恐慌指數未來回檔若未破前低,股市大魔王跌幅恐在後頭 - 05/18技術指標更新名單(資料日期:2017-05-17)

日日牛(365bulls.com)20170518技術指標綜覽-圖:恐慌指數未來回檔若未破前低,股市大魔王跌幅恐在後頭  美國因為政治風暴,導致昨晚美股大跌,今天亞洲股市歐洲股市表現全盤皆墨。昨晚恐慌指數(VIX)單日漲幅高達46%,因而引起本站研究恐慌指數單日大漲與之後股市表現的興趣。本站統計近五年來,恐慌指數單日漲幅超過四成的交易日,一共有五天,昨晚恐慌指數大漲46.38%,排名第三。

  全球股市累積到目前的漲幅應該會讓市場感到恐慌,是不是會進一步引發多殺多也是金融市場觀察的焦點,因此這表格(請見本文最下方)後面也統計了美股標普500指數恐慌指數(VIX)創高之後一個月的表現,看起來都還好,就連2015年8月股災,那次包辦了兩個恐慌指數漲幅高達四成的排名,標普500指數自此一個月後的表現頂多平盤附近而已,因為發生股災當下的15%跌幅已一次跌光,所以各位投資朋友會看到2015年8月底連續發生股災的兩個交易日(8/21、8/24),標普500指數站上季線的個股比例由21%進一步殺到只剩8%,底部就浮現了。

  本站曾經提過,多頭市場若累積長久的漲幅,通常會以急跌的方式洗清浮額,就跟地震釋放能量一樣。最怕的是像金融風暴之前,法人利用五鬼搬運的方式,掏空指數動能,但點位可以一點動靜都沒有,之後才等次貸事件躍於媒體上一次殺盤,但那時籌碼都在散戶手上了。因此,美股可以連漲七、八年,中間就得靠這種一成左右的跌幅洗清浮額,下個交流道,吃個飯上個廁所,才能繼續多頭旅程。

  各位投資朋友也可以發現,昨晚的油價表現是這幾次恐慌指數發飆中最穩健的,通常有風險發生,油價也算是相當敏感的指標,就連現在回頭看是場鬧劇的英國脫歐(Brexit)事件,在恐慌指數(VIX)發飆幅度排名第一,當天油價也可以跌個五趴,而除了油價,昨晚CRB指數也是收紅的狀態。

  不過,一般來說,要確定底部浮現,美股中站上季線個股比例要狠殺至三成以下,昨晚標普500指數站上季線的個股比例僅來到前波低點附近44%左右,這點跟2013年4月那時有點像(最下方表格中排名第5),當時是發生波士頓馬拉松恐攻事件,油價雖嚇到重挫3%,但標普500指數中還有五成的個股站穩季線,那波跌幅也還好,美股只有3.2%的跌幅,隨後觸底還漲了一個月,真正的大魔王發生在2013/5/20,當時前聯準會(Fed)主席伯南克(Ben Bernanke)一句「考慮收回QE」,美股的跌幅擴大一倍到6%,但許多新興市場已經是殘廢的狀態,巴西股市同期間的波段跌幅高達兩成,但在那期間,恐慌指數(VIX)也從未出現單日四成的瘋狂漲幅。

  總而言之,若最近因恐慌指數(VIX)漲太多而回檔,可能還有最後一波逃命波,不過若恐慌指數回檔沒破前低,真正的大魔王跌幅可能還在後面等著,提醒各位朋友留意了。

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