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日日牛.365 Bulls - FBI對希拉蕊釋出善意,道瓊期指翻多,做多者需留意脫歐公投戲碼上演

FBI對希拉蕊釋出善意,道瓊期指翻多,做多者需留意脫歐公投戲碼上演

日日牛(365bulls.com)20161107周市場展望-圖:FBI對希拉蕊釋出善意,道瓊期指翻多,做多者需留意脫歐公投戲碼上演  今早最新消息指出,美國聯邦調查局(FBI)局長科米(James Comey)致函國會稱,經過評估後,FBI的觀點沒有改變,仍然認為希拉蕊(Hillary Clinton)不應該面對刑事指控。

  科米在信函中提到,自上月末通知國會FBI要對希拉蕊追加調查以來,FBI的調查團隊處理並評估了大量電郵,也評估了所有希拉蕊任職國務卿期間的郵件溝通,得出了和今年7月一樣的結論:不應該面對刑事指控。消息一出,美元大幅走高。(圖一)顯示歐元兌美元的15分線在今早六點半時適逢消息傳出即呈現跳水的行情。

圖一:歐元兌美元15分線在FBI得出希拉蕊不應面對刑事指控結論後立即跳水 (資料來源:investing.com)

日日牛(365bulls.com)20161107周市場展望-圖一:歐元兌美元15分線在FBI得出希拉蕊不應面對刑事指控結論後立即跳水

  但早在上週五(11/4)公佈的美國商品期貨交易委員會(CFTC)持倉報告(圖二),資料是截至上週二(11/1),也顯示做空歐元的部位驟增,美元多頭有些回神,但當時美元表現還是較差的狀況。黃金則是大幅增加,原油做空的部位相當可怕,由此可知,市場想用低檔承接美元來賭希拉蕊獲勝,但增加黃金部位用來避險川普(Donald Trump)當選。

圖二:歐元放空部位在上週已劇增,黃金多頭則大幅增加 (資料來源:dailyfx.com)

日日牛(365bulls.com)20161107周市場展望-圖二:歐元放空部位在上週已劇增,黃金多頭則大幅增加

  老實說,經過六月底英國脫歐(Brexit)的洗禮,這樣五五波的選情,在投票結果還未出來的情況下都是不確定的風險,儘管FBI的決策對希拉蕊釋出善意,美國道瓊期指今早亦大漲,但回想起英國退歐公投的前一天也是這種狀況,建議想加碼做多的投資朋友仍要留意風險。話說回來,如果決意要避險的投資朋友,千萬不能在希拉蕊有眉目當選後出現:「早知道就....進場」的心態,天底下沒有又要報酬又可以規避風險的事,要進場就得要有承擔風險的膽識,投資市場不可能有「全拿」的情形。

  回到10月份美國非農就業數據公佈不如預期,但薪資成長速率創下金融風暴以來新高,9月份的非農就業還被上修不少,聯準會(Fed)在12月底升息的正當性再度被強化。然而,金融市場並沒有將焦點擺在升息上頭。

  (圖三)顯示上週各資產類別的表現,由於恐慌指數(VIX)大漲近四成,全球股市壓力頗大,反而因為避險需求,公債價格上漲(殖利率走低),黃金價格也是走高,這兩個資產超怕被升息拖累,但卻在上週相較其他資產大放異彩,而油價在之前每桶50美元以上之際,其MACD已高檔死叉,筆者曾經提醒過油價過熱要修正,上週美國石油ETF(USO)大跌近一成,也擴大了高收益債跌幅。總之避險需求已凌駕美國升息預期,至少金融市場是這樣反映的。

圖三:上週恐慌指數持續大漲,黃金與公債不畏升息氛圍而走高 (資料來源:stockcharts.com)

日日牛(365bulls.com)20161107周市場展望-圖三:上週恐慌指數持續大漲,黃金與公債不畏升息氛圍而走高

  (圖四)顯示美股中各產業類別股價周線,黃金礦業類股表現相當出色,在所有風險性資產中算是異數。黃金類股受到金價激勵很容易理解,然而礦業類股的走高在目前風聲鶴唳的全球股市中的確出現違和感。當然礦業指數其中也含有金礦類股,但比例約莫25%上下,所以某種程度也是受到金礦類股提振的影響。

圖四:上週黃金與礦業類股表現良好,能源則被油價拖累 (資料來源:stockcharts.com)

日日牛(365bulls.com)20161107周市場展望-圖四:上週黃金與礦業類股表現良好,能源則被油價拖累

  (圖五)是筆者利用在倫敦交易所掛牌的「貝萊德世界礦業基金」來計算礦業指數ETF(XME)金價指數ETF(GLD)上證指數今年以來的相關係數,大部份的時間還是維持與XME呈現正相關的走勢,然而自10月開始相關係數下降許多,這陣子反而跟金價與上證指數呈現高度相關性,而且竟然與標普500指數開始呈現負相關的狀況,也就是說,正處在35年來最長跌勢的標普500指數,似乎無法拖累礦業基金的表現。

圖五:礦業基金近一個月與金價、上證指數呈現高度正相關 (資料來源:stockcharts.com)

日日牛(365bulls.com)20161107周市場展望-圖五:礦業基金近一個月與金價、上證指數呈現高度正相關

  不過,可以看出技術線型中,礦業基金正面臨季線保衛戰,PMO指標也面臨可能死叉的疑慮。觀察貝萊德世礦中,貴金屬(黃金 + 白銀)的比例高達四成,也就是未來黃金的表現主要決定這支基金的報酬狀況。若希拉蕊贏面愈來愈強,黃金的漲勢就要回復平淡了。

  需要特別注意的是,40%選票在大選日(11/8)前就已投出,因此選舉結果可能比以往早出幾個小時。市場也為美國總統大選可能引發的波動和流動性緊張做準備,大多數公開投票時間是從臺北時間11月8日晚上7點到9日下午2點結束。但由於網路以及美聯社能夠獲得出口民調,加上關鍵州的投票結果將提前進行反映,大選結果有可能在投票結束之前的幾個小時便有眉目。重點是全球金融市場在本周三(11/9)之前料處緊繃狀態。

  在2017年1月之前,競選結果都不算正式的,這是美國選舉制度一個奇怪的地方。儘管已得知當選人是誰,但選舉團成員將於12月19日開會投票,並於2017年1月6日公佈正式結果,而新總統將於1月20日與其副總統一起就職,提供給各位朋友參考了。

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