觀察美國小型股的量能指標,來判斷風險偏好是否回籠 - 10/16技術指標更新名單(資料日期:2018-10-15)

 日日牛(365bulls.com)20181016技術指標綜覽-圖: 觀察美國小型股的量能指標,來判斷風險偏好是否回籠  風險趨避目前還是市場上關心的議題,美國科技股頻頻腳軟,今天亞洲盤面上証指數亦由紅翻黑。幸好無論是美國小型股(IWM)還是小型金融股(KRE)暫時停止重挫,不過由於恐慌指數(VIX)還在20關卡上方遊走,未來這兩個標的是否順利築出底部將是風險趨避的先行指標。新朋友若不知為何美國小型金融股指數ETF(KRE)可做為風險趨避的參考指標,可參閱本站曾於今年5月中旬發表的文章:定期定額十年還賠錢,用兩指標立判趨勢反轉(請點此看全文)。

  由於小型股股性活潑,通常也是風險偏好的最佳代表。想當然爾美國小型股(IWM)近期的表現亦相當慘烈。(圖一)曾經跟各位分享過,最上方是美國小型股的漲跌量能線(上漲動能減去下跌動能的累計),中間是美國小型股(IWM)的股價,最下方是IWM能量潮(OBV)

圖一:美國小型股(IWM)股價摔得比量能指標還快 (製圖:日日牛,資料來源:stockcharts.com)

日日牛(365bulls.com)20181016技術指標綜覽-圖一:美國小型股(IWM)股價摔得比量能指標還快

  自元月股災低點拉出黃金切割率,可以發現IWM股價已經重摔至黃金切割率的0.618下方,不過無論是漲跌量能線還是能量潮(OBV)的下滑程度都比股價還少,顯示此波股價重挫,人氣潰散出逃的程度比較受控。這有可能是在股價處於高點之際,散戶參與瘋狂追價程度較低;又或者是市場參與者(無論是低檔買進還是高檔進場者)認為還有高點,此時丟出籌碼意願不高等因素,都可能使得量能指標跑得比股價慢,不過無論是哪一種,股價觸底反彈的機率仍可望逐步升溫。

  只不過反彈能不能越過前波高點,還需仔細觀察後續量能推升股價的意願,即便是量能指標下跌的幅度相較股價來的受控,但在未來反彈時若量能指標無法提前股價超越前高(畢竟之前跌得比股價少),此波股價的反彈非常可能是逃命波的暗示,以上提供給各位朋友參考。

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