不過上週五美元指數的漲幅還算溫和,但新興市場貨幣卻嚇到脫褲,包括土耳其里拉、南非幣、巴西里拉、俄羅斯盧布與墨西哥披索都出現1%以上的貶勢,當然這些國家的股市表現也很難看,尤其以土耳其指數ETF(TUR)跳空收低逾4%最為驚人,自10/26低檔起漲超過7%的漲幅,瞬間剩下3%不到的報酬,這也就是搶短外資傾向第一波出貨的市場的風險,腳麻掉來不及跑的後果可見一斑。然而本站早就在上週五(11/3)的早盤提醒過各位投資朋友:土耳其股市的法人籌碼與能量潮(OBV)表現均相當消極,CCI日線也來到100上方的超買水準,搶短還是需要考慮進場點位優勢的重要性。
除了新興市場貨幣重挫之外,美國各天期公債殖利率表現也不同調。照理說,在公佈亮眼的經濟數據後,美國無論長、短天期公債殖利率都應該全面反彈,但上週五除了2年期公債殖利率正常走高之外,10年期以上的公債殖利率卻聯袂下跌,導致美國長、短天期債券殖利率曲線創下2007年來最平水準,債券殖利率曲線變得更加平緩,這代表了什麼意思呢?
本周市場展望就要與各位分享債券殖利率曲線與股市的關係,也包括公債長短天期利差對新興市場股市與美國產業類股的影響,有興趣一探箇中來龍去脈的朋友,歡迎點閱全文進一步了解。
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