資金持續逃離全球股市,標普500指數本週將第三度挑戰2100大關 - 05/30技術指標更新名單(資料日期:2016-05-27)

日日牛(365bulls.com)20160530技術指標綜覽-圖:資金持續逃離全球股市,標普500指數本週將第三度挑戰2100大關  在經過多次聯準會大小咖官員頻頻放話升息之後,葉倫上週五(5/27)在哈佛大學的公開演講,直接肯定若經濟增長持續如預期,聯準會緩慢而審慎地升息是合適的。美國各天期公債殖利率美元指數上週亦呈現收漲,儘管幅度不高,因為前幾周官員的放話已推高殖利率不少,但還是拖累對利率相當敏感的金價黃金類股表現,上週黃金類股ETF(GDX)共重挫了逾8%,股價上週五跌破季線,這是今年二月起漲以來首次出現的現象,如果MACD日線進一步跌破零軸,後勢的確堪憂。

  本站日前提到用指數中的個股站上季線(50日均)的比例,來做為股價做頭,甚至要發生股災的前兆,但這項指標在過去的歷史當中,以美股大盤來看,它的出現並不然代表股災的發生,但要發生股災之前卻缺他不可,兩者的差別就是前者量能指標良好,後者出現人氣渙散的比例高。

  標普500指數眼見要挑戰第三次2100點關卡,第一次後來碰到去年的八月股災,第二次在今年初碰到元月殺盤,上週五收盤2100關卡已差臨門一腳,以目前看來無論是個股站上季線的比例、量能指標動能,MACD日線也黃金交叉等來看,挑戰成功不是沒有可能。

  然而,美林證券指出美國股市上週出現流出資金33.2億美元,為連續第四周資金流出;全體股票基金則是流出92億美元(連續七周流出),其中共同基金流出111億美元,ETF流入19億美元。此外,年內迄今,股票型基金的資金流出規模達到586億美元,為這一資產類別中,22周資金的流出規模來到史上最大。不過,該證券分析師卻認為,這樣規模的資金流出,讓他們所編制的「全球資金流向交易法則」(Global flow trading rule),出現了反向進場指標(contrarian buy signal) (圖一),軋空行情可能展開。

圖一:美林證券指出,其編制的「全球資金流向交易法則」(Global flow trading rule),出現了反向進場指標(contrarian buy signal)

日日牛(365bulls.com)20160530技術指標綜覽-圖一:美林證券指出,其編制的「全球資金流向交易法則」(Global flow trading rule),出現了反向進場指標(contrarian buy signal)

  本週五(6/3)即將公佈五月份非農就業數據,如果表現良好,升息藍圖將照聯準會的規劃走下去,依照最新的聯邦資金利率期貨,七月升息的機率已攀升至62%,這次聯準會讓立場不太一致的官員出來放話同一件事情,預期管理做的不錯,如果金融市場被打了預防針,就會開始自己該走的路。

  上週五(5/27)屬於普天同慶的狀況,「收盤創下五日新高」的名單上新興市場成熟國家商品物料(除了黃金)殖利率敏感股如公用事業(XLU)REIT(IYR)等都名列其上,不過建議搭配中多指標「收盤  >  20日均線  >  50日均線」名單參考,因為收盤創五日新高,但卻要與月線(20日均)及季線(50日均)反壓纏鬥,股價攀高多了變數基本上,美國處於升息對科技金融能源中小型股歐洲日本等成熟國家較為有利,本週標普500指數將挑戰2100點大關,成功與否料成為市場關注焦點,提供各位朋友參考了。

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