多圍繞下,美股創下歷史新高、歐洲股市創下七年的高點,俄羅斯股市也大漲了逾6%,而黃金也在美元轉弱之下鬆了一口氣,基本上整體風險性資產呈現了和樂融融的格局。因此,上周五收盤創下五日新高的股市在本站所追蹤的118個指數中共佔84個之多,收盤創五日新低的市場僅有5個。

本周一美股因假期休市,我們也只剩兩個營業日就要進入春節假期。本周留意的重點除了希臘債務協商的後續、俄烏停火的持久性之外,最重要的就是各國央行的動態了,包括聯準會的會議紀錄其中對升息時程的暗示、日本央行例會中是否會有更加鴿派的舉動、以及澳洲央行會議紀錄的利率水準的看法,沒有意外的話,就是除了美國以外其他地方繼續寬鬆。

在技術分析表格部分,可以看到日圓指數上周五收盤CCI突破-100大關,澳幣指數的MACD也呈現低檔金叉,顯示美元指數在輝煌的就業數據下才會走強,但其他像消費者信心等數據又並非全面強勁,互相拉扯之下高檔震盪仍難避免。不過,匯率局勢是很難說的,尤其本周揭露的FED會議紀錄是否出現暗示升息的蛛絲馬跡,以及澳洲與日本央行傾向寬鬆態度較為明顯的情況下,美元獨強仍應是今年的趨勢。另外,俄羅斯指數(RTSI)與其ETF(RSX)因連日上漲,目前都來到「與季線正乖離超過十趴」的點位,雖不是說馬上會掉下來,但這的確是有些過熱的訊號。

現階段風險性資產普遍走高,以致所有追蹤的市場都找不出名列在「RSI < 30」以及「與季線負乖離超過十趴」的指標中,顯示大多數市場的低點都已過,如此一來想要試試手氣的朋友們,可以再回味一下上周市場展望:第一季行情通常愈滾愈熱,用歷史經驗推敲抱股過年名單。另外,也請參考今日最新技術指標更新表格喔~

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