技術指標綜覽

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掌握趨勢、跟對轉折、撿對便宜!

每日市場主力行動的放大鏡。

三月份的投資作戰展開了。沒想到假期一結束,歐美股市創了歷史新高,大多數的股市的CCI也都遠離了-100大關,表示低點確實已過。而二月初跟各位分享的抱股過年名單中,包括美股、生技、科技與俄羅斯等也都有不錯的表現。然而,因為風險考量而沒抱股過年的朋友也無須洩氣,儘管現在多數股市看起來不便宜,實在很難見縫插針,但本周市場展望要跟各位介紹,如何在低點已過的情形下,利用何種指標來找出還具續漲空間的市場,更多詳情請瀏覽最新本周市場展望分析文章

由於希臘退歐與俄烏危機等事件暫時淪為配角,油價也處在止穩狀態,三月份的大戲將集中在歐洲央行與美國聯準會身上。本周四起歐洲央行開會,應該會公佈更多關於QE的作法與細節;另外,原本市場認為美國通膨本不具威脅性,但日前公佈的一月份核心通膨數據超乎預期之後,市場反而回過頭來再度關心升息時程,本周五即將公佈的非農就業數據與薪資成長等數據必須密切關注,3/17、3/18是聯準會會議召開的時間,會中關於任何貨幣政策的言論,都是影響市場走向的焦點,值得各位留意囉。

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昨天是聯準會主席葉倫第二天的聽證會。第一天的證詞中僅提到薪資成長幅度太低對升息將具耐心的論調,無法支撐黃金進一步走高,然而在昨日的聽證會上利率正常化竟與通膨目標掛勾。各位朋友應該知道,美國印了數次鈔票,且當時油價平均在90美元左右的水準,這都不足以讓通膨回到2%的聯準會目標,而近兩年就業數據好轉也無法讓通膨續強,況且目前油價雖打底回穩但要回到以往90美元的水準實在很拼。

因此葉倫此番談話讓昨日美元再度回落,黃金也就順勢站上1,200美元關卡。另外,原油價格昨日也大漲,除了美元回落的因素,沙國石油部長昨天也表示看好今年原油需求成長,也因此就算昨日美國能源署公佈再度創下新高的原油庫存,對油價影響不大,昨日西德州與布蘭特油價分別大漲3%與5%。

可以發現今日的技術指標中最顯眼的就屬貴金屬系列的CCI突破-100大關。以線型來看金蟲指數、黃金類股ETF(GDX)目前看起來成功守住季線,短線上具反彈契機。而回測月線的能源類股守得也不錯,在歐洲、美國股市創歷史新高但動能似乎減緩之際,能否吸引資金回流進行補漲,值得留意。

也因為美元弱勢,之前靠日圓貶值支撐的日本股市,二月份以來表現相當亮眼,雖然其CCI還未跌落+100以下,但會不會因日圓貶勢趨緩而遭逢獲利了結,也是之前有部位的朋友要密切觀察的。

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葉倫果然很上道。昨天在參議院銀行委員會的聽證會上表示,雖然就業市場改善,但薪資成長太低。她重申Fed在初次升息的時間表上,將具有「耐心」,意即至少在未來兩次的聯準會議中(年中前),不太可能升息,昨日美股再度創下歷史新高。同時間在歐洲,各國財政部長通過希臘新的改革計畫,德國股市續創歷史新高,希臘股市也大漲近十趴作收,全球股市喜氣洋,昨日收盤創五日新高的股市,遠大於創五日新低股市的個數。

儘管葉倫鴿派的言論鼓舞著全球股市,但卻未讓黃金站穩1200美元大關,顯示風險胃納增強之後,投資人期待股市比黃金更有看頭。如果你是從過年前就開始觀望的朋友,此時就應該開始選擇市場,創新高動能強勁的歐美股市、寬鬆不停的亞洲股市,過年期間突破近三個月三角收斂的巴西、仍在月、季線上盤堅的能源,都是可以著墨的標的。

