技術指標綜覽

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日日牛(365bulls.com)20180815技術指標綜覽-圖:美元持續盤堅,黃金承壓破底,短線部位該如何處理?  7月下旬美國總統川普(Donald Trump)發表不認同強勢美元的論點言猶在耳,還不到一個月美元指數就站上了96大關,當時美元指數ETF(UUP)能量潮(OBV)還在高檔背離(意即UUP創新高,但OBV仍未創高),不過自上週因土耳其事件的推波助瀾下,UUP的能量潮這兩天已經越過了前波高點,形成股價與能量潮同步創下新高的格局,這也代表著美元人氣重新聚集,而本站統計的法人籌碼雖然跟進走高,但還是沒有創下今年5月份的高點,顯示在這當口法人加碼美元的力道仍屬溫和,但短線上要美元猛然轉弱確實有些難度。

日日牛(365bulls.com)20180814技術指標綜覽-圖:現階段操作新興市場資產的基調:可以賺但不要戀棧  今日午盤後的全球股市,似乎可以感受到風險趨避沒有進一步延伸,之前隨著土耳其里拉重挫的新興市場貨幣也逐一反彈。不過,要是認為這已是底部,而且趨勢開始逆轉向上的話,那可就誤會大了。無論是新興市場股市還是匯市,這兩天相繼跳水之後,乖離率變得異常之高,有反彈是相當合理的現象,但絕不能把「馮京」誤看作「馬涼」,搞懂自己是何種投資人與趨勢的運行為第一要務。

日日牛(365bulls.com)20180810技術指標綜覽-圖:美元午盤赫然拉高,全球股市面臨獲利回吐壓力,油價與中國仍可留意低點  本日(8/10)更新的技術指標符合市場名單中,「收盤創下五日新高」的名單個數比「收盤創下五日新低」的個數還多,似乎與目前全球股市瀰漫詭譎氣氛的狀況不太吻合。不過,若定睛一看「收盤創下五日新高」的標的,也不難發現一些市場整理修正的跡象。首先是美元兌大部分的貨幣出現走高情勢,再來就是避險類的公債指數ETF走強,還有就是新興市場當中早已趴在地上的中國相關股市,目前正在低檔進行打底中。

日日牛(365bulls.com)20180808技術指標綜覽-圖:美國公債期貨淨空單創歷史新高,防禦型類股可望出現佈局良機  由於全球股市走高降低了避險需求,加上公債供給量跳增,使得美國各天期公債殖利率跳漲(代表公債價格下跌)。根據美國商品期貨交易委員會(CFTC)上週五(8/3)公布的最新資料顯示,截至7/31為止當週,美國10年期公債期貨的淨空單部位來到590,128口,創下歷史新高紀錄。

日日牛(365bulls.com)20180803技術指標綜覽-圖:今年漲幅超越美股的印度股市,後勢如何?  如果要指出新興市場中最強的股市,應該非印度股市莫屬了。若單純以當地股市的印度孟買指數來看,除了早已越過今年元月股災的高點外,今年以來的漲幅甚至超越美國標普500指數(S&P500)

  (圖一)為今年以來美國標普500指數金磚四國當地股價指數及對應的指數ETF報酬總覽。可以看出印度當地股市一支獨秀,表現得比美國股市還好,而且也是其他金磚三國望塵莫及的,然而回歸美元計價的指數ETF表現,卻比俄羅斯指數ETF表現還差,但在整體新興市場當中也算相對強勢了,至少比全球新興市場股市指數ETF(EEM)要來得好一些。

日日牛(365bulls.com)20180802技術指標綜覽-圖:聯準會持續「鷹」姿煥發,油、金走勢怎麼看?  聯邦公開市場委員會(FOMC)如市場預期將聯邦基金利率維持不變。不過,FOMC會後聲明中,首度使用「強勁」這個字眼來描述就業與經濟成長,立場比市場預期還要偏向鷹派,並暗示FOMC最快9月就會升息。消息一出,美國中長天期公債殖利率跳升,10年期公債殖利率收盤站上3%。

  有趣的是金融股(XLF)的表現,開盤因為聯準會「鷹」姿煥發的立場而走高,卻在終場漲幅回吐演變為平盤收場,儘管10年期公債殖利率收盤仍站穩3%,然而金融股續航力不佳的表現,也令人懷疑殖利率走高能維持多久時間。

日日牛(365bulls.com)20180801技術指標綜覽-圖:美國科技股僅是暫時轉弱,防禦型類股仍值得逢低加碼  自從臉書(Facebook)重挫之後,市場對於美國科技股轉弱之聲不絕於耳。不過本站還是認為,以法人籌碼數據觀察,目前仍無須擔心美國科技股的動能。昨晚盤後公布財報的蘋果(Apple, Inc.),實際財報數據擊敗華爾街預估,盤後又勁揚3.63%;而上週重挫的臉書,目前也已在低檔打底中;自7月以來表現落後科技股大盤的半導體類股,受惠於法人籌碼與資金流向的轉戰,近期並未受到科技股下跌的拖累。總之,整體科技股的表現只能說「停滯」,已有部位者不必驚慌,空手者還能找買點。

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