由於美國國會休會、總統川普度假逍遙去,以及超級財報週接近尾聲的情況下,美股交投清淡,不過這也代表投資人暫時找不到理由大舉做多或放空。根據美國金融部落客Zero Hedge昨晚報導,道瓊工業指數(INDU)雖然連續9個交易日創下歷史新高,但股市成交量極度低迷。另一方面,標普500指數迷你電子期貨(E-Mini S&P500)昨晚單日總體成交量,更創2001年以來新低水準。
昨晚美國股債市分別受到「各自」的利多激勵。在股市部分,蘋果(Apple, Inc.)的財報優於預期,股價暫且保住月季線支撐;另外,美國公佈不如預期的製造業指數,以及聯準會(Fed)偏愛的通膨指標:「個人消費支出(PCE)平減指數」年率,在6月下滑至1.4%,低於5月的1.5%,加上美國7月汽車銷售疲軟,整體來說也令債市獲致買盤。
聯準會(Fed)發佈7月FOMC會議聲明,聯邦基金利率維持1%~1.25%區間不變,符合市場預期。不過宣布「相對迅速」啟動縮表,暗示最早9月開始縮表。儘管聲明承認核心通膨今年以來保持疲軟的事實,但重申在中期回升至2%的信心,對家庭開支的增速也更為看好。
上週五(7/21)道瓊工業指數(INDU)一度大跌逾百點,嚇壞不少投資人,直呼就是因為市場回神聚焦歐洲央行總裁德拉吉(Mario Draghi)的「秋後收回QE計劃」,讓風險性資產重新面臨考驗,儘管美股最終收盤跌幅收斂,但好死不死油價又加碼大跌,歐洲股市也因為汽車業聯合壟斷醜聞加深跌幅,全球股市因而蒙上一層陰影。
上週五(7/21)道瓊工業指數(INDU)一度大跌逾百點,嚇壞不少投資人,直呼就是因為市場回神聚焦歐洲央行總裁德拉吉(Mario Draghi)的「秋後收回QE計劃」,讓風險性資產重新面臨考驗,儘管美股最終收盤跌幅收斂,但好死不死油價又加碼大跌,歐洲股市也因為汽車業聯合壟斷醜聞加深跌幅,全球股市因而蒙上一層陰影。
在歐、日央行即將公佈利率決議與發表言論前夕,全球股市再度創下高點。昨晚美股在金融股財報優越、油價持續上攻,以及網路類股帶動科技股飆高的情況下,美國三大股指齊創新高,完全沒有受到川普(Donald Trump)政府醫改法案挫敗的拖累。對利率較為敏感的短天期公債殖利率走高,對黃金類股指數ETF(GDX)造成壓力,美元指數ETF(UUP)則自低檔小幅反彈,觀望今晚歐洲央行總裁德拉吉(Mario Draghi)如何開金口發表言論。
昨晚聯準會(Fed)主席葉倫(Janet Yellen)在國會證詞中強調升息和縮表的速度會相當和緩,原本預期的鷹派姿態消失無影蹤,激勵道瓊工業平均指數(INDU)登上歷史新高,近來走勢較弱的科技類股回神猛烈,那斯達克指數(NASDAQ)與費城半導體指數(SOX)跳空大漲,各天期公債殖利率全數走低,股債都擁有不錯的報酬,是一個什麼都漲,什麼都不奇怪的格局。
與低於預期的ADP民間就業數據不同,美國上週五(7/7)所公佈的6月份非農就業好壞參半:就業人數增加22.2萬人,創下4個月新高,但6月失業率卻升至4.4%,脫離早前觸及的16年低位,且薪資增長月率意外下滑至0.2%。不過,此數據似乎沒有改變華爾街預計聯準會(Fed)的貨幣收緊行程表。市場普遍預期,Fed將在今年9月的會議上決定啟動縮表,並將在12月會議後宣布今年第三次升息。
昨晚美國上週原油庫存減少超出預期,並創下五週以來最大減量的利多,卻未激勵能源類股指數ETF(XLE)與相關類股的股價,XLE的法人籌碼再度破底,測底壓力又開始浮現,加上今早亞洲盤油價又轉為疲弱,儘管離每桶42美元的底部還有一點距離,但很明顯的,在油價漲不一定激勵能源類股,但油價跌能源類股卻有份的情況下,實在不能存有油價未到底部,能源類股還有希望的僥倖心理,油價與能源類股的法人籌碼是兩回事,想要以攤平手法解決能源類股套牢問題的朋友,必須留意底部支撐的力道,萬一股價破底,就得防止越攤越平的狀況出現。
無需等待石油輸出國組織(OPEC)減產效率不佳、俄羅斯拒絕擴大減產的消息出爐,前日本站提醒各位,在能源類股指數ETF(XLE)的法人籌碼於六月下旬股價反彈後卻不漲反跌,必須小心股價與前波高點與月線反壓的互動,昨晚XLE立馬成為油價重挫的犧牲者,收盤遂大跌逾2%。目前法人籌碼離破底僅一線之隔,不過由於之前人氣稍有回升的結果,能量潮(OBV)昨晚並未跌破下降趨勢線,今日亞洲盤油價轉漲,若能阻止今晚法人籌碼進一步破底,六月底的低點至少有機會守住,否則整理時間拉長是必然的。
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