日日牛(365bulls.com)20160127技術指標綜覽-圖:FED開會前夕中國股市重演假車禍戲碼,操作仍需以技術指標為依歸  不知昨日看著亞股重挫而急著把手中持股殺出的朋友有多少?除非是該市場破前低的停損,否則其他市場或類股的部分在沒有破前低的情況下,本來就該靜觀其變,因為看著今日更新的技術指標符合市場名單中,「收盤創五日新低」的個數相當少,靠著「CCI搶短法則」進場,也要熟知法則裡面的內容,包括是否破前低、MACD斜率的情況等等,接下來就是紀律與練習的問題。想要按照技術分析與法則操作看起來很簡單,但又有誰可以不順著天生的恐懼照做,儘管天底下沒有一個法則擁有百分百的勝率,就算有七成勝率,在遭遇另外三成的不如預期時,立馬砍出也很少會有動輒兩、三成的跌幅,據本站的經驗,這樣的跌幅通常是不相信訊號,想要觀望看看而等出來的。

日日牛(365bulls.com)20151218技術指標綜覽-圖:油價成為短線投資人獲利了結藉口,趨勢投資人可趁勢撿貨  股市連漲三天之後,需要一個理由休息,那便是大跌的油價。明明在本週三(12/16),聯準會作出符合預期的結論當下,美國能源署公佈上週原油庫存大幅增加480萬桶,遠超過預期的增加140萬桶,西德州原油收盤大跌近五趴,但當時股市收盤則是呈現紅通通的狀態,無暇理會油價大跌。昨日油價僅下滑1.6%,便成為股市走低的藉口了。

日日牛(365bulls.com)20151029技術指標綜覽-圖:聯準會聲明偏鷹派,歐股與日股可望成為最大受惠者  聯準會10月份維持利率不變,但其會後聲明,加深了12月份升息的機率。昨天的聲明中,聯準會撤銷了「全球經濟和金融形勢可能抑制美國經濟」的表述,轉為「聯準會將關注國際形勢」。這與9月會議時是不同的。當時,9月份的聲明中稱,全球形勢的變化可能一定程度上抑制美國經濟活動。對於非美世界的狀況對美國經濟活動的影響,聯準會已轉正面解讀,昨日會後聲明出爐後,多家投資銀行如高盛,法興、摩根大通等公司的經濟學家也認為美國12月升息的大門敞開,市場對美聯儲升息的預期顯著增強。聯邦資金利率期貨顯示,12月升息的機率從原來的34.7%跳升至47.1%、明年1月升息的機率從43.9%躍升至54.5%。

日日牛(365bulls.com)20151022技術指標綜覽-圖:美元走強新興市場回測支撐,逢低仍應找尋買點本週直至昨日(10/21)各類事件主導全球股市,走勢漲跌不一。目前美國股市則由企業財報困擾、歐洲在等待利率會議結果、中國股市藉由均線反壓打擊死灰復燃的融資、日本股市由於月底寬鬆預期升溫,在全球股市中一枝獨秀。新興市場與原物料因為美元指數的反彈轉而整理。

但無論如何,如前幾日提到,長期偏空指標:『20日均線、50日均線、200日均線呈現空頭排列』的市場個數逐步減少,站上月線與季線反壓的市場個數也愈來愈多,此舉也反應在中期偏多指標:『收盤 > 20日均線 > 50日均線』的市場個數攀升現象上因此,儘管股市呈現能見度差、且戰且走的態勢,本站仍認為股市仍將遵照2011年下半年均線奮戰的劇本行進。

日日牛(365bulls.com)20151008技術指標綜覽-圖:短線反壓接近中,回檔可觀察新興市場與原物料類股買點德國昨日公佈8月份工業生產下滑,也不減歐股持續走高的態勢;美國原油庫存與產能雙雙走高,但能源類股昨日上漲逾1%。儘管在年底聯準會仍有升息機率,但現在也有分析師提出,通常在天氣嚴寒的第一季,GDP成長動能總是疲弱,在今年年底升息,其實是有點說不過去的。昨日新興市場貨幣多數兌美元走高,美元指數目前已落入中期偏空指標:「收盤 < 20日均線 < 50日均線」的名單內,短線上要扭轉至強勢格局會需要一些時間,如此一來,新興市場與原物料應該會有一個好過的聖誕佳節。

美國昨日公佈較預期為差的2月份耐久財訂單數據,呈現連續六個月下滑的走勢,讓各界認為強勢美元實在是有修正的必要,不過,就本站周一公佈的技術指標表格,美元指數在本周一早已MACD死亡交叉,顯示進入盤整格局,加上昨天德國公佈企業信心指數優於預期,以致歐元空頭回補,美元指數因而昨日名列「收盤創五日新低」的名單上。

