美元持續盤堅,黃金承壓破底,短線部位該如何處理? - 08/15技術指標更新名單(資料日期:2018-08-14)

日日牛(365bulls.com)20180815技術指標綜覽-圖:美元持續盤堅,黃金承壓破底,短線部位該如何處理?  7月下旬美國總統川普(Donald Trump)發表不認同強勢美元的論點言猶在耳,還不到一個月美元指數就站上了96大關,當時美元指數ETF(UUP)能量潮(OBV)還在高檔背離(意即UUP創新高,但OBV仍未創高),不過自上週因土耳其事件的推波助瀾下,UUP的能量潮這兩天已經越過了前波高點,形成股價與能量潮同步創下新高的格局,這也代表著美元人氣重新聚集,而本站統計的法人籌碼雖然跟進走高,但還是沒有創下今年5月份的高點,顯示在這當口法人加碼美元的力道仍屬溫和,但短線上要美元猛然轉弱確實有些難度。

  除了新興市場貨幣近期表現備感壓力外,原物料也是另一個受壓的族群,尤其是黃金,除了金價已跌破1200美元大關之外,黃金類股(GDX)表現也持續破底。本站在8/2發表的市場分析聯準會持續「鷹」姿煥發,油、金走勢怎麼看?一文中提過:「以黃金價格(GLD)觀察,本站統計的法人籌碼還在破底當中,似乎離全面翻多還有些距離;而GDXCCI已經背離,但受限於能量潮(OBV)還在破底的狀態下,股價恐怕還有下探空間,但因為CCI日線已背離,可以觀察連OBV都逐漸背離的時刻,再行考慮進場即可。」

  (圖一)為之前跟各位分享過的GDX(綠線)連同OBVCCI日線走勢圖,可以發現在8/2上述文章發表以後,OBV始終都無法與股價背離還持續破底,最後連原本與股價背離的CCI日線都被拖了下來。對照圖中5月底的買點2(Buy2),進場後OBV也是跌破前低的情況,但至少CCI日線曾經一度站上零軸過,因此股價還有些微的漲幅。然而,根據本站的交易經驗,只要OBV轉而破底,無論CCI如何表現就應該要有快些出場的心理準備,因為量先價行,即便CCI日線往上越過零軸甚至超過100,OBV持續破底的環境下,漲幅都是雞肋等級,股價隨後破底的機率也會變高,這是值得留意的地方。

圖一、黃金類股指數ETF(GDX)走勢與OBV/CCI表現

日日牛(365bulls.com)20180815技術指標綜覽-圖一:黃金類股指數ETF(GDX)走勢與OBV/CCI表現

  目前GDXCCI日線已來到 -200下方,也就是非常超賣的水準,但本站也觀察到GDX的法人籌碼表現也是相當疲弱,因此建議未來跌深反彈之際,套牢者可能要先行停損部位,空手者的交易策略就如同上述,最好在OBV與股價背離的環境下進場,比較有空間可以期待;若是選擇CCI日線與股價背離的時刻進場,但OBV並未明顯改善者,也要記得快進快出,提供給短線交易的朋友參考。

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