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日日牛.365 Bulls - 美國進入超級財報周,新興市場與原物料回測支撐不破可考慮佈局

美國進入超級財報周,新興市場與原物料回測支撐不破可考慮佈局

日日牛(365bulls.com)20151012周市場展望-圖:美國進入超級財報周,新興市場與原物料回測支撐不破可考慮佈局自本站在月初陸續在每日的早盤投資小語(技術指標綜覽)中,提醒各位隨著高收益債券觸底反彈、VIX指數跌破20等短底來臨證據出爐之際,上週(10/5~10/9)全球股市周線拉出長紅,其中標普500指數締造出今年以來最大的單週漲幅。儘管如此,標普500指數還不是表現最亮眼的。(圖一) 顯示上週全球區域股市指數ETF的表現,標普500指數可說是吊車尾,新興市場國家大獲全勝。

另外,在產業表現的部分,原物料市場也處於昂首闊步的狀態。(圖二) 顯示上周各產業類股的表現,相較以往的資優生—科技與生技,原物料類股可說是揚眉吐氣,爆發力十足。


圖一:上週新興市場股市表現大獲全勝 (資料來源:stockcharts.com)

日日牛(365bulls.com)20151012周市場展望-圖一:上週新興市場股市表現大獲全勝(資料來源:stockcharts.com)


圖二:上週原物料市場揚眉吐氣 (資料來源:stockcharts.com)

日日牛(365bulls.com)20151012周市場展望-圖二:上週新興市場股市表現大獲全勝(資料來源:stockcharts.com)


會有這樣逆轉的效果,各位應該很清楚成因。自從衰退幅度令人吃驚的9月份非農就業數據,與薪資零成長的數據公佈之後,聯準會引以為傲的就業數據,讓聯邦資金利率期貨預測年底前升息的機率豬羊變色。美元受創,令新興市場與原物料價格出現喘息契機,再搭配大宗商品交易龍頭「嘉能可的減產消息,與三不五時出現的中東緊張情勢,又時逢原物料本身在第四季的旺季效應,這樣的天時地利人和,將讓原本寄與厚望的成熟國家股市與產業聯袂吃鱉,第四季新興市場與原物料或為反攻要角。

本波反彈上看...

各位朋友可能認為新興市場原物料之前已擔綱票房毒藥許久,深怕此波進場又被套牢。沒錯,反彈與趨勢的確是兩回事,因此筆者也只是將新興市場與原物料的好時光,先看到年底而已,頂多再延伸到明年聯準會三月開會前夕的六周,也就是二月中旬,不過,藉於春節假期不能交易,也頂多到明年元月底就得先把部位出清,因此,若用定期定額方式投資,那就免了,從現在開始只剩三個半月的時間,就算一個月扣款3次,也無濟於事。

但用單筆投資,又深怕套牢。因此,我們必須用技術分析,來幫自己趨吉避凶。從本站開始到現在,一直在強調CCI的好處,無論是日線或周線。還有,支撐與反壓的預測我們可以利用『黃金切割率這個指標。

由於新興市場與原物料處於下降趨勢,而且我們只想做反彈,並沒有要擺長,因此MACD線就當輔助就好。因為「CCI只會買到相對低點,但並不保證漲幅」,這句話筆者可說是說破了嘴。其實環顧全球股市,多數市場皆呈現短期(20日)、中期(50日)、長期(200日)均線空頭排列的格局,就算上週周線表現亮眼,也無法回復趨勢,上升趨勢轉為區間震盪,下降趨勢也轉為區間震盪,在進一步訊號還未出現前,無論在上升或下降趨勢,皆只能「搶反彈」,也必須要有隨時腳底抹油的心理準備,提醒各位投資朋友留意。

那麼,既然不是趨勢盤,只是搶反彈,而且是進場快進快出處於下降趨勢的新興市場與原物料,那麼,就用簡單的CCI搶短法則來做區間操作:「CCI由下往上突破 -100 → 買進,CCI跌破 +100 → 賣出」「進場後若CCI無力攀高再度跌破 -100,就要看股價有無跌破最近期的低點 (或設下停損點10%出場),跌破前低,離場;無破前低,續抱」。另外,避免日線出現過於頻繁的CCI訊號,也可一併參考CCI周線,如此一來,準確度將大為提升。

當然,這是買賣點的部分。我們還可以利用黃金切割率來預測反壓,因為我們是短線操作,起點就拉今年全球股市的高點5/18至上週五,自8/24低點以來,我們也經歷過9月初的反彈,隨後再測前低,上週的反彈定義為第二支腳後的反彈,通常下降趨勢市場的反壓約在0.50左右,建議不要以絕對價位當指標,搭配頸線或均線反壓的價位做參考即可,若上週的反彈距離反壓很近,寧可打下來再做進場。

(圖三~圖十二) 顯示新興市場與原物料市場的日線圖,可以發現經過上週的反彈,多數的市場都來到反壓區了,但本週修正若能守住壓力變支撐的季線,就能開始進場佈局。

圖三:能源ETF(XLE)面臨頸線與0.50反壓,季線65左右應是買點 (資料來源:stockcharts.com)

