油價慘遭砸盤,能源類股將成浴火鳳凰;法人籌碼在金融股攀升,是黃金一大威脅 - 06/08技術指標更新名單(資料日期:2017-06-07)

日日牛(365bulls.com)20170608技術指標綜覽-圖:油價慘遭砸盤,能源類股浴火鳳凰時刻到;法人籌碼在金融股攀升,是黃金一大威脅  美國能源資訊局(EIA)昨晚公佈的數據顯示,截至6月2日,美國商業原油庫存較前週增加330萬桶,為9週來首度增加,分析師原先預估將減少350萬桶。不過,以往庫存增加的數據很少直接令油價大跌5%,重點是EIA月報同時預估2018年美國原油日均產量將達到1,001萬桶,此將是美國原油歷年日均產量首度超過千萬桶大關,也因此美國以及德州的原油產量持續增長,也令油價進一步上漲的空間受限,對於參與減產的產油國來說則是一大挫折。

  不過,新聞歸新聞,法人如何解讀才重要。本站之前提醒過各位,要留意能源類股浴火鳳凰的時刻。昨晚能源類股指數ETF(XLE)股價再度創下今年以來新低,已逼近去年(2016)的7月至8月的底部水準。然而,各位如果有空好好看一下線型,會發現要找一個指標背離的低點還真難,這也是為何本站今年以來直到最近,才請各位投資朋友留意真正底部出現的主因。

  昨晚XLE股價破底,CCI能量潮(OBV)柴金資金流量指標(CMF)法人籌碼都未創下新低,這是今年以來首次出現的狀況,雖然昨晚股價下跌,又讓CCI跌破 -100大關(昨晚收盤為 -106),但卻遠高於5/31跳空收低在65.44價位當下的CCI(逾 -200)水準,但昨晚收盤股價(65.05)卻比5/31收盤(65.44)還低。另外,指數中站上年線個股的比例也沒破底,還是維持在8%以上的水準。指標與股價背離的跡象一出現,就可以留意低點的成型,包括美國石油指數ETF(USO)也有出現類似的跡象,只不過就OBV來說,表現較XLE疲弱一些。穩健型的投資朋友可以再等到CCI重回 -100大關之上,相信CCI近期打底的動作就會進行。

  話說黃金類股指數ETF(GDX)在前日大漲之後,昨晚出現些許獲利回吐賣壓,目前還未越過反壓24元關卡。無論是黃金指數ETF(GLD)GDX,目前都面臨彌補去年十月初向下跳空缺口的壓力,去年11月初、今年2月與4月都挑戰失敗,當然金價1300美元關卡更是反壓重重。

  目前GLDGDXOBV表現都算良好,短線上股價頗具動能。但本站提過,以法人籌碼來看,GLD遠勝於GDX,而且黃金死對頭:美國公債殖利率的好朋友:金融類股指數ETF(XLF),昨晚是美股的報酬冠軍,重點是相較GDX,XLF的法人籌碼攀升的角度比GDX高,儘管後者並沒有破底。目前XLF是受限於OBV表現得比GDX弱,短線上股價相較GDX顯得動能不足,不過代表長線買盤的法人籌碼,卻選擇XLF逐步進駐,是不是代表法人已在佈局聯準會(Fed)下週升息後的局面,近期的美債殖利率也值得各位投資朋友觀察,提醒各位留意了。

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