川普不認同強勢美元,新興市場貨幣有回春希望嗎? - 07/20技術指標更新名單(資料日期:2018-07-19)

日日牛(365bulls.com)20180720技術指標綜覽-圖:川普不認同強勢美元,新興市場貨幣有回春希望嗎?  美國總統川普(Donald Trump)之前受訪表示,不太喜歡聯準會(Fed)升息,也不認同強勢美元。談話一出後,根據美國聯邦基金期貨交易所的預計,今年9月Fed升息至少一碼的機率超過88%。若以每次升息25個基點(一碼)估算,截至12月底,至少合計升息四次的機率超過60%。也就是說,鮑威爾(Jerome Powell)主席本週始終強調的「漸進升息」立場,對市場來說並未因川普這席話而有所改變。

  美元對此僅短暫回落到95關卡下方,目前還是盤堅態勢,不過以美元指數ETF(UUP)觀察,各位可以查詢到的能量潮(OBV)UUP已經背離了一段時間(也就是UUP創新高,但OBV沒有),法人籌碼也是如此狀況,只有資金流量目前還算表現良好。因此,若美元指數真要進一步走高,其實真的是很拼,最好的狀況頂多就是處在盤堅狀態而已。

  那麼,美元走高困難這樣的狀況,可以幫助到新興市場貨幣嗎?人民幣昨日一度貶破6.80關卡,南非幣昨晚也是大貶逾2%,印度盧比印尼盾今早仍徘徊在新低邊緣,土耳其里拉巴西里拉在7月初也再度創下新低,目前已止穩但還未脫離險境。今年以來我們可以觀察到新興市場貨幣早已走出自己的格局,美元的強弱只是推手而已,因此建議還需搭配觀察新興市場貨幣指數ETF(CEW)的走勢。

  本站曾經提過,CEW是衡量新興市場15種貨幣的指數ETF(圖一,註:人民幣未在內),雖說有時候每個新興市場貨幣走勢不盡相同,但該指數的漲跌至少代表市場對整體新興市場貨幣的看法。如果以CCI日線來看,目前已經符合股價走低,但CCI未破底的背離狀態,隨時醞釀反彈契機,不過續航力如何,就得觀察量能與籌碼指標的強弱。以能量潮(OBV)來看,此指標在7月初破底後,目前仍在低檔盤整中,法人籌碼則還是處於破底狀態;也就是說,短線上CEW可望出現反彈契機,加上在美元無法進一步走高的環境下,破底機率降低很多,不過這中間若未見到量能指標與籌碼指標出現改善,趨勢想要翻多著實費力,因此新興市場資產還是只能定位在適合搶短,以上觀點提供參考,祝各位週末愉快。

圖一、新興市場貨幣指數ETF(CEW)組成貨幣與比例 (資料來源:基智網)

日日牛(365bulls.com)20180720技術指標綜覽-圖一:新興市場貨幣指數ETF(CEW)組成貨幣與比例

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