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升息機率百分百,美債殖利率走揚,黃金、電訊、公用事業漲幅卻包辦美股前三大 - 05/23技術指標更新名單(資料日期:2017-05-22)

日日牛(365bulls.com)20170523技術指標綜覽-圖:升息機率百分百,美債殖利率走揚,黃金、電訊、公用事業漲幅卻包辦美股前三大  昨晚看到美國金融部落客Zero Hedge一篇有趣的發文,指出美國政治不確定性飆升,但是美股波動率卻始終在低檔徘徊,原因一直讓各方傷透腦筋,對此高盛證券(Goldman Sachs)發表看法,那就是避險基金(Hedge Fund)幾乎停止交易。文中提到高盛證券檢視了市場法人投資部位的報告,發現避險基金的基金週轉率(Portfolio Turnover)降至空前低點,今年第一季避險基金的基金週轉率為28%,創下新低。

  那麼避險基金不交易,要從哪邊創造績效?基金經理人可能提高熱門部位的槓桿,藉此拉升報酬。或許正是如此,市場布局極度集中,高盛發現避險基金把錢幾乎都砸在「FAANG」(Facebook臉書、Amazon亞馬遜、Apple蘋果、Netflix網飛、Google谷歌),今年以來標普500有半數漲幅都來自這五檔個股。

  這與本站的法人籌碼統計資料不謀而合,本站日前提過,法人籌碼在美國科技股不斷增溫,但是對金融能源等類股卻棄之如敝屣。不過昨日檢視這五支熱門科技股的法人籌碼,赫然發現亞馬遜(Amazon)自四月以後此數據就沒有再創高過,但股價卻一直上揚,不過其他四支個股的法人籌碼還算維持上升趨勢便是,而半導體類股則仍舊是科技股中,法人籌碼表現最強勁的族群。

  高盛證券另外提到,成長股表現出色,對美股當然有好處,但集中槓桿不斷提高,部分客戶提高持股比重之際,也備感憂心,害怕情勢逆轉,造成股市慘崩。之前也有類似情況,2015年底市場同樣也在追逐「FAANG」,但2016年初情勢驟變,股價因此慘遭血洗。因此法人在強勢股偷偷出貨的部分,我們也需要留意。本站觀察那麼多指標的用意,當然就是希望追求較高的勝率,因為要觀察法人的足跡相當困難,如果察覺法人動向那麼容易,那麼市場上哪來的輸家讓法人全身而退?

  根據芝加哥商業交易所(CME)的FedWatch工具顯示,聯邦基金期貨投資人22日預估,美國6月升息的機率已接近100%,美債各天期殖利率全數上揚,儘管如此,昨晚美股表現前三大類股全數為防禦型類股,最害怕利率上揚的黃金類股(GDX)大漲1.31%,其次為電訊類股(XTL)大漲1.22%,公用事業則以0.86%的漲幅排名第三,而科技股(XLK)則以0.80%排名第四。現階段的狀況就是防禦型類股與成長型類股都會齊同走高,法人要出貨之前總會讓市場分不清現在是多頭還是空頭,不過能確定的是,要逃跑總得要交易,這也是籌碼與量能指標的重要性,股價狀態與每日漲跌幅相對之下反而不是重點,提供給各位朋友參考了。

►本日最新技術指標符合市場名單:https://goo.gl/nr9rfO


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►《本周市場展望》美股漲跌量能洩天機,若無法突破將激似2015年8月股災前:http://bit.ly/2q9EXvX

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