日日牛(365bulls.com)20190812市場評析-圖:近三個月土耳其里拉華麗轉身,南非幣卻吃土,差別在哪?  近來外匯市場的大事不外乎就是人民幣兌美元跌破7關卡,還有全球央行的大降息潮展開,連帶地引發市場開啟對亞洲貨幣競貶的疑慮。

  不過,若觀察近三個月貿易戰愈演愈烈期間的新興市場貨幣表現(圖一),會發現整體分歧得厲害。台幣韓圜或多或少受到人民幣創低的拖累,然而東南亞貨幣卻表現良好,無視於人民幣的破底與東南亞各國央行陸續宣布降息的利空,泰銖在亞洲匯市中一支獨秀,近三個月兌美元甚至呈現升值的格局。

  與此同時,在地球另一端,土耳其里拉近三個月華麗轉身,兌美元大幅升值逾一成。土耳其總統艾爾段(Recep Tayyip Erdogan)在上個月撤換央行行長後,日前又革職了約10名的央行官員,市場預期未來土耳其的寬鬆政策勢在必行,但這似乎已不足以成為拖累里拉表現的利空因素。

日日牛(365bulls.com)20170713技術指標綜覽-圖:葉倫「鴿」聲嘹亮,歐股、科技股與公債齊噴,原物料類股意外黯淡  昨晚聯準會(Fed)主席葉倫(Janet Yellen)在國會證詞中強調升息縮表的速度會相當和緩,原本預期的鷹派姿態消失無影蹤,激勵道瓊工業平均指數(INDU)登上歷史新高,近來走勢較弱的科技類股回神猛烈,那斯達克指數(NASDAQ)費城半導體指數(SOX)跳空大漲,各天期公債殖利率全數走低,股債都擁有不錯的報酬,是一個什麼都漲,什麼都不奇怪的格局。

日日牛(365bulls.com)20170712技術指標綜覽-圖:法人籌碼在各標的間流竄,短線帽客忙跑龍套,留意今晚葉倫國會聽證結果  在上週五(7/7)不慍不火的非農就業數據公佈後,全球股市展開溫和反彈,這兩天則以新興市場股市表現最為亮眼,其中更以巴西股市獨佔鰲頭。本站曾經在6/27的技術指標綜覽分析文中提過,巴西股市指數ETF(EWZ)自5月中旬大幅向下跳空之後,股價一直被月線壓制,但也沒破前低,維持32~35區間震盪的格局,在這盤整期間,法人籌碼都沒破底,六月中以後能量潮(OBV)有逐步升溫的態勢,人氣逐漸聚集,是短線上可望挑戰月線與季線反壓的標的之一,請各位留意。

日日牛(365bulls.com)20170215技術指標綜覽-圖:葉倫「鷹姿煥發」美元獲主場優勢,黃金與新興市場卻不屈不撓  昨晚聯準會(Fed)主席葉倫(Janet Yellen)在國會聽證中「鷹姿煥發」,理所當然的美國各天期公債殖利率全數走高(債券價格下跌)美元「溫和」攀升,黃金「溫和」下滑,後者至少還在月線上方遊走,平靜的表現令人訝異,也因此昨晚黃金類股指數ETF(GDX)僅收小跌(0.12%),收盤表現還比之前的強勢股:費城半導體指數ETF(SOXX)還要穩健,SOXX昨晚跌幅為0.32%。與先前一樣,GDX的法人籌碼在葉倫國會聽證後毫無動靜,也沒逃命跡象,若股價在肯特納通道(Keltner Channel)中線有撐,就不宜再過度追空。

日日牛(365bulls.com)20161220技術指標綜覽-圖:美元神話若持續,新興市場與原物料可能「天天都便宜」  就在稍早日本央行宣布利率政策不變,也因此市場擔心日圓大幅上揚的狀況並未發生(昨天兩倍做多日圓指數ETF(YCL)是跳空收高的)。反而昨日聯凖會(Fed)主席葉倫(Janet Yellen)一句:「美國勞動力是近十年來最佳狀況」,美元指數在超買區又獲得更強支撐,在日本央行開完會後,威脅可說是消除了一大半,美元資產神話應可無憂無慮到延續到明年。不過,由於日本央行行長黑田將在下午2:30舉行記者會說明政策決議並發表看法,也不排除到時日圓與美元會有較大波動。