也因為美國經濟數據疲弱,就益發的讓市場聯想接下來要公佈的企業財報,會不會也受到強勢美元的衝擊,昨日股市因而重挫,尤其是本站在上周五就已經提醒各位朋友生技類股須獲利了結(詳情請見上周五盤前小語:生技股首見於「與季線正乖離超過十趴」名單,回檔盤整壓力日增),而生技股目前已來到月、季等均線上,能否發揮支撐是觀察重點,昨天也已名列在「MACD高檔死叉」的名單上,顯示股價陷入盤整了,但至少MACD還在零軸之上多頭趨勢仍存,但若進一步下探跌破零軸,就得小心去年三、四月崩盤的事蹟重演。

受惠於歐洲央行宣布QE計畫並調高歐元區經濟成長的激勵,歐股昨日再度創下新高。相較於中國下調今年經濟成長預期至7%,以及美國昨日公佈劣於預期的申請失業救濟金人數,歐洲股市似乎備受投資人喜愛。

關於美國近期動能疲弱的經濟數據,儘管有分析師歸咎於寒冷的氣候所致,然而本周三公佈的褐皮書中,聯準會仍重申薪資成長緩慢的想法,以及對美元升勢過速的擔憂。因為在日本、歐元區相繼實行QE的情況下,讓經濟數據仍只是溫和成長的美國,致貨幣升速過快導致製造業的壓力,也不是聯準會所樂見的狀況,昨日美國公佈初次領失業救濟金的人數較預期增加,但還是避免不了因歐洲QE而導致美元指數創高的情形,當然今日即將公佈的非農就業數據也將是影響美元後勢的關鍵。

雖然歐洲QE提振美股氣氛,然而幅度只能說是溫和,近期美國經濟數據的動能趨緩,已經讓升息與否的預測分為兩派,反映在投資市場上就是公債不再下跌,但黃金跌破1,200美元大關。可以注意到的是隨著公債止穩,沉寂一陣子的公用事業,其CCI順勢突破-100大關,目前止穩在200日均線,是否將出現如去年八月一樣的反彈走勢值得關注。另外,由於美股創新高動能趨緩,放空科技股指數ETF(PSQ)昨日MACD黃金交叉,似乎預告短線上美股趨於盤整的狀況來臨。

除了併購消息頻傳的生技股之外,威廉指標掉到-80下方的市場增加,但根據本站的經驗,只要威廉指標的市場個數增加,愈接近市場底部,只不過要等待重大消息釐清。整體來說,股市資產並不悲觀,下周開始方向會更加明朗,祝各位周末愉快。

今日最新技術指標名單 : http://goo.gl/VKgcUa

昨日MACD高檔死叉的市場爆增(請留意:MACD高檔死叉意指股市將進入盤整或下跌,並非馬上崩盤),而收盤創五日新低的市場也再度增加,顯現目前觀望氣氛濃厚。而且,昨日不如預期的經濟數據也未提振股市表現,習慣在政府公佈非農就業數據前的「ADP私人就業數據」報告指出,二月份新增就業人數為21.2萬人,比市場預期的25萬人左右低很多,而新聞內容對此數據與股市表現的因果解釋是 : 「投資人擔心周五非農就業也不如預期,導致股市將出現賣壓」。如果先前股市的觀望氣氛,是因為害怕非農就業數據太好引發升息預期所造成,那麼昨日不如預期的經濟數據應該會提振股市才對。會出現這樣精神分裂的現象,主要是在創新高的股市中,投資人疑神疑鬼、舉棋不定的心理狀態。

不過,昨日有兩件事必須留意:首先是昨日發表的聯準會褐皮書中,提到了對美元走強與油價暴跌的擔憂,美元走強導致出口需求轉弱、油價下跌拖累能源產業的動能,因此,若今天歐洲央行發表的購債計畫與明天的非農就業數據,將牽動美元續強的狀況。另外,昨日公佈的原油庫存上周竟增加超過1,000萬桶,致紐約油價一度跌破50美元,奇妙的是隨後單憑沙國石油部長強調原油需求將走強的一句話,讓紐約油價又回到了50美元之上,因此有分析師開始預期油價已對庫存數據免疫。

而昨日原本盤中跌幅超過1%的能源設備與服務ETF(IEZ),以及能源類股ETF(XLE),收盤表現逆轉勝又回穩到季線之上。雖然股市現時風聲鶴唳,創新高的市場又不敢碰,但若真的要賭一賭升息利空出盡的效應,能源類股倒是不錯的選擇,提供給各位參考。

