技術指標綜覽

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掌握趨勢、跟對轉折、撿對便宜!

每日市場主力行動的放大鏡。

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國際原油價格因為原油庫存創新高而回檔,但這也是預料中之事,畢竟目前供給仍遠大於需求,但受此消息影響,昨日能源股回吐漲幅,能源類股指數ETF(XLE)轉而收在月線下方,未來走勢就開始必須與月線反壓奮戰,只要油價不破前低,處於打底狀態,能源股都還有機會。

倒是希臘財長向歐洲央行官員提議的「過渡融資」,以讓希臘國庫在未來數週不致見底的方案遭到打槍一事,成為歐美股市昨日多在盤面下遊走的主因。當然,只要希臘僵局未解,黃金也就掉不下來,目前仍處於狹幅震盪、一天漲一天跌端看事件發展的格局,進場黃金只能某種程度上是股市的保險,在事件發展明朗之後就會有一翻兩瞪眼的變化。

焦點回到中國。昨日提醒各位國企股的CCI突破-100大關,剛好中國央行昨日晚間宣布降準,自2月5日起下調人民幣存準率0.5個百分點,這個暌違2年半的舉動,估計將向市場釋放6,000億人民幣的流動性,而且分析師預估後續還會有好多次,對中國股市的激勵效果,值得關注。

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昨天美國股市的下半盤,又出現了神龍擺尾的格局,尾盤漲幅擴大。雖然股市上週要死不活的走勢實在難過,然本站一直提醒要觀察高收益債券ETF(HYG)來做為股市的風向球,至少可以減少殺在低點的遺憾。

昨日收盤創五日新高的股市指數爆增,創五日新低的市場寥寥可數,最引人注意的是印度與生技,上述這兩個市場前者上週五已建議出場(因CCI跌落至+100下方),後者昨天MACD高檔死叉,已預告盤整再度來臨,而美元指數收盤也來到五日新低,這也是近期油價反彈助攻的要角之一。

可喜的是自昨日之後,今日CCI突破-100大關個數也不少,包括昨日提醒各位的國企股、美國道瓊指數與巴西等等。股市氣氛逆轉勝,除了油價在油企減少資本支出與鑽油平台大減而連續走高外,昨日又出現希臘財政部長態度軟化,以債務交換代替債務減記的消息,讓風險性資產壓力減輕不少,此舉也讓黃金的避險功能褪色,也因此昨天黃金類股表現獨自垂淚。

低檔市場巴西與俄羅斯持續受到油價回穩所支撐,,昨日與今日,俄羅斯與巴西的CCI分別突破-100大關,代表底部已淬鍊出,但下降趨勢市場就是必須要克服均線反壓,就如同能源類股一樣。昨日能源類股指數ETF(XLE)已站上季線,還要站得穩且站得久,下降趨勢市場一旦CCI突破-100大關,接下來出場點就須端看均線奮戰的狀況或CCI由上而下跌破+100的訊號,請各位留意。

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昨天美國股市交易的最後1小時,出現了神龍擺尾的格局,主要是能源股加碼進攻的帶動。美國昨日公布12月個人支出創2009年來新低,加上ISM製造業指數劣於預期,讓美元再度缺乏上升動能,但卻讓受惠於煉油廠工人罷工事件的油價,「火上加油」般的擴大漲幅,自上週五大漲8%之後,西德州原油昨日再度大漲逾4%並站上月線。

雖然沒有證據顯示油價就此一帆風順的走高,畢竟目前供給還是遠大於需求,然而油企龍頭埃克森美孚昨日公布優於預期的獲利,顯見分析師們之前對油企太悲觀,能源股之前被超賣的可能性大增。自上周提醒各位能源股收長下影線之後,昨日能源類股指數ETF(XLE)也站上了月線,各位可以好好留意後勢。

也因為能源股反攻,增強其他類股的信心,昨日CCI突破-100的個數變多,幸好美股系列在跌破頸線之際又懸崖勒馬,怎樣都死不了。而近期走勢比較疲弱的國企股,雖面臨季線保衛戰,CCI仍在-100之下遊走,但在美股交易的富時中國指數ETF(FXI),其CCI昨日也突破-100大關,是否帶動國企股值得留意。

黃金類股走勢似乎欲小不易,不過目前仍處收斂格局,美中不足的是與季線正乖離過大,昨日放空黃金指數ETF(GLL)也莫名其妙跟著上漲。儘管希臘月底的救援計畫到期變數,應該是黃金的利多,然而必須先過週五的非農就業數據這一關,市場預計1月份增加23.2萬人,若劣於預期,美元弱勢就會再度加強油金攀升。巴西與俄羅斯在原物料鬆一口氣的情況下打底,然而均線反壓還是兩者的罩門。

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多事之秋的元月終於結束了。儘管美元強勢,美企公佈的去年第四季財報仍有76%獲利優於預期,但美股的元月行情卻跟去年一樣慘淡,雖然中途有歐洲加碼QE的利多,但是希臘政局紛擾、FED會議不放棄升息的揣測、財報忽多忽空的消息、油價再度破底的隱憂,都讓元月股市操作難度升高。

上週五美國Q4的GDP較預期疲弱,美元轉為弱勢,黃金與原物料(尤其是油價,上週五大漲逾8%)反彈,但美股以再度面臨測試頸線支撐的危機,為二月份揭開序幕。回首元月的股市表現,操作難度蠻高,但有從頭到尾追蹤日日牛的朋友,應該都有抓到黃金與印度的行情。展望二月份,除了仍必須留意各個股市CCI的動態之外,本週的非農就業數據將影響市場對升息的揣測,與月底希臘援助計劃到期前歐盟與希臘的角力,都是影響盤勢的重點。詳情請見周市場展望:元月份靠CCI搶短法則在黃金與印度大賺,二月份呢?

