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日日牛.365 Bulls - 按標籤顯示項目: 印度

希臘議題出現轉圜之後,歐股持續上揚,但歐元轉跌,加上昨日美國公佈五月新屋銷售高於預期,並創下七年新高紀錄,美元走強,美元指數昨日大漲逾1%,以致本站日前所提到的美小、日本等市場昨日收盤創下五日新高。當然昨日不止美小、日本收盤創下五日新高,本站所追蹤的118個市場當中,共有66個市場符合此標準,因此,若各位朋友在日前本站所揭示的股市底部形成之際即進行佈局,相信目前已經處於提早上車的階段。

由於上週聯準會將一切都說清楚、講明白,表明今年底之前可能會升息2碼,但調降明年的利率預期,公債殖利率因而利空出盡,從短天期到長天期皆紛紛回落。美元指數也陷入盤整,今年以來的日線圖感覺上已開始做出右肩,頸線約莫在93 ~ 94附近,此關卡守穩才能維持完整的箱型區間格局。美元弱勢的原因除了市場對聯準會升息隱憂疑慮愈來愈有共識之外,希臘債務危機竟然扳不倒歐元,觀察隔壁欠債大國如西班牙、葡萄牙與義大利的公債殖利率也未大幅飈高,顯見這次的債務危機擴散的力道有限,今晚歐洲將對此召開緊急會議,若再沒有共識就看6/25起連兩日舉行的歐盟高峰會,這是希臘危機的最後防線。

昨日股市先行指標:高收益債券指數ETF(HYG)正式跌破200日均線,往前波低點88.5尋求支撐,也預告股市重啟整理情勢,除了落入中期偏空指標「收盤 < 20日均線 < 50日均線」的市場個數陸續增加外,跌落「威廉指標 < -80」關卡的市場個數也漸漸變多。由於股市現階段外在環境變數提高,包括希臘債務情勢發展、聯準會這兩天又要開會,葉倫將在6/17舉行記者會,大家引頸期盼FED未來利率政策基調,也因此就算之前築底訊號出現也沒有買盤追價的情況下,再度進行測底的動作。

聯準會偏鴿派的基調看起來對股市方向無多大幫助,多數股市線型仍舊維持區間震盪的格局,奇怪的是美元指數未大幅下跌,主要是市場轉而擔心希臘違約可能性,歐元轉而疲弱所致。以股市先行指標—高收益債券指數ETF(HYG)的周線圖來看,自四月初開始連續七周維持狹幅盤整,區間小於兩趴的情況,是自2012年9月份以來首見,但當時漲不上去的高收益債券走勢,隨後卻跟隨標普500指數則是轉而下跌的格局,令人懷疑真正的「五窮六絕」還未出現。

歐洲央行宣示大舉印鈔決心、美國昨日生產者物價指數不如預期,寬鬆氛圍再度支撐股市攀升,昨日「收盤創下五日新高」的市場暴增。不過,我們必須揮別一天漲一天跌,跟著市場起舞的格局。如果把所有市場的線圖點開,會發現如此這般漲漲跌跌只不過是箱型震盪的格局罷了,而處在箱型整理的判斷,就是其MACD日線或周線,在零軸上方且斜率為負,那麼何時會擺脫區間震盪格局進而往上呢?當然除了股價突破區間上緣之外,就是MACD重新黃金交叉,斜率開始翻轉的當下,那時才會有比較明顯的波段行情。只要是中國股市的投資人,就會對這種情況感同身受。北水揮軍南下股市大漲之後,國企股即陷入震盪,但由於還未上車的投資人熱情未減,逢低就會想進場,這也未嘗不可,但由於MACD日線至今斜率為負,想要逢低進場後馬上大賺是不可能的,區間震盪會消磨這些進場投資人的耐心。

