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日日牛.365 Bulls - 按標籤顯示項目: 公債

美元指數昨日因升息預期創下12年新高紀錄,油價、金價壓力頗大,壓低原物料類股走勢,但其他市場表現也不盡理想,放眼收盤創五日新高的市場,除了美元指數之外,盡是以放空型股市的ETF為主。說也奇怪,明明怕聯準會升息,昨日各天期公債殖利率卻跳空下跌,此舉跟上周五亮麗的非農就業數據形成強烈對比。基本面好但公債漲,股市跌,這種光怪陸離的現象,可能必須持續到下周聯準會舉行FOMC會議之際,才會稍稍停歇。

此外,正在印鈔票的歐洲,日子也不見得好過,北邊俄羅斯與烏克蘭檯面下持續「手來腳來」,停火協議感覺上變成真正的「紙上談兵」;南邊希臘債務問題還是依舊困擾著股市投資人,不確定性的消息來自四面八方,使得布局行動動輒得咎。

美股昨日雖然初步化解進一步探底的危機,然而技術面上看起來還是處於盤整。經過上周五金融市場的震盪,遭受殖利率大幅反彈之殃的公債,昨日反而與股市同漲。股債同時反彈,顯示市場對於方向還是處於迷霧之中。高檔市場如美股、歐股、科技、生技、日本與印度,其中有的MACD已高檔死叉,CCI在-100~+100之間震盪,也顯示盤整持續,在目前趨勢不變的情況下,只能用均線買進法分批進場。

不過,所謂的「趨勢不變」,的確會受到近期風險性事件的考驗,包括希臘問題歹戲拖棚,目前看起來歐元區官員對於希臘延長四個月紓困的改革計畫不甚滿意,而三月份下旬似乎又得紓困;另外,聯準會下周即將舉行FOMC例會,各界也將關注貨幣政策的基調。也就是說,最好的狀況,就是盤整以待事件明朗。

美國非農就業數據超乎預期亮麗,引發上周五股債全面殺盤。觀察基本面反而無法好好操作股市,景氣好、景氣不好都有事,只能靠技術分析指引方向。昨日消息一出,先前CCI突破-100大關的市場瞬間又被打下來,反彈契機夭折,能做的只有停損。果然在MACD線斜率仍為負值的環境下,CCI突破-100大關之後雜訊比較多,很容易受消息面影響,有可能給你買到最低,不如預期的話還是得做動作。倒是放空科技股QQQ指數ETF(PSQ)周四MACD低檔黃金交叉之後,上周五名列收盤創下五日新高的市場之一,當日上漲1.17%。

以目前聯邦資金利率期貨所顯示的數據,市場認為六月升息的機率由16%上升至21%;九月升息的機率在63%,顯示市場還是認為九月升息機率較高。當然,每次碰到升息議題,各家金融機構都會拿出美國升息前後六個月股市表現仍良好的證據說明升息並不是洪水猛獸,本站也同意這樣的角度。不過,根據美國知名財經網站Market Watch發文統計,由1980年代以來,美國共六次的升息循環當中,儘管首次升息前後六個月股市表現沒有很差 (圖一),但重點是波動會大得嚇人。統計中 (圖二) 抓取升息前後六個月內所產生的「波段跌幅」,跌個十趴感覺上像是家常便飯。也就是說在首次升息前或後六個月內,不小心買在高點的後果是嚴重的,但相反的,如果買到低點,在波段趨勢向上的情況下就會很賺,因此,這時技術分析關於買賣點的觀察就很重要。(請點 [閱讀更多] 瀏覽全文與附圖一 & 二)

受惠於歐洲央行宣布QE計畫並調高歐元區經濟成長的激勵,歐股昨日再度創下新高。相較於中國下調今年經濟成長預期至7%,以及美國昨日公佈劣於預期的申請失業救濟金人數,歐洲股市似乎備受投資人喜愛。

關於美國近期動能疲弱的經濟數據,儘管有分析師歸咎於寒冷的氣候所致,然而本周三公佈的褐皮書中,聯準會仍重申薪資成長緩慢的想法,以及對美元升勢過速的擔憂。因為在日本、歐元區相繼實行QE的情況下,讓經濟數據仍只是溫和成長的美國,致貨幣升速過快導致製造業的壓力,也不是聯準會所樂見的狀況,昨日美國公佈初次領失業救濟金的人數較預期增加,但還是避免不了因歐洲QE而導致美元指數創高的情形,當然今日即將公佈的非農就業數據也將是影響美元後勢的關鍵。