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好像電影中主角在千鈞一髮被解救一樣,多數股市都在前波低點兵臨城下之際反彈。美股昨日開低走高,主要是受到財報利多與領取失業金人數降至15年低點所激勵。回想本周,我們為聯準會言論走向提心吊膽、為財報水準左右心情、為油價漲跌舉棋不定,忽多忽空消息紛沓而至,昨天的股市表現讓我們好像又被打了巴掌。

其實投資本來就不該由消息面主導,雖然這些議題的確會影響盤勢,但如果以技術分析為主要依歸,心中就不會慌亂,跌破或漲破關鍵價位或指標出現甚麼狀況就做甚麼動作,如此而已,在此之前只能靜觀其變與等待。

如同昨天跟各位提醒留意的高收益債券ETF(HYG),從去年八月以後擔任股市風向球角色恰如其分,如果股市下跌高收益債還可紋風不動,就預告股市在破前低之前要沉得住氣。另一個例子就是黃金,雖然股市風雨飄搖且希臘違約疑慮壟罩,但就是不破反壓,反之放空黃金ETF(GLL)在本周二公布的指標上CCI突破-100大關,至今已大漲超過逾6%,當時該不該進場黃金就很明顯了,日後進場也須靠指標提醒,而不是被聯準會謎一樣般的升息時程,或者是忽上忽下的經濟數據所左右。

油價昨日盤中破底,走勢還是很疲弱,但能源類股指數ETF(XLE)昨日收長下影線,在前波低點前力抗地心引力,重點是今天與下週一都有重量級能源公司要發布財報,賺賠不是重點,而須關注對未來的展望。同樣的,巴西、俄羅斯與原物料等這些市場在跌破前低前勿輕舉妄動,空手者與有部位者均須等待。

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聯準會對於升息陷入兩難的聲明全文,也讓市場陷入兩難。一方面提到就業成長強勁,顯示對今年下半年升息並未動搖 → 黃金跌;另一方面擔憂國際經濟疲軟、油價重挫帶來通膨下滑 → 全都跌,當然昨天公布的原油庫存創新高也重創了油價。

若以市場表現來幫聯準會在兩難上投石問路(就業強勁 vs 通貨緊縮),從昨日公債殖利率全都跳空下跌來看,大家選的是「通縮」,不然以「就業強勁不放棄升息」力量勝出的話,公債絕對很難攀升。

因此,在通縮的情況下,寬鬆的市場最有利,從昨日在美國交易的ETF表現來看(因為這樣才能看出聯準會言論當下的影響),以EWH(香港)、EPI(印度)最為抗跌;在產業的部分則是以科技股表現最佳(獲利良好,符合消費強勁的題材)。區間盤整(包括收斂格局)的型態是最難過的,美股、原物料、巴西、俄羅斯等可能回測前波低點,是否要做停損動作也非得等到跌破才能確定,畢竟股市的前哨站 : 高收益債券ETF(HYG)昨天僅平盤震盪並未大跌,這些部位只能先行等待。

若以比較不受通縮與油價影響的市場,集中在亞洲、歐洲、生技、科技等類別,問題是有些市場點位較高,不過,以技術分析表格中「與季線正乖離超過十趴」及「MACD高檔死叉」的名單來看,還未出現過上述這些市場,在上升趨勢仍存的情況下,「均線買進法」仍可實行。更多詳情請見今日最新技術分析表格囉~~

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耐久財訂單弱於預期與科技等藍籌股財報不佳拖累美股下跌,歐股表現也轉疲,全球股市昨日頓時烏雲遮日。奇怪的是,昨日收盤創五日新低的市場比創五日新高來得少,並未大幅增加(詳情請點開今日技術分析總覽表格)。

而時間拉長至本月以來觀察,就算經歷昨日的跌幅,美股仍舊處於三角收斂的整理區間中,加上20年期公債ETF昨日MACD高檔死叉,顯示公債也開始整理了,想要說的是股市並不悲觀,無須庸人自擾。尤其蘋果、雅虎與生技股Amgen盤後公布財報優於預期,此時此刻(AM9:30)那斯達克期指大漲逾0.7%,財報這種東西本來就是每間公司各異,除非一面倒都很差,否則並非預測股市方向的唯一重點。

有趣的是,高盛與OPEC秘書長對油價看法各異也是市場重頭戲。前者預估會跌到每桶30美元,OPEC秘書長表示每桶45~55美元就是底部,而且未來可望飆升至200美元。不過無論他們怎麼喊,自能源類股指數ETF(XLE)在月中的CCI突破-100大關之後,有追蹤日日牛的夥伴都知道,能源類股就是本站三不五時提到的焦點。而油價尋回支撐的話,也有助於巴西與俄羅斯等下降趨勢市場回穩,昨日開低走高力爭上游的走勢著實令人欣慰。

今日開始就要留意聯準會的相關動態,一般預料升息會較晚,「耐心」這個詞持續出現是重點,美元的強勢應能減緩,這也為黃金提供支撐,不過金蟲指數挑戰200日均反壓與金價站上1300美元仍是衝高要素,否則只是高檔震盪。

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