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日日牛(365bulls.com)20190826投資札記-圖:不要隨貿易戰起舞,2019年第四季金融市場關鍵是這個...  2018年金融市場波動加大以來,追逐新聞事件會讓操作變得很難,尤其美中貿易戰的發展如同歹戲拖棚的八點檔,後勢難以預料,隨之起舞容易落入被巴來巴去的窘境。長期追蹤本站的投資朋友便知,本站對行情的判斷主要是以法人籌碼為依歸,只要法人沒有大幅出走的跡象,市場的震盪頂多算是「修正」,而非「崩盤」。然而對於短線進出的操作者來說,這些波動就足以煎熬個半天,想要進場卻又怕一出手就接刀。

日日牛(365bulls.com)20190820市場評析-圖:美國30年期公債殖利率創歷史新低的投資啟示  因為害怕經濟衰退,金融市場瘋狂避險的結果,就是讓公債價格大漲(殖利率下跌甚至到負值),目前全球負殖利率公債已增至16兆美元。債市陷入狂熱,少數人士認為情況太過頭,開始反向出手做空。

  金融時報(FT)報導,經濟衰退疑慮讓投資人蜂擁至公債避險,上週美國30年期公債殖利率跌破2%,為史上首見。而這些反向操作者的做法之一,是放空歐洲公債

日日牛(365bulls.com)20190813市場評析-圖:無需過度追空風險性資產,防禦型標的盤整機會漸增  近期金融市場風雨飄搖已眾所皆知,各大投行也預期今年底之前降息三次的機率愈來愈高,言明經濟衰退已經近在眼前,恐慌指數(VIX)昨晚再度重返20大關,黃金價格在亞洲盤續創新高,避險心態還是頗為濃厚。

  不過,不知各位朋友是否有留意到,昨晚ETF收盤行情有個有趣的現象,那就是黃金現貨ETF(GLD)走高,但黃金類股ETF(GDX)反向重挫逾1%的情形。近期黃金相關標的與公債可說是市場寵兒,然而在往上登高的同時總有休息一下的時刻。

日日牛(365bulls.com)20190801市場評析-圖:市場過度把鮑威爾的鴿子烤熟,對股市後勢是好是壞?  今天凌晨美國聯準會(Fed)宣佈十年來的首次降息,卻因為主席鮑威爾(Jerome Powell )說此次降息只是保險性措施,並非開啟降息循環,也不要以為Fed不會再度升息等中性話語,聯邦資金利率期貨顯示9月再度降息一碼的機率由稍早的近九成大幅下滑至七成,連帶激起股市失望賣壓出籠,恐慌指數(VIX)刷新一個月來的新高。

日日牛(365bulls.com)20190722投資札記-圖:黃金類股噴出,股價過熱,後勢如何觀察?  上週五(7/19)現貨黃金一度觸及逾六年高點,漲至接近1453美元,是2013年5月以來最高水準。今年以來金價累計已上漲11.17%,近期或有些過熱跡象,但是長期來看又是如何呢?知名避險基金橋水投資(Bridgewater Associates)創始人達利歐(Ray Dalio)日前發表了一篇長文,文中鼓吹增加投資組合裡黃金的配置以因應下一次「典範移轉」;今年以來,也有不少投資機構陸續拋出看好黃金的言論。當市場已在猜測黃金是否即將步入二戰後第三輪牛市之際,我們彙整相關重點資訊並附上本站觀點,供各位作為參考。

日日牛(365bulls.com)20190506周市場展望-圖:黃金股票兩個月來跌逾一成,兩個訊號捕捉進場時機  上週公佈的美國非農就業優於預期,失業率降至3.6%,為1969年以來新低水準。這麼亮眼的經濟數據,不難明白聯準會(Fed)主席鮑威爾(Jerome Powell)為何始終不想理會白宮施加的降息壓力,此舉也讓美元得以維持強勁表現,但相對的黃金股票則是灰頭土臉,上週的週線慘吞近5%的跌幅黑K,自2/19高點累積跌幅也已逾一成,在美國產業類股表現敬陪末座。

日日牛(365bulls.com)20190427投資札記-圖:五個觀察指標判斷下一次衰退是否到來  今年6月經濟學家將紀念金融海嘯結束10週年,但是投資人預估下一次危機的焦慮感只是有增無減。過去12個月裡,在美國股市歷經創新高與反彈回升的這段期間,從股票型基金ETF中撤出的資金比流入的資金多出約1,000億美元,投資人的實際行動可嗅出濃濃的不安全感。

  事實上,根據美國國家經濟研究局(NBER)的資料,77%的經濟學家預計2021年底將出現衰退,美國企業獲利以及海外經濟成長將趨緩。不過投資人往往忽略了,並非所有的衰退都會引發市場崩盤。摩根大通資產管理公司(JPMorgan Asset Management)首席全球策略分析師David Kelly指出,過去兩次的嚴重衰退讓投資人不得不作最壞打算,預設熊市到來時面對的將是一隻兇猛強壯的灰熊,但是別忘了,來的也有可能只是一隻無尾熊。

日日牛(365bulls.com)20190422投資札記-圖:今年以來最吸金的基金是哪些?  今年以來股市漲幅顯著,但資金卻大幅撤出股票基金,轉投債券基金。從Refinitiv最新資金流動統計,可以看出兩者差距究竟有多少;以及今年最受歡迎的新興市場基金中,吸金能力最強的前三名基金分別是誰?而吸金能力僅次於新興市場基金的另外兩類基金又是什麼?年初迄今,美國股票基金和新興市場基金的平均報酬率又分別如何呢?

日日牛(365bulls.com)20190328技術指標綜覽-圖:土耳其股市大跌近6%的背後原因是?  昨天才剛提及土耳其政府正以「全境封鎖、堅壁清野」的強硬手段進行里拉保衛戰(點此了解),昨晚(3/27)土耳其股市就出現罕見崩盤行情,盤中跌幅一度逼近7%(圖一),最終是以5.67%的跌幅坐收,為2016年7月以來最大的單日跌幅;美國追蹤土國股市的iShares MSCI Turkey ETF(TUR)更下跌了7.7%。以今早收盤來看,這種跌幅在全球股市中,只有政局混亂的委內瑞拉堪可比擬。

日日牛(365bulls.com)20190318周市場展望-圖:美股這波反彈何時該賣?美銀美林基於牛熊指標的具體訊號有這些  美國股市從年初迄今的反彈浪潮似乎未見歇息,各大指數直到上週都有不錯的漲幅。但是多數投資人應該心裡都在忐忑,這波自去年底「黑色聖誕節」股市大跌後「神翻轉」至今的反彈,是否快要見到終點了呢?尤其在當前美中貿易談判尚未底定、全球經濟放緩態勢不減等大環境因素仍不穩定的情況下,何時風向一變的確難說。美股接下來還能追嗎?何時該獲利了結?美銀美林(BofA Merrill Lynch)首席分析師哈奈特(Michael Hartnett)的最新報告提到了一些明確參考訊號,或許可作為指引。

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