雖然歐洲QE提振美股氣氛,然而幅度只能說是溫和,近期美國經濟數據的動能趨緩,已經讓升息與否的預測分為兩派,反映在投資市場上就是公債不再下跌,但黃金跌破1,200美元大關。可以注意到的是隨著公債止穩,沉寂一陣子的公用事業,其CCI順勢突破-100大關,目前止穩在200日均線,是否將出現如去年八月一樣的反彈走勢值得關注。另外,由於美股創新高動能趨緩,放空科技股指數ETF(PSQ)昨日MACD黃金交叉,似乎預告短線上美股趨於盤整的狀況來臨。

除了併購消息頻傳的生技股之外,威廉指標掉到-80下方的市場增加,但根據本站的經驗,只要威廉指標的市場個數增加,愈接近市場底部,只不過要等待重大消息釐清。整體來說,股市資產並不悲觀,下周開始方向會更加明朗,祝各位周末愉快。

今日最新技術指標名單 : http://goo.gl/VKgcUa

希臘竟揚言向德國追討「二次大戰賠款」,看起來這個獲得民選壓倒性勝利的新政府急了。在我們放春節年假之前,2月11日歐洲官員將在比利時召開緊急會議,2月16日則是希臘申請延長救助的最後期限。希臘債務危機在昨天的金融市場的影響,除了讓歐股下跌外,也使得距離歷史新高僅剩1%的美股「望關情怯」,全球都屏息以待希臘債務危機後續的發展,不過從昨日收盤跳空上漲的名單中出現公債殖利率的情況顯示,目前市場暫時對此事件擴大成全球性災難的可能性仍處保留。

各位也應該都發現到,黃金在希臘債務危機中起死回生,預計在與美國亮眼的就業數據中拉鋸,呈現區間震盪。另外,昨日油價表現似乎也未受希臘債務事件影響,由於OPEC 上調石油需求量展望、美國鑽油平台數量減少帶動下,持續進行打底動作。雖說市場對於油價持續走高抱持懷疑態度,然而能源類股被超賣也是不爭的事實,能源類股指數ETF(XLE)與能源基金走勢關聯性高,目前正邁向11月底向下跳空缺口的挑戰,一旦突破80~82的價位,能源類股打底的狀況就更加確立了。

預計全球的風險胃納還是端看希臘事件後續發展,2/16是希臘申請延長債務的最後期限,意味著本周就會出現結論,如果看不清楚就做壁上觀,除了紛擾的政治事件外,也請各位都留意每日的技術指標更新名單了。

今日最新技術指標名單 : http://goo.gl/uJ0yBr

關於我們 - About Us

 

 

 

 

 


  我們是由一群投資經歷多年的專業投資人於2014年組成,沉浸在財務工程、技術分析與研究領域多年,共同的是我們對海外金融市場的興趣高於台股,原因除了比較透明之外,漲跌幅限制與投資的多元性也是重點之一。

  一直期待國內可以有個專門提供海外金融市場的技術分析網站,就在一些好友實踐財富自由,擁有充裕的時間之後,夢想逐步成型了。原本只是想在同好間傳閱,但在多位金融界友人的建議下,改成公開網站的模式,因為這讓他們可以立即查詢符合某個技術分析指標的市場有哪些,免除一個一個點開線型確認的困擾。

  為了豐富網站內容,一些技術分析的同好們也樂意將多年看盤的技巧與經驗,轉化成各種策略與市場分析,讓更多朋友可以加入交流討論技術分析對於金融市場的應用。

  不過,對於只想獲取結果的朋友,抱歉我們無法回答任何報明牌式的問題,每個人的資金狀況、風險承受度與可接受的持有時間長短不一。來這裡獲得或交流技術分析在進出點上的應用,是這個網站成立的最大宗旨。

  因此,我們將不藏私的分享我們認為有用的技術分析指標,定期發表技術指標符合市場名單與相關分析文章於網站上,讓大家每天可以查詢符合的市場標的,免去一一確認的時間,這也是我們每天更新技術指標符合市場名單的用意。

  未來網站的功能將持續擴增,也歡迎各界朋友前來交流,期待所有造訪這個網站的有緣人,都能操作順利,邁向財富自由。

"我們不能預測未來,但歷史卻會重演,從技術線型拼湊市場行為,讓貪婪與恐懼幫助我們獲利,無論牛市或熊市,每天的投資決策都要『牛逼』到不行!!"

