⚠【公告】因昨日美國股市休市,今日(1/22)暫停「技術指標符合市場名單」更新。歡迎追蹤我們臉書專頁獲得最新通知!

上周五股市表現平靜,趨勢並不明顯,倒是高檔市場在季線展線支撐力道,表現較為亮眼,短線上止穩意味濃厚,儘管如此,技術線型上仍然陷入三角收斂格局,尤其本周即將公佈3月份非農就業人數,一般預計為新增24萬人,本周市場對此仍將嚴陣以待。今年以來,可以發現一個有趣的現象,那就是多數市場每個月第一周的表現乏善可陳,要嘛頂多平盤震盪,要嘛資金直接抽手,尤其是會被美元指數高漲影響的市場,例如原物料相關的部分。會出現如此這般的情景,不外乎市場意會今年是個升息年,經濟數據過於優越,就會引發提前升息的揣測,因此每個月的第一周,大家都變得異常謹慎,方向也就不太明朗了。

美國昨日公佈較預期為差的2月份耐久財訂單數據,呈現連續六個月下滑的走勢,讓各界認為強勢美元實在是有修正的必要,不過,就本站周一公佈的技術指標表格,美元指數在本周一早已MACD死亡交叉,顯示進入盤整格局,加上昨天德國公佈企業信心指數優於預期,以致歐元空頭回補,美元指數因而昨日名列「收盤創五日新低」的名單上。

也因為美國經濟數據疲弱,就益發的讓市場聯想接下來要公佈的企業財報,會不會也受到強勢美元的衝擊,昨日股市因而重挫,尤其是本站在上周五就已經提醒各位朋友生技類股須獲利了結(詳情請見上周五盤前小語:生技股首見於「與季線正乖離超過十趴」名單,回檔盤整壓力日增),而生技股目前已來到月、季等均線上,能否發揮支撐是觀察重點,昨天也已名列在「MACD高檔死叉」的名單上,顯示股價陷入盤整了,但至少MACD還在零軸之上多頭趨勢仍存,但若進一步下探跌破零軸,就得小心去年三、四月崩盤的事蹟重演。

葉倫昨天的談話早在之前國會聽證時就講過 : 「升息與否將以就業市場表現與通膨率是否達標為依據」,但本月初公佈較預期為優的非農就業數據之後,市場焦點轉向擔心「耐心」一詞的存在,昨天如預期的拿掉了,股市卻大漲。最主要的原因應該是聯準會下修12月基準利率展望50個基點,並調降了美國通膨與經濟的展望。此舉顯示聯準會相當清楚,當全世界想要用寬鬆政策圍剿美元時,美國利益將減損。不過,昨日美元指數的線型也很有趣,雖然盤中一度大跌到95下方,但隨即又收了非常長的下影線回升至10日線以上,畢竟延後升息與寬鬆印鈔還是有差,因此,預計強勢美元的趨勢還是不會改變。

昨日股市表現意興闌珊,很明顯的就是在等待聯準會開會結果。然而,昨日CCI突破-100大關的個數也不少。繼前日CCI突破-100大關的個數衝到20個以上後,昨日又再度加碼了14個市場,而威廉指標-80關卡下方的市場個數還是維持在30個左右,全球股市低檔蓄勢待發的情況並沒改變。

在CCI突破-100大關的名單中,比較醒目的是貴金屬、巴西與能源,而歐元與日圓指數ETF也在名單之上,看起來美元指數漲太多讓市場會怕,開始思考被反將一軍的可能性。

美國昨日公佈2月份工業生產部不如預期、製造業產出不升反降、3月分住宅建商信心指數創下去年7月以來的新低水準,美元指數高處不勝寒,但不敵歐洲QE大戲僅小小回落,美國各天期公債殖利率跳空下跌,由於市場轉而揣測聯準會於六月份不會升息,美元漲勢趨緩,美股轉而走高。的確,在全世界都打賭美國將在6月升息之際,相關交易如美元指數等人多的地方,則要小心被反將一軍。儘管本站也不認為美元指數會轉而下跌,因為歐洲、日本QE的態度是很明顯的,但投資最怕的就是股價已過度反映預期,這就是到最後事情不如想像嚴重時,利多或利空出盡每每發生的主要原因。

強勢美元拖累股市表現的利空可能就此打住。本站昨日發表的本周市場展望跟各位提到:掉落到威廉指標-80關卡下方的數量,可以用來預測低點,只要數量自高峰滑落,低點就在附近。上述數據已在上周二達到頂峰(82個),周五雖一度增加至62個,但昨天又減少至34個,顯示低點已經來臨,再搭配今日CCI突破-100大關的市場個數衝到20個之多,因此,雖然明天聯準會會議才會舉行,但選擇市場布局仍是今天可以做的事。

美元指數昨日再度大漲逾1%,使得美股表現乏善可陳,歐洲股市則因出口類股反彈而大舉攻堅,呈現兩樣情的態勢,受到美元上漲而壓抑的原物料類股,昨日則出現止穩的格局。感覺上全球股市跌勢已稍歇,殺低已無必要。昨日提到本站所追蹤的118個市場當中,前日有82個市場的威廉指標落入-80下方,顯示底部不遠;而昨日則開始有14個市場的威廉指標脫離徘徊-80下方的行列 (詳情請參考今日完整技術指標名單),表示有些市場開始邁向築底之路了。

雖然CCI突破-100大關還是名單從缺,然而相信近期就會陸陸續續出現符合的市場,較穩健的投資朋友也請密切留意觀察,耐心等待這些市場出現。另外,儘管昨日公債表現頗佳,但股市先行指標高收益債券ETF(HYG),昨日的威廉指標也突破-80的關卡,目前在季線上止穩中,對股市來說也算是一劑強心針。

  筆者日前的文章長期定期定額卻還不能獲利... 問題出在哪??獲得頗多迴響,許多朋友看了之後深有同感。但那之後有兩位友人(化名 : 阿珠與阿花)分別拿著銀行的對帳單,不約而同的告訴筆者:「你早該寫這篇文章的,我現在的投資已經是這付德性,你說我該怎麼辦?」。巧的是,阿珠與阿花竟然也「不約而同」的在2011年下半年扣款,原因是當時美國被降評股市大跌,因此想進場用定期定額撿便宜,沒想到真的「愈撿愈便宜」,讓兩人欲哭無淚,而當時兩人選的都是同一檔基金:礦業。因此,身為朋友,筆者決定幫忙想想辦法,畢竟,應該也有很多人跟他們一樣,定期定額扣款的報酬竟然比定存還低!到底該如何扭轉頹勢呢?因此,筆者開始了以下的研究。

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