說到能源,油價與能源類股歷經幾周美國原油庫存數據創新高的衝擊後,免疫力可以說愈來愈強,如果發現利空出盡的跡象,那麼能源類股月季線保衛戰的勝率就會提高。與油價相關的俄羅斯股市昨日收盤表現不佳,但仍呈現與「季線正乖離超過十趴」的狀態。在美國掛牌的ETF(RSX)昨日轉而大漲逾2%,很明顯得此舉是受到葉倫談話的激勵,也因此RSX同樣也名列在「與季線正乖離超過十趴」的名單中。這個指標雖然不一定立馬讓名單內的標的崩盤,然而時間愈久壓力愈大,這是值得各位朋友留意的。

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今天是開工的第一天,日日牛團隊在此再跟各位拜個晚年,祝各位新的一年心想事成、健康平安、羊羊得意、羊年發大財 ^^

在上個禮拜,由於部分亞洲股市休市,過年期間報酬最為亮眼的就是美股了,道瓊工業指數與標普500指數都紛紛創下了歷史新高,而以科技股為主的那斯達克指數表現也不惶多讓,一共連續上漲9個交易日,這與我們年前用歷史經驗推敲的抱股過年名單不謀而合。

而歐股表現也不錯,德國股市昨天續創歷史新高,道瓊歐洲600指數昨日也創下2007年7月以來的新高,主要是過年期間歐元區官員已批准延長希臘救助計畫,然而過年前希臘鬧劇結局未定,相信在歐洲部位大舉加碼應屬少數。

在原物料部分,上周也公佈美國原油庫存數據,增加幅度大幅超越預期,以致紐約油價跌破50美元關卡,不過,還是沒有回到前波低點44美元,能源相關ETF與類股目前仍在月、季線上盤堅。與油價相關的俄羅斯,過年期間表現亦佳,上周報酬率名列前茅的基金就是俄羅斯,不過,本站也曾提醒俄股與季線正乖離過大,昨日雖然沒開盤,但其美國掛牌的ETF(RSX)昨日大跌近6%,後勢難免回測支撐。黃金則因為希臘緊張局勢減緩,曾經一度跌破1200美元大關,然而過年前本站就黃金技術線型就未看好過,因此也未在黃金部位多所著墨,目前看來正面臨季線保衛戰,儘管其CCI已跌落-100以下,但今明兩天葉倫的國會證詞若在升息時點多有著墨,美元走高仍將帶給黃金壓力。

本周只有三個工作天,沒多久又碰到228年假了,不過國際股市仍不等人。目前看來事件風險將集中在今明兩天葉倫國會證詞與希臘鬧劇後續上,股市或許在觀望這兩者的結果(尤其是前者),而且昨日CCI突破-100大關竟是中長天期債券ETF,創新高的股市可能會稍微降溫,不過,這是不是另一個迎接三月行情的買點,值得各位留意。

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由於昨日美股未開盤,今日技術指標更新的結果與昨日沒有太大的差異。只有在收盤創五日新高的市場當中,英國、義大利與南非指數脫隊了,最主要的原因就是希臘與歐元區就債務協商細節談判破裂所致,希臘股市昨日也下跌近4%的水準,其他歐洲區域股市則呈現小跌的格局,而歐元與黃金走勢仍處在靜觀其變狀態。

而在昨日已提醒各位,俄羅斯股市(RTSI美元指數)與其ETF(RSX)已名列「與季線正乖離超過十趴」的名單上,出現短線過熱的可能性,昨日雖然下跌近2%,但還是未脫離這個指標的名單中,不過昨日油價卻未有大幅變動,應該是希臘債務協商談判破局的關係。無論如何,對歐洲與希臘來說,退出歐元區是兩敗俱傷的選擇,在二月底希臘國庫見底之前,相信兩者互相僵持不下的情況還是屢見不鮮,雖不排除有意外,但整體來說應該會朝解決的方向邁進。到底是命運的糾葛,還是人為的操弄,讓我們繼續看下去。

