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日日牛.365 Bulls - 美股前進頭部套牢區,聯準會基調決定原物料走勢

美股前進頭部套牢區,聯準會基調決定原物料走勢

日日牛(365bulls.com)20160314技術指標綜覽-圖:美股前進頭部套牢區,聯準會基調決定原物料走勢  上週五(3/11)歐美股市聯袂走高,日線突破反壓價位,美股標普500指數站上200日均線反壓,道瓊歐洲50指數亦站上了月線與季線的反壓,但離200日均仍遠;日經指數因為日圓始終貶不破114.5關卡,而在月線與季線間掙扎。在成熟國家中,宣布負利率的國家還不如考慮升息的美國來得強勁,歐洲與日本的MACD日線現在才要往零軸測試,美國標普500指數上週五站上年線後,MACD日線已經穿過零軸,短線指標顯示股價仍具動能,但距離前波高點不到5%的美股,本週開始進入去年10月底形成的「頭部區」,此區套牢反壓密佈,若無量能支撐,股價要想再度攀高恐怕不太順利。上週五標普500指數收在高點,但量能卻是出奇的低迷(如圖一右下角所示),令人擔心未來進入頭部區要如何與套牢賣壓糾纏。

圖一:標普500指數進入頭部區,套牢賣壓密佈需要量能支撐才能化解 (資料來源:stockcharts.com)

日日牛(365bulls.com)20160314周市場展望-圖一:標普500指數進入頭部區,套牢賣壓密佈需要量能支撐才能化解

  美股正處於短線具動能,但中、長期仍為空頭趨勢的狀態為何是空頭趨勢?我想各位朋友應能從50日均線摜破200日均線20周均線摜破50周均線,以及MACD周線落入零軸下方便能判斷之。由過去20年看來,只要MACD周線落入零軸下方,要則半年內再度回到零軸之上(如1998亞洲金融風暴、2011年美國被降評),不然在低檔金叉往零軸挑戰,通常只是空頭市場的反彈。

  如(圖二)所示,歷年來MACD周線低檔金叉的反彈,也有一成至兩成的水準,但仍無法抹滅空頭格局的持續。那麼2003年與2009年的MACD周線低檔金叉,是否能出現在這次低檔金叉的情況呢?

  對照(圖三)便知有沒有可能了。2001與2002年出現的MACD周線低檔金叉,股價儘管出現反彈,但對照MACD月線仍舊下滑的走勢,就知道只是反彈,2008年也是一樣。除非是2003年與2009年的MACD月線低檔金叉,才是重啟多頭的開始。此次MACD周線低檔金叉,仍是跟去年10月展開的反彈行情一樣,原因無他,因為MACD月線死叉向下中,除非在零軸止住下滑,那麼標普500指數還得以維持區間震盪,不再破底。

圖二:空頭市場中MACD低檔金叉的反彈,也有一成至兩成的水準 (資料來源:stockcharts.com)

日日牛(365bulls.com)20160314周市場展望-圖二:空頭市場中MACD低檔金叉的反彈,也有一成至兩成的水準

圖三:標普500指數的MACD月線仍死叉向下,趨勢仍不樂觀 (資料來源:stockcharts.com)

日日牛(365bulls.com)20160314周市場展望-圖三:標普500指數的MACD月線仍死叉向下,趨勢仍不樂觀

  因此,就算本週股市仍有機會走高,畢竟標普500指數站上200日均,但能維持多久可以留意MACD日線死叉的名單,若全球股市中開始陸續出現一些股市名列此名單上,顯示短線股價動能已失,做頭機率增加。日圓走貶的程度與澳幣0.75左右的壓力,亦為風險性資產觀察的重點。

  本週的市場焦點集中在聯準會會議結論上,根據聯邦資金利率期貨顯示,此次會議升息機率偏低,六月升息的機率則為50%,這是目前美元偏弱、原物料與新興市場活蹦亂跳所倚賴的基礎,若是出乎意料,恐怕連表現強勁的新興市場與原物料都難逃修正,提供給各位朋友參考了。

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