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日日牛.365 Bulls - 美元不強但澳幣持續破底,股市是死貓跳還是就此反彈? - 11/16技術指標更新名單(資料日期:2017-11-15)

美元不強但澳幣持續破底,股市是死貓跳還是就此反彈? - 11/16技術指標更新名單(資料日期:2017-11-15)

日日牛(365bulls.com)20171116技術指標綜覽-圖:美元不強但澳幣持續破底,股市是死貓跳還是就此反彈?  美國公佈10月份核心CPI同比增幅為今年4月以來最大,10月份零售銷售環比高於預期,雖然數據總體好於預期,但不及前值。此消息在債券市場上加劇了「殖利率曲線」更加走平的現象。分析師認為此通膨數據令聯準會(Fed)可以放心升息,昨晚美國2年期公債殖利率並沒有因為股市振盪而走低,但也沒特別走高僅收平盤;中長天期公債殖利率卻還是因為避險狂掉,導致2年期與10年期公債的利差創下十年以來最低水準。

  其實不止美國,若觀察全球的中長天期公債殖利率,都出現了往下走低的情形。儘管歐洲股市昨晚收盤跌勢收斂,歐元走強和避險情緒帶動則持續帶動歐元區債券上漲,德國10年期基準國債收益率創下一週新低,歐洲主要國家10年期公債殖利率又回到月線下方整理。

  美元近期壓力頗大,然而,就如昨天市場分析所分享的原物料價格並未受到激勵。油價仍困於庫存數據;礦產價格漲跌不一,部分礦產儘管收漲,但幅度也不大,煤礦鐵礦砂仍舊低檔徘徊;好不容易昨晚回穩至1280美元上方的金價,又因為美國通膨數據改善而跌跤。感覺上繼股市與債券資產之後,法人的手也逐步伸向原物料來進行提款的動作,看看澳幣的表現即已說明了一切,在美元近期下跌的過程中,澳幣卻可以自顧自地持續破底,風險性資產應該會背脊發涼。

  回到昨天的亮點:巴西股市。由於比別人提早修正,跌幅也相當驚人,在昨晚大家都在跌的情況下率先反彈,表現確實鶴立雞群。觀察這一週巴西指數ETF(EWZ)法人籌碼,由於法人已提早在高點之前賣出,此數據的確沒有再度破底,但也沒有特別走高,也就是低檔徘徊中。目前只剩能量潮(OBV)還在下跌,未來若股價觸底反彈,也得要OBV配合止穩才可以,否則易成為追高散戶的解套時機,徒增股價上攻的難度。

  環顧目前全球股市,多數都已跌落到季線整理,有的還已經接連跌破月線與季線,而且月、季線還死亡交叉。不過,倒是有一個有趣的現象跟各位分享,那就是本波開始修正後,散戶在某些市場逃得比較快,法人反而動作沒那麼激烈,這些市場以成熟國家股市為主,然而明明法人先行提款的主要是在新興市場股市,結果散戶在新興市場卻反而來不及逃,只能多殺多出場,巴西就是一個最好的例子。

  本站其實滿早就已提醒巴西股市法人籌碼開始流失,但10月初OBV還在創新高,顯示進場追高的冤魂和烈士們相當捧場,但下場各位已經相當清楚,此波反彈是不是死貓跳,也提醒各位要繼續留意籌碼狀況了。

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