上週各國央行的行動真是精彩絕倫。美國雖然如預期般地收回QE,但言辭卻比以往鷹派許多,公債遭到拋售,美國各天期殖利率跳升。有注意到筆者每日PO的技術分析指標表格就可以發現,美國各天期公債殖利率簡直是收盤創五日新高與當日跳空上漲的常客。

另外,日本央行超乎預期的加碼寬鬆,且日本負責掌管勞工退休準備金的政府年金投資基金(GPIF)上周五表示,將日本國內和海外股市的投資比重提高1倍,由原本的12%調高至25%。此外,GPIF大砍國內債券投資比重,由原本的60%銳減至35%,由於GPIF資金規模龐大,令全球市場人士高度關注其基金投資組合的改變,因為即使只有 1 個百分比的調整,也意味動輒逾1兆日圓的資金變動。

眼尖的朋友會發現,筆者在上週二(10/28)所PO的技術指標分析(圖一),日經225指數是其中MACD低檔交叉之一的名單,當時CCI與KD正突破零軸與50的分界 (圖二),這就是筆者前幾周一直在告知各位的,利用 "MACD低檔金叉 + CCI突破零軸 + KD突破50" 即進場的指標,誰知週五就宣布寬鬆了,當日指數大漲近5%,上週二就進場的朋友獲利應該就會超過五趴。

先來個前情提要。上週筆者PO出MACD低檔黃金交叉名單 (圖一A),五個市場中有四個在上週五收盤收在五日來的新高,都是與美國股市為相關的族群,其中ITB單週漲幅出現5%的亮麗表現 (圖一B)。儘管印尼指數ETF(IDX)上週五收盤未創下五日來新高,但周表現也有近2%的水準,可見MACD黃金交叉之後,在CCI與KD值也往上衝的前提下,進場之後都有不錯的結果,稍後也會公佈本週MACD黃金交叉的名單。

上週許多同好紛紛與筆者聯絡,反映技術指標若可以每日更新,將是一大福音。有啦~~筆者也是這樣想,若來不及佈局上週五的MACD黃金交叉市場,或者是想觀察看看走勢沒想到就這樣漲上去的扼腕心情,筆者多少也能體會,真希望每天都有技術指標可以參考,如果隔天會有另一批符合MACD黃金交叉市場的名單出現那就好了。在跟友人跪求之後,以後筆者每日可以將上一日最新收盤價的技術分析指標,PO到粉絲團:www.facebook.com/365bulls,或是本站內喔~

圖一A : 上週MACD低檔黃金交叉名單 (資料來源 : 日日牛 ; 2014/10/17)

圖一B : 上週MACD低檔黃金交叉市場10/20當周的表現 (資料來源 : 基智網 ; 2014/10/24)

上週筆者在發表技術指標整理表格之後,獲得各界迴響如雪片般飛來。本週技術指標又多了幾項,包括收盤創5日新高與新低、MACD低檔黃金交叉、KD指標<=30且黃金交叉、與季線正乖離與負乖離超過十趴以上的市場等等,都不用在StockQ一個一個點出來找了(詳情請看本文末),真感謝友人強大的程式設計能力~ ><,雖然這些技術指標的結果會隨時間而變化,但只要先抓住某些市場持續觀察,至少不用在大海裡撈針,之後筆者會考慮在粉絲團 ( www.facebook.com/365bulls )每日將這些技術指標的結果PO出,各位就可以每日掌握市場動態囉~ ^^

而在上週提到市場被超賣的觀點後,的確震盪相當劇烈,而中長線買盤也已經留意到股市「週年慶」已經開跑,趁機補貨的痕跡似乎也已顯現,就在上週三,多頭與空頭拉鋸真是激烈。(圖一A~C) 同步顯示,小型股代表羅素2000ETF(IWM)、高收益債券ETF(HYG)與20年期公債指數ETF(TLT),出現了上下半場「變天」的態勢,最重要的是都同步爆出大量,比月均量還多一倍左右的水準,各位女性同胞應該都知道,現值週年慶期間,這不是在補貨,那什麼才叫補貨呢?

圖一A:羅素2000ETF(IWM)上週三爆大量開低收高 (藍色箭頭處) (資料來源:stockcharts.com ; 2014/10/17)

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