今日最新技術指標名單 : http://goo.gl/ljZ7Z5

股市目前觀望氣氛濃厚,雖不致立即崩盤但也看不太出方向,主要是等待歐洲、美國兩大央行對貨幣政策的論調。作為股市領先指標的高收益債券ETF(HYG),昨日名列MACD高檔死叉的名單,顯示自一月份下旬以來突破三角收斂的上升格局,恐將邁入整理,這也代表股市推高動能漸失,觀望大於追價。

不過,各國經濟數據的好轉,讓股市呈現「高檔以待盤變」的格局,而並非先殺再講,也因此雖然昨日收盤創五日新低的股市個數有些微增加,但以代表短中期多頭趨勢的「收盤 > 20日均 > 50日均」這個指標來看,符合的股市個數並沒有減少(約佔追蹤個數65%),顯示月線高於季線的股市個數為數不少外,大家目前都在月線上盤整以待。而且,不要以為股市觀望氣氛濃厚,債市就討得到便宜,中長天期債券ETF(IEF、TLT)已連續幾日收盤創五日新低,市場明顯是在為升息基調鋪路打算。

除了之前跟各位提到周四歐洲央行要開會的行程,台北時間周四凌晨三點也將公佈聯準會最新的政策褐皮書,這是在本周五非農就業數據公佈之前,可以最先窺視聯準會貨幣政策態度的指標。

油價再度因地緣政治風險而走高,利比亞動亂與伊朗核武計畫憑添供給風險,然而今日也是公佈美國原油庫存數據的日子,預計又將創下新高,油價應仍區間震盪。市場分析師對黃金看法兩極,由於市場對升息基調多有期待,壓抑黃金走勢,因此另一派分析師認為若聯準會言論比預期還溫和,那反而是黃金的低點。

總之,太多事件煙霧讓經濟數據無用武之地,也讓技術指標呈現觀望,目前一動不如一靜,先閃一邊觀望再說了。

今日最新技術指標名單 : http://goo.gl/afRH6e

昨天是聯準會主席葉倫第二天的聽證會。第一天的證詞中僅提到薪資成長幅度太低對升息將具耐心的論調,無法支撐黃金進一步走高,然而在昨日的聽證會上利率正常化竟與通膨目標掛勾。各位朋友應該知道,美國印了數次鈔票,且當時油價平均在90美元左右的水準,這都不足以讓通膨回到2%的聯準會目標,而近兩年就業數據好轉也無法讓通膨續強,況且目前油價雖打底回穩但要回到以往90美元的水準實在很拼。

因此葉倫此番談話讓昨日美元再度回落,黃金也就順勢站上1,200美元關卡。另外,原油價格昨日也大漲,除了美元回落的因素,沙國石油部長昨天也表示看好今年原油需求成長,也因此就算昨日美國能源署公佈再度創下新高的原油庫存,對油價影響不大,昨日西德州與布蘭特油價分別大漲3%與5%。

可以發現今日的技術指標中最顯眼的就屬貴金屬系列的CCI突破-100大關。以線型來看金蟲指數、黃金類股ETF(GDX)目前看起來成功守住季線,短線上具反彈契機。而回測月線的能源類股守得也不錯,在歐洲、美國股市創歷史新高但動能似乎減緩之際,能否吸引資金回流進行補漲,值得留意。

也因為美元弱勢,之前靠日圓貶值支撐的日本股市,二月份以來表現相當亮眼,雖然其CCI還未跌落+100以下,但會不會因日圓貶勢趨緩而遭逢獲利了結,也是之前有部位的朋友要密切觀察的。

今日最新技術指標名單 : http://goo.gl/Y8AcPx

第 4 頁,共 5 頁
【免責聲明】日日牛(以下簡稱「本站」)謹特別聲明並警示,任何投資行為都具有高度風險,作為一個理性投資者均應為自己的投資決策行為風險負全部責任。本站所提供之專業財經文章純屬個人意見,均僅作為投資決策之輔助參考,並不明示或暗示提供任何保證,故本站並不保證所提供之資訊可以立即創造獲利,減少投資損失或立即值得付諸投資行動。因此,本站及本站所屬作者群對於直接使用相關資訊後之任何投資行為,所遭致之直接或間接損失或傷害及相關責任,均不負任何損害賠償及法律上之責任。

【智財權宣告】日日牛團隊(365bulls)於所屬網站、部落格、社群媒體及各類網路平台上刊載之所有內容,包括但不限於文字、圖片、影像、商標、各類檔案、專有技術、設計素材等資訊,均受著作權法保護,未經事先同意嚴禁任何形式的非法轉載與使用。若經查知本團隊將採取必要之法律行動。

日日牛團隊版權所有.Copyright © 2019 -365bulls- All Rights Reserved. | 法律顧問:顏鳳君律師事務所 | 聯絡我們