日日牛(365bulls.com)20151012周市場展望-圖三:能源ETF(XLE)面臨頸線與0.50反壓,季線65左右應是買點(資料來源:stockcharts.com)

圖四:能源設備與服務ETF(IEZ)的頸線與0.50反壓在43~44間,季線40左右應是買點 (資料來源:stockcharts.com)

日日牛(365bulls.com)20151012周市場展望-圖四:能源設備與服務ETF(IEZ)的頸線與0.50反壓在43~44間,季線40左右應是買點(資料來源:stockcharts.com)

圖五:礦業ETF(XME)的0.382反壓與前高在20.5~21間,季線18左右應是買點 (資料來源:stockcharts.com)

日日牛(365bulls.com)20151012周市場展望-圖五:礦業ETF(XME)的0.382反壓與前高在20.5~21間,季線18左右應是買點(資料來源:stockcharts.com)

圖六:黃金ETF(GDX)的0.382反壓與前高在16.5左右,14~15區間應是買點 (資料來源:stockcharts.com)

日日牛(365bulls.com)20151012周市場展望-圖六:黃金ETF(GDX)的0.382反壓與前高在16.5左右,14~15區間應是買點(資料來源:stockcharts.com)

圖七:印尼ETF(IDX)的0.50反壓與之前下降跳空缺口(綠色箭頭)在20左右,回檔至季線17~18應是買點 (資料來源:stockcharts.com)

日日牛(365bulls.com)20151012周市場展望-圖七:印尼ETF(IDX)的0.50反壓與之前下降跳空缺口(綠色箭頭)在20左右,回檔至季線17~18應是買點(資料來源:stockcharts.com)

圖八:俄羅斯ETF(RSX)的0.50反壓與200日均反壓在17.5左右,回檔至季線16左右應是買點 (資料來源:stockcharts.com)

日日牛(365bulls.com)20151012周市場展望-圖八:俄羅斯ETF(RSX)的0.50反壓與200日均反壓在17.5左右,回檔至季線16左右應是買點(資料來源:stockcharts.com)

圖九:巴西ETF(EWZ)的0.382反壓在26.74,上週五(10/9)收盤距此反壓還有6%,回測季線24.5左右是不錯的買點 (資料來源:stockcharts.com)

日日牛(365bulls.com)20151012周市場展望-圖九:巴西ETF(EWZ)的0.382反壓在26.74,上週五(10/9)收盤距此反壓還有6%,回測季線24.5左右是不錯的買點(資料來源:stockcharts.com)

圖十:中國ETF(FXI)的0.382反壓在40.36,上週五(10/9)收盤距此反壓還有4%,回測季線37左右是不錯的買點 (資料來源:stockcharts.com)

日日牛(365bulls.com)20151012周市場展望-圖十:中國ETF(FXI)的0.382反壓在40.36,上週五(10/9)收盤距此反壓還有4%,回測季線37左右是不錯的買點(資料來源:stockcharts.com)

圖十一:滬深300ETF(ASHR)的0.382反壓在38.91,上週五(10/9)收盤距此反壓還有15%,是新興市場中最遠的,若進一步站穩季線34.65就會往其邁進 (資料來源:stockcharts.com)

日日牛(365bulls.com)20151012周市場展望-圖十一:滬深300ETF(ASHR)的0.382反壓在38.91,上週五(10/9)收盤距此反壓還有15%,是新興市場中最遠的,若進一步站穩季線34.65就會往其邁進(資料來源:stockcharts.com)

圖十二:印度ETF(EPI)的0.50反壓與頸線約在20.5~21區間,上週五(10/9)收盤已接近此水準,季線20左右應是不錯的買點 (資料來源:stockcharts.com)

日日牛(365bulls.com)20151012周市場展望-圖十二:印度ETF(EPI)的0.50反壓與頸線約在20.5~21區間,上週五(10/9)收盤已接近此水準,季線20左右應是不錯的買點(資料來源:stockcharts.com)

那麼,有沒有可能直接突破反壓「就此走高」呢?雖然不排除有此可能,但機率較低。

首先,全球多數市場的季線與年線死亡交叉後,趨勢已經改變,就此V型反轉走高幾乎不太可能發生;其次是,股市仍欠缺基本面利多支撐,尤其本週美國開始進入超級財報周,標普500企業將有30多家公司發布第3季財報,其中較受外界關注的有英特爾、高盛、美銀、JP摩根、奇異、嬌生與Netflix等。根據FactSet指出,到9月30日止,分析師預估標普500企業第3季平均獲利將下滑5.1%;至於營收則預料將減少3.4%。

當然,一面倒的負面預測有助於「優於預期」的狀況發生,不過,這應是新興市場與原物料回測支撐不破的基礎,而並非「突破反壓、就此走高」的觸媒;弔詭的是,也有可能財報數據超差,更加深暫緩升息的效果,股市反而活蹦亂跳也說不定。只能說財報周是個不確定性因素,我們可以好好觀察這些市場整理的狀況,提供給各位朋友參考了。

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