又是一個平淡的股市交易日,處在狹幅盤整格局沒有明確方向的階段,多空雙方目前勢均力敵,「收盤創五日新低」的市場個數沒有爆增,但之前好不容易CCI突破-100大關的市場,某些又回落到-100大關下方,原因就是這些市場的MACD線斜率自三月中高點下滑壓力頗大,股價創新高產生背離,短線投資人唱獨角戲無法撐起一片天,讓CCI攀升動能夭折,這些市場以成熟國家股市為主,格局好一點的目前月、季線仍多頭排列(20日均高於50日均,詳情請見技術分析表格中「收盤 > 20日均 > 50日均名單」);壓力比較大的,股價目前在月、季線下方整理,甚至月線與季線已死亡交叉,例如近期被希臘違約隱憂干擾的歐洲股市、對利率敏感的公債、公用事業、REIT與對油價敏感的印度,甚至是美元指數,都在回測前波低點支撐,必須等MACD線斜率下滑危機解除,柱狀體由負轉正,股價才有機會進一步反彈。

本站在周一早上發表的最新市場展望中提到,美股因為MACD周線失去動能股價初露敗象,歐洲股市也將陷入盤整,儘管周一溫和收小紅,但昨晚盤中開始至收盤跌幅擴大,以技術分析的層次是早在上周就知道股價動能不繼,而昨日才發表的基本面解釋為美國貿易赤字增幅超乎預期,致使美國第一季GDP恐將修正為負值,呈現緊縮狀態,加上消息面希臘談判僵局雪上加霜,導致股市表現受挫。

在找不到任何利多的情況下,就會對利空擴大解讀,這是現今股市環境的寫照。昨日收盤創五日新低的市場暴增,威廉指標掉入-80關卡下方的市場個數也暴增,顯示「五窮六絕」的效應似乎開始發酵了。各位應該好奇昨日會出現「收盤創五日新高」的市場嗎?有的,那就是公債殖利率(代表公債下跌),以及令人「感覺」風險很高的新興市場與原物料,包括巴西、俄羅斯、印度與鋼鐵類股ETF(SLX)。

在周五非農就業數據公佈之前,全球股市投資人不太敢有大動作。儘管昨日股市算是溫和上漲,但在本站所追蹤的118個市場中,「收盤創五日新高」的個數也僅19個,其中也只有14個跟股市市場相關;話說回來,「收盤創五日新低」的股市個數也僅6個,顯示目前市場多空力道差距不大。不過,就中長期指標 --「20日均線、50日均線、200日均線呈現多頭排列」的股市個數仍為數頗多,各位也不要小看這種趨勢指標,儘管在短線的買賣進出意義不大,但若市場要走出比較大波段漲幅時,均線必須呈現多頭排列,表示短中長期進場的人,現階段都是賺錢的狀態,當主力要拉抬這類型的市場時,比較不會有解套賣壓在阻擾,股價也較容易出現大波段的漲幅。

昨日美股在沒什麼重大利多之下創下歷史新高,那斯達克指數收盤創下歷史新高紀錄,也突破網路泡沫時代的高點。儘管昨日美股財報多空並陳,歐元區製造業擴張減緩、中國PMI數據轉弱,而且上周初次申請失業金人數高於預期、3月新屋銷售下降 11.4%... 等多樣美國經濟數據乏善可陳,但全球股市的股價持續攀高。這是個良好經濟數據是票房毒藥的時代,只看基本面數據會下不了手,與財富失之交臂,只有技術分析才可以辨別股價動能之所在。

也因為美國疲弱的經濟數據,美元指數再度下跌,昨日收盤創下五日新低,延續自三月中以來三角收斂的整理格局。

中國股市資金行情持續發燒,嚴重超買的聲音不絕於耳,但由於資金環境相當寬鬆,上證指數日線與周線的MACD線相當漂亮,股價動能欲小不易。但依照過去經驗,只要周RSI超過85以上就必須警戒,超過90以上(含)不是人為除沫政策會啟動,就是大咖會先走,目前周RSI已在87~88左右,追高風險必須考慮。而就國企股來說,周線圖亦看不出來大咖抽腿,但日線圖上由於MACD柱狀體逐步下滑,代表股價動能不如之前猛烈,追價變得謹慎,雖然周RSI超過70以上也是多年來罕見,但要說嚴重被超買的程度跟上證指數比是小巫見大巫,因此,若要真的比修正幅度,上證指數的部位應該要更加留意才是,反觀國企股的部分,最好的狀況就是橫向盤整,之後再進一步走高。

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