日日牛(365bulls.com)20160318技術指標綜覽-圖一:確認MACD死亡交叉名單來調整風險性資產部位  儘管美國經濟數據相較非美世界亮眼,但美元美債殖利率仍相當疲弱,尤其是美元指數,在聯準會調降年內升息次數,謹守鴿派立場後,美元指數接連大跌,直搗長期底部93的可能性很高,因此,新興市場原物料再度變得活蹦亂跳起來,昨日巴西俄羅斯土耳其ETF呈現大漲狀態,南非幣兌美元也可望向15價位下方邁進,對此,要不要追價新興市場與原物料相關類股,成為相對棘手的問題。

日日牛(365bulls.com)20160317技術指標綜覽-圖一:美國轉而鴿派,歐、日瞬間黯淡,油、金重返大擂台  聯準會一如市場預期暫不升息,並調降年內升息次數,美元指數美各天期公債殖利率回落,相較之下,歐元日圓轉眼被推升,歐洲之前的擴大QE利多煙消雲散,昨日歐股美元避險類別ETF(HEDJ)日圓美元避險ETF(DXJ)遊走在平盤上下,後者更是收低,市場焦點又轉向因美元疲弱而受惠的新興市場原物料也鬆了一口氣而重啟動能。

日日牛(365bulls.com)20160316技術指標綜覽-圖:非美股市摔成一片,美科技股獨撐大盤  美國股市可說是全球股市中表現最為硬頸的,儘管壓力仍對指數上攻造成影響,但支撐還是緊緊守住,全靠科技股撐起場面。尤其是蘋果(Apple Inc.)股價昨日硬是大漲逾2%且仍站穩百元大關以上,讓科技股吃了一顆定心丸。但生技股就沒那麼幸運,受到加拿大藥廠Valeant警告債務違約風險,股價暴跌50%影響,生技股昨日是美股盤中表現最弱勢的族群。可以說科技股撐起一片天的美股,觀望聯準會結論氣氛濃厚,那斯達克指數60分線與日線圖的支撐同時指向4620,各位朋友可以觀察此支撐的有效性。

日日牛(365bulls.com)20160315技術指標綜覽-圖:聯準會召開前夕美元轉強,油、金與新興市場率先落馬  本月份以來與美國公債殖利率大相徑庭的美元指數,本週開始回神走高。美國經濟數據表現不差,致使美債殖利率自低檔反彈不少,但就是美元疲弱無比,美元指數已有好一陣子入列「威廉指標落入 -80下方」名單中,但在本日最新技術指標符合市場名單中終於正式脫離該行列,沈睡的美元指數正等待聯準會主席葉倫的召喚。也因此,之前因為美元轉弱而活蹦亂跳的新興市場原物料相關類股,昨日很正常的休息了,不是漲幅減少,就是轉而重挫,之前強勁異常的黃金類股(GDX)也開始大跌,澳幣加幣攻堅的力道也轉弱了。

日日牛(365bulls.com)20160314技術指標綜覽-圖:美股前進頭部套牢區,聯準會基調決定原物料走勢  上週五(3/11)歐美股市聯袂走高,日線突破反壓價位,美股標普500指數站上200日均線反壓,道瓊歐洲50指數亦站上了月線與季線的反壓,但離200日均仍遠;日經指數因為日圓始終貶不破114.5關卡,而在月線與季線間掙扎。

日日牛(365bulls.com)20160314技術指標綜覽-圖:美股前進頭部套牢區,聯準會基調決定原物料走勢  上週五(3/11)歐美股市聯袂走高,日線突破反壓價位,美股標普500指數站上200日均線反壓,道瓊歐洲50指數亦站上了月線與季線的反壓,但離200日均仍遠;日經指數因為日圓始終貶不破114.5關卡,而在月線與季線間掙扎。在成熟國家中,宣布負利率的國家還不如考慮升息的美國來得強勁,歐洲與日本的MACD日線現在才要往零軸測試,美國標普500指數上週五站上年線後,MACD日線已經穿過零軸,短線指標顯示股價仍具動能,但距離前波高點不到5%的美股,本週開始進入去年10月底形成的「頭部區」,此區套牢反壓密佈,若無量能支撐,股價要想再度攀高恐怕不太順利。上週五標普500指數收在高點,但量能卻是出奇的低迷(如圖一右下角所示),令人擔心未來進入頭部區要如何與套牢賣壓糾纏。

日日牛(365bulls.com)20160311技術指標綜覽-圖:歐、日央行黔驢技窮,全球股市動能益發脆弱  與以往不同的是,現在寬鬆利多真的是稍縱即逝。日本的負利率政策,讓日股只開心了一天;昨日熱鬧滾滾的歐洲擴大資產購買計劃下調三大利率宣布後,歐股曾經一度大漲逾2%,歐洲央行這次顯然有備而來,但結果跟日本一樣是力氣提前放盡,如果加碼寬鬆還是無法發揮振興經濟的效果,那麼央行已經是黔驢技窮。ECB行長德拉吉在會後記者會上暗示未來幾無降息可能,市場情緒也正是在此時翻轉,歐元由貶轉升,股市則是從高檔墜落。

日日牛(365bulls.com)20160307技術指標綜覽-圖:美股面臨200日均線考驗,新興市場與原物料短線亦過熱,留意放空型標的低檔築底訊號  上周五(3/4)美國非農就業數據遠超出分析員和分析師的預期,表現亮眼,不過工資增長有所放緩,暫時未令市場感受到加息的威脅,全球股市再度向前邁進。在美國股市部分,本週將與重大均線反壓奮戰,而此重大反壓就是200日均線。由於200日均線不短也不長,可以反映趨勢,讓長線投資人(若套牢的話)決定是否還要留在市場,亦是短線投資人(如果有進場的話)是否續放部位的指標。道瓊工業指數的200日均線在17182,距離上週五收盤僅剩約百點的距離;標普500指數的200日均線在2023的位置,離上週五收盤更是不到50點,由於兩者在本波反彈的過程中量能表現不盡理想,因此本周能否攻克此重要關卡亦讓人擔心。

日日牛(365bulls.com)20160304技術指標綜覽-圖:非農就業數據至關重要,新興市場股匯表現沒在怕  近期新興市場與原物料勢如破竹的走勢令人驚豔,也令許多在今年初鼓吹成熟市場是主流的投資機構跌破眼鏡。在今晚美國非農就業數據公佈前夕,成熟國家股市開始呈現觀望,倒是新興市場股市沒在怕的。

日日牛(365bulls.com)20160301技術指標綜覽-圖:高檔市場反壓重,須適度減碼,黃金趨勢改變,過熱回檔是撿貨好時機  自過年假期後至今經過兩周的交易日,適逢全球股市反彈,筆者以「死貓跳」形容這波反彈行情,過程當中令許多想要搶短的朋友掙扎不已,筆者認為既然是「搶短」,就做好「搶短」的準備即可,快進快出就是鐵律,何需猶豫躊躇?原因無他,若知是「死貓跳」,想要勇敢搶短的人瞬間減少,畢竟這隻「死貓」會跳得多高?沒有人能知曉。就如同(圖一)所示,過年開工後(2/15開始)標普500指數反彈,但追高量能逐步降低,顯見人氣不足,以技術分析來看,前波高點與頸線形成的反壓區間:1950 ~ 2000的反壓在即,距離開工當下的低點僅有6%的空間,那時搶短若出現一絲猶豫,獲利稍縱即逝,這就是空頭市場中,作為多頭投資人的悲哀。

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