提前進場黃金讓瑞士央行幫你抬轎,就靠這兩項技術指標!

上週應該是美股投資人最難熬的一周,除了最後一個交易日之外,之前五個交易日連續收黑,開高走低的戲碼屢見不鮮。(圖一) 顯示上週全球市場ETF的表現排行(用ETF可以統一以美元報酬比較),印象中強勢的美股竟然與東歐股市ETF齊同吊車尾,真是一大奇景。美國股市的強勢是否氣數已盡,成為各方熱烈討論的話題。

圖一: 上周全球股市指數ETF排行,非美股市表現良好,赫見美股敬陪末坐(紅色框框) (資料來源:stockcharts.com ; 2015/1/9 ~ 2015/1/16)

儘管如此,上週也不是什麼市場都跟著美股沈淪。以 (圖一) 來看,在表現前十名的市場中,以歐洲股市為主要大宗,而且這些ETF都以美元計價,等於是已經扣掉了同時間歐元兌美元的跌幅(期間歐元兌美元還跌了近2%),而非美股市則以亞洲與巴西表現尚可,顯示只要選對市場投資仍有獲利機會的出現。

 除了歐股之外,在產業類股的部分,也不是所有的都跟美股一樣乏善可陳。(圖二) 顯示上週全球產業類股指數ETF表現排行,貴金屬股票與防禦型類股(公用事業、REIT指數、生技類股)等表現出色,在美股中鶴立雞群。

圖二: 上周全球產業類股指數ETF排行,貴金屬與防禦類股表現居前 (資料來源:stockcharts.com ; 2015/1/9 ~ 2015/1/16)

但這些都是過去式了,重點是我們要如何提前知道這些市場有機會?這就是本站一直強調的「CCI搶短法則」「MACD + CCI進場法則」,有無徹底且立馬地實踐,跟投資報酬有很大的關係。筆者列出自1/5以來,本站在每個交易日所發佈的[CCI突破-100大關][MACD低檔金叉]的市場名單,這兩個指標分別緊接著右欄:在看到指標PO出當日進場至上週五(1/16)的原幣報酬率 (圖三),淺藍色區塊為正報酬的部分,淺橘色則出現負報酬,雖說沒有一項技術指標能保證百分之百的獲利機會,然而就CCI與MACD搭配來看,淺藍色的正報酬區塊算是在 (圖三) 佔據較大的版面。

重點是,上週(1/12~1/16)主要攻堅的市場:貴金屬與歐洲等等,在更前一周(1/5~1/9)所PO出的市場名單早已出現過,其實根本無需提前知道瑞士央行無預警的匯市政策 (誰會先知道??),在技術分析指標的指引下,加上已知的希臘大選變數為前提,就足以讓我們在上上週,甚至更早進場持有貴金屬部位,而非等到瑞士央行無預警宣布政策,金價飆到1250美元以上以後才跟風。首次造訪的朋友請造訪日日牛粉絲團,筆者從1/6以來的PO文,一直在提醒各位黃金類股作為股市保險的重要性。

圖三: 日日牛網站每日PO出的CCI與MACD名單,早就提醒各位留意貴金屬與歐洲 (資料來源:日日牛 ; 2015/1/5 ~ 2015/1/16)

» 點此觀看大圖

寫到這裡,再幫各位複習一下「CCI搶短法則」「CCI + MACD進場法則」,前者在下降趨勢市場特別有用,但亦適合在上升、盤整的市場進行搶短(如MACD + CCI法則第三條所述);後者則在上升與盤整格局特別適用。兩者注意事項條列如下:

有朋友告訴筆者,現在年紀稍長又沒按時吃銀杏,記不起來,不妨將筆者上述這兩條法則剪下來貼在電腦旁邊,隨時提醒自己留意進出場的要件。其實筆者年紀也不小,有些事情也會熊熊忘記,但只要跟獲利有關的資訊,吸收後立馬內化成投資行為,久而久之就變成刺激反應的動作了 (菸~)

接下來筆者就帶著各位,用上述法則何以在黃金類股指數ETF(GDX)提前進場,而讓瑞士央行幫我們抬轎 (圖四)。藍色虛線為CCI突破-100的當下進場的價位,可以發現在下降趨勢市場,CCI進場法則最怕碰到均線反壓 ( 詳情請見投資展望不要看,用「CCI操作六大祕笈」在2015年狠賺兩成 (上)問題二 ),沒多久就在綠色圈圈處被打下來了。

直到去年12月中以後,CCI連續兩次突破-100大關,但當時筆者礙於離上頭均線反壓不遠,進場興趣缺缺,直到今年元月初站上均線,MACD低檔金叉加上大於零軸,漲勢動能確認後進場於1/6(藍色箭頭處),之後想放到200日均線反壓,或接近1/25希臘大選的時間,然而瑞士央行無預警取消瑞郎兌歐元上限的事情真的完全出乎意料,但黃金也就毫不留情的往上攀升了。

圖四: CCI+MACD進場法則在GDX上留下的軌跡 (資料來源:stockcharts.com ; 2015/1/16)

那麼,來不及跟進黃金,或不想追高的話,還有什麼標的可以進場?有追蹤日日牛網站的朋友都知道,每日打開電腦第一件事,就是必須檢視[CCI突破-100大關]的市場名單,看看有無與季線負乖離十趴以上的跌深市場,搭配[MACD低檔金叉高檔死叉],以及確認名單上這些市場的處在何種趨勢,以進行下單標的的確認 (圖五)

截至上週五,最重要的CCI突破-100大關的名單就是能源類股,國際能源署上週預測油價跌勢即將告一段落,並可能在下半年出現反彈的言論對油價注入強心針。美國上周鑽油機運作減少55台至1366台,為九周來第八次減少,並創2013年10月以來低點,看起來中東人逼退美國原油業者的策略開始奏效。實踐CCI搶短法則的各位,請密切留意每日的技術指標更新,確保獲利機會不漏接喔~~

圖五:每日檢視日日牛網站技術分析更新名單步驟 (資料來源:日日牛網站 )

本期《技術指標更新名單 (資料日期:2015-01-16)》請參考 :  http://goo.gl/joUOte

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