日日牛(365bulls.com)20161202技術指標綜覽-圖:恐慌指數續漲,美股高檔震盪;通膨預期血洗債市,避險性質消失  儘管美國昨日公佈的11月份ISM製造業指數優於預期,非農就業數據亦公佈在即,且市場預期仍是相當亮眼的狀況,美元指數還是如預期般遭致獲利了結賣壓,現在轉而測試100大關支撐。不過,倒是債市殖利率反映了美國經濟良好的事實,加上漲升的油價帶動通膨預期,也是讓公債殖利率屢創新高(債券價格下跌)的原因,昨日從短天期到長天期公債殖利率全數都有2%以上的漲幅,也因此在昨日美股轉而修正的情況下,債市資產可說完全沒有任何避險效果,從公債投資等級債新興市場債高收益債都是走低的狀況,呈現股債雙跌的格局。

日日牛(365bulls.com)20161122技術指標綜覽-圖:美元回跌不太甘願,新興市場股市表現兩樣情  美股三大指數昨日同步創下歷史新高。標普500指數中,個股站上季線的比例已達六成,因此這個漲幅是扎實的,儘管量能有點低,但至少不是以高檔爆量的解套方式呈現。

  美元指數如同本站預期稍微回檔,但老實說相當不甘願,底下一堆人等著在買,讓美元指數實在掉不太下來,再說,歐洲央行行長德拉吉(Mario Draghi)也說了,必須維持現在的貨幣政策以維持經濟成長,歐元短線上也無法大幅走高,因此美元指數就算漲不上去,但也會呈現盤堅格局。

日日牛(365bulls.com)20160907技術指標綜覽-圖:美國經濟數據差,股市續創新高,生技搶短行情可期  繼上週的ISM製造業指數不如預期後,昨日美國公佈八月份ISM非製造業指數創下六年半新低,鴿派士氣大振,各天期公債殖利率重挫,美元也轉而疲軟了,激勵美股再度創下歷史新高。儘管債王葛洛斯(Bill Gross)高盛(Goldman Sachs)還是認為九月升息機率依舊可能,今天亞洲早盤的金價在1350美元震盪,表現稍微平淡。但就黃金類股指數ETF(GDX)來說,除了在週一(9/5)已名列「CCI突破 -100大關」的名單,顯示短底形成外,MACD日線也可望在近期低檔金叉,但上檔月線與季線死叉的反壓必須克服,才有機會挑戰前波高點。

日日牛(365bulls.com)20160906周市場展望-圖:泰國股匯重挫,菲股月季線死叉,北亞與南亞股市兩樣情  昨日共有美股印度加拿大股市休市,市場交投清淡,因此今日最新的技術指標符合市場名單中,有些結果是跟昨日(9/5)揭露的狀況是一樣的,昨日盤面的亮點就數中國股市,尤其是國企股表現最佳,今日也名列「當日跳空上漲」的名單上,幸好量能看起來並未失控,因為高檔爆大量,往後的肉就不多了。

日日牛(365bulls.com)20160516技術指標綜覽-圖:放空型標的大放異彩,政治利多市場提防一日行情  以周線來看,上週報酬最豐富的就屬放空型標的最為亮眼。本站統計的ETF報酬排行中,周報酬在3%以上的,放空型標的就佔了八個,這八個裡面就數兩倍或三倍放空中國(FXP/YANG)放空新興市場(EDZ)最賺,漲幅介於4.7% ~ 8%左右。做多型標的只有一個國家股市表現異常驚豔,那就是甫產生新總統的菲律賓,當地股市上週大漲逾6%,於美國掛牌的ETF(EPHE)則大漲逾7%。

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