明日就是除夕,本站日日牛先跟各位拜個早年。祝各位新的一年心想事成、健康平安、羊羊得意、羊年發大財!本站亦提供電子賀卡供免費自由下載,歡迎各位多加利用囉~~ ^^

今日最新技術指標名單 : http://goo.gl/6BEPp3

上周五在歐洲經濟數據利多與油價大漲,以及俄烏停火加上希臘事件出現轉圜的利多圍繞下,美股創下歷史新高、歐洲股市創下七年的高點,俄羅斯股市也大漲了逾6%,而黃金也在美元轉弱之下鬆了一口氣,基本上整體風險性資產呈現了和樂融融的格局。因此,上周五收盤創下五日新高的股市在本站所追蹤的118個指數中共佔84個之多,收盤創五日新低的市場僅有5個。

本周一美股因假期休市,我們也只剩兩個營業日就要進入春節假期。本周留意的重點除了希臘債務協商的後續、俄烏停火的持久性之外,最重要的就是各國央行的動態了,包括聯準會的會議紀錄其中對升息時程的暗示、日本央行例會中是否會有更加鴿派的舉動、以及澳洲央行會議紀錄的利率水準的看法,沒有意外的話,就是除了美國以外其他地方繼續寬鬆。

在技術分析表格部分,可以看到日圓指數上周五收盤CCI突破-100大關,澳幣指數的MACD也呈現低檔金叉,顯示美元指數在輝煌的就業數據下才會走強,但其他像消費者信心等數據又並非全面強勁,互相拉扯之下高檔震盪仍難避免。不過,匯率局勢是很難說的,尤其本周揭露的FED會議紀錄是否出現暗示升息的蛛絲馬跡,以及澳洲與日本央行傾向寬鬆態度較為明顯的情況下,美元獨強仍應是今年的趨勢。另外,俄羅斯指數(RTSI)與其ETF(RSX)因連日上漲,目前都來到「與季線正乖離超過十趴」的點位,雖不是說馬上會掉下來,但這的確是有些過熱的訊號。

現階段風險性資產普遍走高,以致所有追蹤的市場都找不出名列在「RSI < 30」以及「與季線負乖離超過十趴」的指標中,顯示大多數市場的低點都已過,如此一來想要試試手氣的朋友們,可以再回味一下上周市場展望:第一季行情通常愈滾愈熱,用歷史經驗推敲抱股過年名單。另外,也請參考今日最新技術指標更新表格喔~

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昨日全球股市提前上演羊年賀歲片。冤親俄國總統普丁和烏克蘭總統波洛申科攜手向全世界拜年,達成停火協議自本周日開始。債主德國願意在救援條件上做些許讓步,與希臘齊同向全球股市道聲恭賀新禧,預計在今天13號星期五的晚上進行債務協商細節。所有重大風險性事件緊張效應一夕之間瓦解,歐美股市尾盤漲幅擴大。

奇怪的是昨日無論是原物料與非原物料、美元導向與非美元導向、成長與防禦類股通通上漲,除了風險性事件緊張效應降低之外,昨日美國申請失業救濟金人數較預期為多與零售銷售不如預期等,讓防禦型類股也有一些表現空間。而之前因庫存創高而受到拖累的油價,昨日在法國石油公司Total宣步削減支出與裁員的消息後走高。由於Total並非頁岩油業者,一旦大型的整合型油企公司陸續做出削減支出的動作,原油供過於求的壓力可望稍微減輕,未來油價打底完成的時程可望提前。

至少,可以確認的是,無法掌握的風險性事件雜音降低之後,回歸到技術分析來看,昨日CCI突破-100大關受矚目的是巴西與土耳其。巴西比俄羅斯悶很多,股價之前也未受油價走高激勵,始終在底部盤旋呈現下降三角型格局,目前看來底部已確立但往上攀高之際面臨均線反壓仍需要動能。土耳其則因為之前油價反彈而受抑,一月中以後與能源類股反向,股價陸續跌破各天期均線,與印度一樣目前來到低檔具反彈契機,這兩個非油價導向的市場倒也可以納入與原物料相關的標的做資產配置。詳情請參考今日最新技術指標更新表格。

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