日日牛(365bulls.com)20151020技術指標綜覽-圖:由於昨日聯準會官員保持升息論調,加上歐洲央行開會可望出現擴大寬鬆的預期,讓美元指數一吐日前怨氣昨日早盤提醒各位,美元指數美債殖利率恐將觸底反彈,並影響新興市場與原物料的走勢,果然立馬就在昨日美股盤中上演。由今日更新的最新技術指標名單可以看出,美元指數放空黃金ETF(GLL)放空日圓ETF(YCS),同時並列在CCI突破 -100大關的名單上,顯見在昨日聯準會官員始終保持升息論調,加上歐洲央行開會可望出現擴大寬鬆的預期,讓美元指數一吐日前怨氣。

日日牛(365bulls.com)20151019技術指標綜覽-圖:近兩周倚靠美元與美債殖利率同時走低而受惠的新興市場與原物料類股,本週轉弱的機率大增,反而歐股、日股、美國科技與生技的轉強,在本週可望成為表現焦點上週多數新興市場還是大獲全勝。尤其是中國、印度等新興亞洲國家,周線漲幅在所有股市中名列前茅。另外,俄羅斯在油價近期回穩後表現也不遑多讓。目前已經站上月線、季線與年線的主要新興市場國家就是俄羅斯韓國;產業類股則有保險類股網路股科技股公用事業非核心消費類股等等。風險性資產僅在上週前半旬短暫歇息,後半場轉而走高。

本週即將迎來歐洲央行會議行程,可以看得出來上周四(10/15)之後美元跌勢逐步趨緩,美國各天期公債殖利率也似乎觸底了。根據本站今日更新的『最新技術指標名單』顯示,儘管仍處偏空格局,放空歐元指數ETF(EUO)的CCI上週五突破 -100大關,搭配歐洲央行本週若出現加碼寬鬆言論,美元轉而走高機率升溫,將是影響本週股市表現的關鍵。

由於美國昨日公佈的零售數據良好,加上高盛證券將美國第二季GDP成長預期由3.3%上調至3.5%,美元與各天期公債殖利率盤堅,然而殖利率受害股如公用事業(XLU)REIT指數ETF(IYR)也沒在怕,仍維持高檔不墜;但同樣受到美元與美債殖利率影響的原物料類股,卻有截然不同的命運,原本已經站上月線的油(XLE)、金(GDX)類股回落,不過收盤也並未創下五日新低。

全球主要股市目前區間盤整,仍處於混盹未明上周周線收紅的股市仍顯少數,但多數都集中在之前本站強調的市場,例如歐洲、日本,新興市場的部分只有中國與印度(圖一)。全球股市整體上漲的氣氛稍嫌疲弱,這種只有集中在少數市場表現的氛圍實在令人感到不安,深怕連本來表現不錯的市場也開始後繼無力了起來,另外,20年期公債指數ETF也頻創新高,防禦型類股如公用事業上週五也站上200日均線反壓,強勢股生技與科技回落,的確使得股市投資人意興闌珊。

油礦金類股春天還未到,想搶短仍需觀察「近鄉情怯」的情節在全球股市中發酵,愈接近美國非農就業數據公佈的時點,觀望氣氛愈濃。昨日「收盤創下五日新低」的名單中多了近期強勢股的蹤跡,反而被打趴在地上很久的能源與黃金類股出現反彈並脫離此名單,但由於之前直線下挫且反彈的幅度仍低,昨日的收高並無法名列在「收盤創下五日新高」的名單中。科技與生技股則是在明天數據公佈前遭受獲利了結賣壓,不過,由於昨天並沒有特別相關公司的財報利空,而且並未破壞上升趨勢格局,並仍名列在長期偏多指標:「20日均、50日均、200日均多頭排列」的名單上,回檔反而要留意進場時機。

全球股市主要風險警報在上周呈現V型反轉。上證指數前周出現報復性反彈,而上週再把空方餘孽打殘的情況下,接連在3,750位置打出兩根長下影線;希臘國會通過更嚴苛的紓困案,這種損人不利己的行為讓不敢進場甚至殺低的投資人扼腕無比。不過老實說,這樣的投資人在比例上應該愈來愈少,金融風暴以後每年都有危機,哪一次不是沒多久就解決,事後證明一點事都沒有 -- 當然,這是在選對市場的情況下才能這樣說。

上週表現最亮眼的就是歐股、日股與美國科技股,尤其是那斯達克指數ETF(QQQ)突破四月以來的箱型整理格局,創下歷史新高記錄,其中網路股貢獻不少,谷歌(Google)上漲跳空大漲16%,最令人津津樂道。道瓊美國網路股指數($DJUSNS)上週五跳空大漲逾九趴,表現也是相當亮眼。

希臘議題出現轉圜之後,歐股持續上揚,但歐元轉跌,加上昨日美國公佈五月新屋銷售高於預期,並創下七年新高紀錄,美元走強,美元指數昨日大漲逾1%,以致本站日前所提到的美小、日本等市場昨日收盤創下五日新高。當然昨日不止美小、日本收盤創下五日新高,本站所追蹤的118個市場當中,共有66個市場符合此標準,因此,若各位朋友在日前本站所揭示的股市底部形成之際即進行佈局,相信目前已經處於提早上車的階段。

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