黃金與澳幣接連被踹到年線下方,想要翻身端看今晚Fed會議 - 12/12技術指標更新名單(資料日期:2017-12-11)

日日牛(365bulls.com)20171212技術指標綜覽-圖:黃金與澳幣接連被踹到年線下方,想要翻身端看今晚Fed會議  在今日最新的技術指標符合市場名單中,赫然發現澳幣指數黃金類股(GDX)這對難兄難弟並列於「50日均線與200日均線死亡交叉」名單上頭。即便美元於9月初反彈,但幅度「氣若游絲」大家有目共睹,而光是這樣就可以把黃金澳幣接連打入年線下方,真的是令人歎為觀止。

  儘管美國聯準會(Fed)會議將於今晚之後登場,但此次升息機率近乎百分百的狀況早已為市場知悉,也多已反映在金融資產價格上。不過,昨晚就是眼睜睜看著黃金價格明明順利站上每盎司1250美元當下,卻又狠遭賣盤重砸,即便今早亞洲盤回復漲勢,但也是一付小心翼翼的景象,必須等到今晚Fed評論未來通脹前景後才會有較大波動。不過就法人籌碼現狀來看,無論是黃金指數(GLD)還是GDX,表現真的有夠疲弱,前者已經在測試前波低點,後者還在持續破底中,顯見此時並沒有太多法人想押身家在黃金上頭,但分析師口沫橫飛的看多言論倒是不少。

  本站之前就已提過,儘管股價十分超賣,做反彈也要等CCI買訊出現,而且就算是此訊號出現也不保證漲幅。若只是單憑價格便宜加上幻想著Fed低通膨投降的論述,便因此而看多黃金,那幾乎算是賭博並非投資。

  詭異的還有澳幣的走勢。全球主要經濟體無論是美國、歐洲、中國等經濟數據表現都算良好,甚至可說是亮眼的情況下,作為風險偏好代表之一的澳幣還可以跌落到年線下方,也令人嘖嘖稱奇,加上美元並不強勢,礦產價格目前看來也沒太差,但澳幣如今卻似乎已躺在加護病房中,頭部好大一個且命懸一線在0.75關卡。雖說澳洲第三季度GDP年率和季率均不及前值,但本月份的央行會議也提到今年就業成長強勁,失業率有所下降的論點,只不過堅持不升息就是,因為澳洲央行認為「澳幣的升值勢必會拖累經濟發展速度與通脹表現」,即便出此言論,但匯價就此躺平也是令人傻眼。

  我們可以觀察兩倍放空澳幣指數ETF(CROC)的表現來反向觀察澳幣。很明顯的自9月初開始CROC就勢如破竹的走高,能量潮(OBV)有些後知後覺在10/20才大幅攀升,但對照法人籌碼於8/20即明顯升溫,而澳幣高點隨後出現在9/8,顯示之前就已經有法人開始看衰澳幣,即便法人籌碼在10月底以後有回檔,但本月又開始急速回溫,今天亞洲盤澳幣已見反彈,能否越過月線0.758感覺仍須相當拼命。

  相較之下,澳洲股市表現卻相當良好,10月以後就出現噴出行情。或許就如同該國央行所言,即便經濟表現尚可,但通膨還可控制下寧願傾向弱勢貨幣。這一點就讓本站想到歐洲央行,歐洲經濟確實表現亮眼,對於歐洲的金融機構來說,利率的提升也是產生盈利的重要前提,但我們也可以看到南歐國家股市包括希臘義大利西班牙股市在8月以後表現陸續停滯甚至下跌,緊縮行為並非適合所有人,從歐洲央行總裁德拉吉(Mario Draghi)先前對緊縮給予肯定但言論又顯龜縮的矛盾,歐元上漲對歐豬國家產生的壓力只能啞巴吃黃蓮,所以說各大投行一面倒傾向明年歐元上漲的預期,還是得實際觀察法人籌碼的表現,其實他們並沒有想像中那麼看衰美元,留意今晚Fed官員談話,提供給各位朋友參考了。

►本日最新技術指標符合市場名單:https://goo.gl/SX3fk5


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